Silný déšť napříč středozápadními Spojenými státy brzdil úsilí o výsadbu hlavních plodin, které posílaly ceny klíčových komodit, jako je kukuřice, pšenice a sója, výrazně vyšší. Protože mnoho zemědělců zaostává za plánem, dopady na dodavatelský řetězec budou pravděpodobně i nadále zvyšovat ceny., podíváme se na několik klíčových tabulek z celého odvětví zemědělství a zjistíme, kam by mohly ceny směřovat v krátkodobém až střednědobém horizontu.
Zemědělský fond Invesco DB (DBA)
Aktivní obchodníci soustavně hledali sektorové fondy, jako je zemědělský fond Invesco DB (DBA), aby se pokusili získat smysl pro hlavní trendy. Jak vidíte níže, cena burzovního fondu DBA (ETF) nedávno překročila kombinovaný odpor vlivné sestupné trendové linie a jeho 200denní klouzavý průměr (zobrazený modrým kruhem).
Obchodníci tento obchod pravděpodobně využijí jako signál zásadního posunu v základních fundamentech a mohli by se použít k označení začátku prodlouženého uptrendu. Z pohledu řízení rizik budou příkazy typu stop-loss pravděpodobně umístěny pod nedaleký 200denní a 50denní klouzavý průměr, které se obchodují za 16, 82 USD, resp. 16, 37 USD.
Fond Teucrium Corn (CORN)
Podle ministerstva zemědělství Spojených států bylo od 19. května 2019 v 18 státech vysazeno pouze 49% kukuřičných plodin, které v roce 2018 tvořily 92% výměry kukuřice. Obvykle by se úroveň měla pohybovat kolem 80%. Když se podíváme na graf Teurcrium Corn Fund (CORN), dopad mokrého počasí je zcela jasný.
Z pohledu těch, kteří se řídí technickou analýzou, průlom nad víceletou linií sestupného trendu, který ukazuje modrý kruh, naznačuje, že posun v nabídce a poptávce bude v nadcházejících týdnech nebo měsících nadále tlačit vyšší cenu. Obchodníci budou pravděpodobně pozorně sledovat tečkovanou trendovou linii a očekávají vyšší ceny, dokud se fond nezavře zpět pod tuto úroveň.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Ačkoli čísla nevypadají tak nevinně jako ty, které jsou uvedeny výše pro kukuřici, počasí ovlivňuje ceny jiných zemědělských komodit, jako jsou sójové boby a pšenice. Když se podíváte na graf Teucrium Wheat Fund (WEAT), můžete vidět, že cena nedávno překonala kombinovaný odpor dvou vlivných trendových linií a jeho 200denního klouzavého průměru.
Pro ty, kteří sledují technickou analýzu, zlom nad 200denním klouzavým průměrem signalizuje posun v dlouhodobém trendu a mohl by být použit jako znamení raných fází hlavního trendu. Býčí obchodníci budou s největší pravděpodobností hledat objednávky co nejblíže k pohyblivému průměru a budou chránit před výprodejem umístěním příkazů stop-loss pod 5, 83 USD nebo nízkých výkyvů blízko 5, 5 $ v závislosti na toleranci rizika.
Sečteno a podtrženo
Ceny plodin byly silně ovlivněny deštivým počasím na Středozápadě. Jak bylo uvedeno výše, zpožděné období výsadby má někteří investoři obavy z toho, že se nabídka a poptávka posouvají vpřed.
Na základě výše diskutovaných tabulek se zdá, jako by stoupenci technické analýzy očekávali, že ceny se budou pohybovat výše vzhledem k odtržení za klíčové trendové linie a dlouhodobé klouzavé průměry. Grafy budou s největší pravděpodobností pozorně sledovány aktivními obchodníky během nadcházejících relací kvůli jasně identifikovaným úrovním pro zadávání objednávek na nákup a zastavení.
