Akcie společnosti Halliburton Company (HAL) v pondělí klesly o více než 8% poté, co obří ropné služby zmeškaly odhady zisku za druhé čtvrtletí. Společnost odpovídala skromným očekáváním příjmů a nabídla smíšené vedení, s omezeními potrubí v povodí Permian a slabostí v Jižní Americe uváděných jako protivíry. Cowen snížil svůj cíl v roce 2018 v Halliburtonu v úterý ráno, čímž zvýšil šance na vícedenní prodejní akci, která dosáhne nejnižší hodnoty v roce 2017 v horních 30 $.
Pokles je následkem nedávného obratu ropy, který upustil futures kontraktů West Texas Intermediate (WTI) o více než osm bodů do poloviny 60. let. Energetické fondy, včetně nedostatečně výkonných VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), odpověděly poklesy, které by mohly signalizovat další etapy dlouhodobých vrcholů, jak je uvedeno v energetických zásobách, které by mohly vstoupit na medvědí trh. OIH nyní obchoduje s méně než dvěma body z hlavní podpory, která, pokud bude porušena, by mohla spustit test na minimum 2016.
HAL dlouhodobý graf (1990 - 2018)
Akcie dosáhly vrcholu v rozdělení s úpravou 14, 69 USD v roce 1990 a v roce 1992 vstoupily do poklesu, který dosáhl 5 444 USD. V březnu 1996 dokončil okružní cestu do předchozího maxima a v říjnu vypukl a zadal trendový trend, který skončil v o 30 $ o rok později. To znamenalo nejvyšší maximum pro následujících osm let, před vzorem polevování, který se po útocích z 11. září zlomil. Tento pokles našel podporu těsně pod nízkým začátkem roku 2002 na začátku roku 2002, což zdůraznilo rozmach ropného průmyslu v odvětví boomů.
Test minima dokončil o sedm měsíců později obrat dvojitého dna, čímž ustoupil silný vzestupný trend, který dosáhl v roce 1997 maxima v roce 2005. V roce 2006 se opět zvedl nad tuto úroveň, ale v polovině 30. let se zastavil a do května 2008 se broukal do strany. útěk, který v červenci skončil na 55 USD. Akcie se poté propadly na světové trhy a vzdaly se více než poloviny zisků zveřejněných během předchozího uptrendu, před silným odrazem, který dosáhl v roce 2011 maxima v roce 2011.
Útěk v roce 2014 vykázal v červenci historicky nejvyšší hodnotu 74, 33 USD a obrátil se k brutálnímu poklesu, který skončil v horních 20 $ v lednu 2016. Následující vlna zotavení skončila v únoru 2017 na úrovni 618 Fibonacciho retracementu, zatímco v lednu 2018 pokus o útěk selhal a generoval volatilní pokles, který dosáhl sedmiměsíčního minima po zprávě o výdělcích za tento týden. Mezitím měsíční stochastický oscilátor ukončil prodejní cyklus v únoru a tento týden dosáhl přeprodané úrovně.
Hlavní oscilace v posledním desetiletí ztěžují nalezení úzké úrovně podpory nebo odporu, ale sedmnáctiletá rostoucí trendová linie (červená čára), která se nyní nachází v polovině 30. let, vypadá jako konečná čára v písku pro energetické býky. Pokud nezveřejníte nové maximum mezi lety 2014 a 2018, zůstane nižší na místě, pokud současný pokles přeruší nízký rok 2017 na 38, 18 USD, což s větší pravděpodobností přinese i dlouhodobou podporu, což povede k poklesu na 20 USD.
Cenová akce od roku 2010 také vyřezala horizontální podporu v horních 20 $, přičemž pokles do roku 2016 znamenal poslední úspěšný test. Tato úroveň vypadá stejně důležitě jako víceletá trendová linie, což naznačuje, že pokles najde způsob, jak se tam dostat. Resetování trendové linie na spodku medvědího trhu v roce 2008 (černá čára) způsobí, že se linie zúží v horizontální podpoře, což zvyšuje spolehlivost této prognózy.
Býci čelí v nadcházejících měsících hlavní výzvě a drží podporu, dokud se společnost nevrátí do rychlejšího růstu. V tomto bodě bude trvat zlomení nad dvojnásobkem nejvyššího odporu v horních 50 $, aby se zlepšil zhoršující se technický výhled. Nejpravděpodobnějším scénářem této kupní vlny by byl prudký nárůst ropy na 90 dolarů nebo trojciferný číselný kód, způsobený přerušením dodávek na Blízkém východě. Vzhledem k rostoucímu napětí s Íránem nemůžeme tuto možnost vyloučit. (Více viz: Co určuje ceny ropy? )
Sečteno a podtrženo
Po špatně přijaté zprávě o výdělcích klesla populace Halliburton na víceměsíční minimum a během následujících 12 až 18 měsíců by mohla dosáhnout hluboké podpory ve 20 $. (Pro další čtení se podívejte na: Top 3 společnosti, které vlastní Halliburton .)
