Akcie CVS Health Corporation (CVS) byly od začátku roku 2019 „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“, a slabost se od 8. března udržovala na úrovni nebo těsně nad úrovní své pololetní hodnoty na 51, 86 USD. akcie klesly i přes odhady výdělku na akcii (EPS) za 12 po sobě jdoucích čtvrtletí.
Akcie CVS byly uzavřeny v pondělí 29. dubna, na 53, 99 USD, meziročně o 17, 6% a na teritoriu medvědího trhu o 34, 3% pod svým 52týdenním maximem dne v týdnu 82, 14 $ nastaveným na 14. listopadu. Akcie nastavily své 52týdenní vnitrodenní minimum 51, 77 $ 2. dubna, když testoval a držel svou pololetní hodnotu na 51, 86 USD. Krátkodobý růstový potenciál je na své čtvrtletní rizikové úrovni 57, 71 USD.
Akcie jsou v současné době „příliš levné na to, aby byly ignorovány“ dvěma opatřeními. Jeho poměr P / E je pouze 7, 60 a jeho dividendový výnos je podle Macrotrends 3, 74%. Navíc, 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení kleslo na 9, 37, pod prahem 10, 00, který považuji za „příliš levný na to, aby ho bylo možné ignorovat“.
Analytici očekávají, že CVS ohlásí EPS mezi 1, 50 a 1, 54 $, když zveřejní výsledky výdělků před otevíracím zvonkem ve středu 1. května. Sporné jsou nejistoty související s budoucností zdravotní péče ve Spojených státech, protože někteří demokraté chtějí uzákonit Medicare -pro-All plán. CVS se pokouší připravit cestu, jak pomoci reformě zdravotnictví, která by pravděpodobně byla zraněna vládním systémem zdravotnictví.
CVS Health zakoupila zdravotnickou pojišťovnu Aetnu 6. listopadu a vylepšuje obchody s cílem stát se „přední národní společností v oblasti inovací v oblasti zdraví“. Společnost se chce stát „centrem zdravotní péče“, čímž se zmenší prostor pro všeobecný maloobchod. Zaměřuje se na služby předepisování léků, výrobky osobní péče a další kliniky Minute.
Denní graf pro CVS
Refinitiv XENITH
Denní graf pro CVS ukazuje, že akcie měly dne 14. listopadu negativní den „klíčové obrácení“ a poté 26. prosince vzestupnou „klíčovou změnu“. Pokles z 82, 14 USD na 62, 06 USD se rovná poklesu medvědího trhu o 24%.
Akcie uzavřeny 2018 na 65, 52 dolarů, což byl vstup do mé vlastní analytiky. Tím byla stanovena úroveň pololetní hodnoty na 51, 86 $ a roční riziková úroveň nad grafem na 106, 84 $. Uzavření 53, 93 USD 29. března skončilo čtvrtletní rizikovou úrovní 57, 71 USD.
Týdenní graf pro CVS
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro CVS je záporný, ale extrémně přeprodaný, s akciemi pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem 55, 20 $ a výrazně pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 81, 18 USD. Akcie se pohybovaly pod 200 týdenním jednoduchým klouzavým průměrem od 4. listopadu 2016. Předpokládá se, že pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdnů skončí tento týden v 9, 37, přičemž odečet pod 10, 00 učiní z fondu technicky "příliš levné na to, aby se ignorovalo."
Obchodní strategie: Nakupte akcie CVS s oslabením na pololetní hodnotu na úrovni 51, 86 USD a snižte držbu síly na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 67, 80 USD. Můj čtvrtletní pivot za 57, 71 USD lze považovat za přísnější úroveň prodeje.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Měsíční úroveň za květen bude stanovena na konci 30. dubna. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
