Společnost GameStop Corp. (GME) vykázala čtvrtletní výdělky 10. prosince a akcie při dalším odhadu výdělku na akcii (EPS) snížily mezeru. Akcie se obchodovaly nad svým 200denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) za 6, 61 $ na 9. prosince a obchodovaly na 11, 18 USD na 11. prosince.
Maloobchod s videohry, spotřební elektronikou a herními výrobky se snažil o přežití, když se hry přesunuly z konzolí do cloudu. Bití odhady EPS byly v posledních 10 čtvrtletích mincí, ale akcie byly v režimu zotavení, protože obchodování již od 15. srpna dosáhlo hodnoty 3, 15 USD.
Akcie GameStop uzavřeny ve čtvrtek 26. prosince za 5, 40 USD, meziročně o 57, 2%, a na medvědím trhu na 68% pod 2019 maximem 16, 90 $ stanoveným na 18. ledna. Akcie jsou také na trhu s býčími trhy o 71, 4% výše jeho 15. srpna nízké 3, 15 $. Akcie GameStop byly v havarijním režimu od doby, kdy se propadly pod „návrat ke střední hodnotě“ během týdne 27. listopadu 2015, kdy 200denní SMA činila 35, 84 $.
Akcie se 11. července zlomily pod prahem 5 $ na akcii, což způsobilo prodej na výzvu k marži, protože většina makléřských společností neumožňuje investorům vlastnit obchodování s akciemi pod 5 USD na akcii na marži. Akcie pak měly směšně nízký poměr P / E 1, 89, podle Macrotrends, na 15. srpnu nízké. Během prvního čtvrtletí roku 2019 společnost GameStop vyřadila svoji dividendu, aby mohla splatit dluh. To ztěžovalo navýšení akcií nad hranici 5 USD za akcii.
Denní graf pro GameStop
Refinitiv XENITH
Denní graf pro GameStop ukazuje, že „kříž smrti“ vznikl 6. prosince 2018, kdy 50denní SMA klesla pod 200denní SMA, což naznačuje, že by následovaly nižší ceny. To sledovalo akcie na 15. srpna nízkých 3, 15 dolarů. Nedávné selhání 200denní SMA na 6, 61 $ vedlo k poklesu na 5, 18 USD v reakci na slevu 10 výnosu. Akcie se během vánočního týdne stabilizovaly kolem týdenního pivotu na 5, 63 $. Pokud bude toto zotavení pokračovat, v lednu 2020 se vytvoří „zlatý kříž“. To se zaměří na pololetní rizikovou úroveň na 7, 94 $.
Týdenní graf pro GameStop
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro GameStop bude upgradován na neutrální vzhledem k tomu, že týdenní blízko jeho pětitýdenního upraveného klouzavého průměru 5, 90 $. Akcie jsou hluboko pod 200 týdenní SMA, neboli „obrácením k průměru“, na 17, 52 USD.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 klesne na 64, 74 tento týden, z 73, 82 na 20. prosince. Uvědomte si, že při nízkých 15, 15 $ 3, 15 byl tento údaj 3, 37, což je výrazně pod prahem 10, 00, protože akcie, která byla technicky „příliš levná na to, aby mohla být ignorována“.
Obchodní strategie: Kupte si hru GameStop na slabost k její týdenní hodnotě na úrovni 5, 63 $ a snižte držbu síly na její pololetní rizikovou úroveň na 7, 94 $.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 29. listopadu stanovilo měsíční úroveň pro prosinec.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
