Co je to Fibonacciho retracement?
Fibonacciho retracement je termín používaný v technické analýze, který odkazuje na oblasti podpory nebo odporu. Úrovně retence Fibonacci používají vodorovné čáry k označení, kde jsou možné úrovně podpory a rezistence. Každá úroveň je spojena s procentem. Procento je, kolik z předchozího tahu se cena vrátila. Úrovně Fibonacciho retrace jsou 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% a 78, 6%. Ačkoli to není oficiálně poměr Fibonacci, používá se také 50%.
Ukazatel je užitečný, protože jej lze čerpat mezi jakýmikoli dvěma významnými cenovými body, jako je například vysoký a nízký, a poté indikátor vytvoří úrovně mezi těmito dvěma body.
Pokud cena vzroste o 10 $ a pak klesne o 2, 36 $, stáhla 23, 6%, což je Fibonacciho číslo. Fibonacciho čísla se vyskytují v celé přírodě, a proto se mnoho obchodníků domnívá, že tato čísla mají také význam na finančních trzích.
Klíč s sebou
- Ukazatel spojuje všechny dva body, které obchodník sleduje na relevantním, obvykle vysokém a nízkém bodě. Jakmile je ukazatel nakreslen do grafu, úrovně jsou pevné a nemění se. Poskytované procentní úrovně jsou oblasti, kde by se cena mohla zastavit nebo zvrátit. Na úrovně by se nemělo spoléhat výhradně. Například je nebezpečné předpokládat, že cena se vrátí po zasažení konkrétní úrovně Fibonacci. Může, ale také nemusí. Fibonacciho retracementové úrovně se nejčastěji používají k zajištění potenciálních oblastí zájmu. Pokud obchodník chce koupit, sleduje, jak se cena zastaví na úrovni Fibonacciho, a poté se před nákupem odrazí od této úrovně. Mezi nejčastěji používané ukazatele patří 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% a 78, 6%. Představují, kolik z předchozího pohybu cena opravila nebo odešla.
Vzorce pro Fibonacciho retracement úrovně jsou:
Indikátor sám o sobě nemá žádné vzorce. Když je indikátor aplikován na graf, uživatel vybere dva body. Jakmile jsou tyto dva body vybrány, čáry jsou nakresleny v procentech tohoto pohybu.
Pokud cena vzroste z 10 $ na 15 $ a tyto dvě cenové hladiny jsou body použité k načtení ukazatele retracementu, pak 23, 6% úroveň bude na 13, 82 $ ($ 15 - ($ 5 x 0, 236)) = 13, 82 $. Úroveň 50% bude na 12, 50 $ (15 - - $ 5 x 0, 5)) = 12, 50 $.
Jak spočítat úrovně retence Fibonacci
Jak bylo diskutováno výše, není co vypočítat, pokud jde o Fibonacciho retracementové úrovně. Jde pouze o procenta z jakéhokoli cenového rozmezí.
Možná se divíte, odkud tato čísla pocházejí. Jsou založeny na něčem, co se nazývá Zlatý poměr.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… a řetězec bude pokračovat na neurčito.
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou odvozeny od tohoto číselného řetězce. S výjimkou prvních několika čísel, jak postupuje sekvence, vydělíte-li jedno číslo dalším číslem, získáte 0, 618 nebo 61, 8%. Vydělte číslo druhým číslem vpravo a dostanete 0, 382 nebo 38, 2%. Všechny poměry, s výjimkou 50%, protože se nejedná o oficiální Fibonacciho číslo, jsou založeny na matematickém výpočtu zahrnujícím tento řetězec čísel.
Je zajímavé, že zlatý poměr 0, 618 nebo 1, 618 se nachází ve slunečnicích, formacích galaxií, mušlích, historických artefaktech a architektuře.
Fibonacciho retracement
Co vám říkají úrovně retardace Fibonacci?
Retrace Fibonacci lze použít k zadávání objednávek, k určování úrovní ztrát při zastavení nebo k stanovení cenových cílů. Obchodník může například vidět, že se akcie pohybují výš. Po posunutí nahoru se vrací na úroveň 61, 8 %% a poté se začne znovu odrazit. Vzhledem k tomu, že k odskoku došlo na úrovni Fibonacci a delší trend stoupá, obchodník se rozhodne koupit. Mohli nastavit ztrátu zastavení na úrovni 78, 6% nebo na úrovni 100% (kde se tah začal).
Fibonacciho hladiny se používají i v jiných formách technické analýzy. Například, oni převládají v Gartley vzorech a Elliott vlnové teorii. Po výrazném pohybu cen nahoru nebo dolů, když se cena vrátí (což vždy dělá), tyto formy technické analýzy zjistí, že se návraty mají tendenci zvrátit poblíž určitých úrovní Fibonacci.
Fibonacciho retracementové úrovně jsou statické ceny, které se na rozdíl od klouzavých průměrů nemění. Statická povaha cenových hladin umožňuje rychlou a snadnou identifikaci. To umožňuje obchodníkům a investorům při testování cenových hladin předvídat a reagovat opatrně. Tyto úrovně jsou inflexními body, kde se očekává určitý druh cenové akce, buď odmítnutí, nebo přestávka.
Rozdíl mezi Fibonacci Retracements a Fibonacci Extensions
Zatímco Fibonacciho retracementy aplikují procenta na pullback, Fibonacci rozšíření aplikují procenta na posun zpět ve směru trendu. Například akcie se pohybují od 5 do 10 $ a poté zpět na 7, 50 $. Přechod z 10 $ na 7, 50 $ je retracement. Pokud se cena začne znovu shromažďovat a jde na 16 $, jedná se o prodloužení.
Omezení použití Fibonacciho retracementových úrovní
I když úrovně odtažení naznačují, kde by cena mohla potenciálně najít podporu nebo odpor, neexistují žádná ujištění, že cena se tam skutečně zastaví. To je důvod, proč se často používají jiné potvrzovací signály, například cena, která se skutečně začíná odrazit od úrovně.
Dalším argumentem proti Fibonacciho retracementovým úrovním je to, že je jich tolik, že cena se pravděpodobně u jednoho z nich poměrně často zvrátí. Problém je v tom, že obchodníci se předem snaží zjistit, který z nich bude užitečný při současném návratu, který analyzují.
