Obsah
- Co definuje denního obchodníka?
- Příběh dvou obchodníků
- Základy denního obchodování
- Technické ukazatele
- Denní obchodní strategie
- Disciplína
- Denní obchodní úspěch
- Sečteno a podtrženo
Během rozkvětu technické bubliny na konci 90. let vydělali obchodníci denních peněz snadný nákup a prodej internetových akcií. K tomu, abych uspěl v těchto dnech, nebylo třeba mnoho dovedností. Za pouhých 17 měsíců mezi říjnem 1998 a březnem 2000 raketa Nasdaq Composite vyletěla z přibližně 1 344 na maximum kolem 5 132. Jediné, co jsi musel udělat, bylo jet tou přílivovou vlnou, aby sesbíral zisky. Mnoho z těchto obchodníků v říjnu 2002 index stejně zkrátilo na své cestě dolů na minimum okolo 1 108, protože index za 31 měsíců ztratil 78% své hodnoty.
Jakmile se bublina úplně vypustila, snadné peníze uschly. Mnoho z těch, kteří profitovali z štěstí a načasování, odešli obchodovat a hledali jinou práci. Zjistili, že denní obchodování, stejně jako jakékoli jiné profese, vyžaduje, aby vzdělání a dovednosti trvale vydělávaly na živobytí.
Jak se stát obchodníkem dne
Co definuje denního obchodníka?
K 28. září 2001 FINRA a NYSE upravily své definice denních obchodníků. Nový termín, který používají, je „obchodník se vzorem dne“. Investora lze klasifikovat jako vzorového obchodníka, který má jednu ze dvou následujících charakteristik:
- Během pětidenního období obchoduje čtyřikrát nebo vícekrát za předpokladu, že počet denních obchodů je více než 6% z celkové obchodní činnosti zákazníka za stejné pětidenní období, nebo společnost, kde investor provádí transakce, nebo otevření nového účtu, důvodně ho považuje za denního obchodníka.
Jakmile je investor považován za jednodenního obchodníka, musí ho zprostředkovatel klasifikovat jako takový, a poté se na něj vztahují zvýšené požadavky na kapitál. Zprostředkování musí především vyžadovat minimální kapitál ve výši 25 000 USD na začátku obchodního dne zákazníka. Tento minimální požadavek na kapitál byl zaveden Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) a NYSE. Tento požadavek zajišťuje, aby jakékoli podstatné ztráty mohly být vyrovnány vlastním kapitálem obchodníka dne, a tento požadavek se zabývá inherentním rizikem, které pro makléřství představuje obchodování s pákovým efektem.
Bylo také zavedeno přísnější pravidlo marže. Denní obchodníci mohou nakupovat pouze čtyřnásobek úrovně udržovací marže. Pokud je tato úroveň překročena, musí firma vyřídit výzvu k marži obchodníkovi, který má následně pět pracovních dnů k uložení prostředků, než bude účet omezen k obchodování na hotovostním základě pouze po dobu 90 dnů nebo do vyřízení výzvy.
Příběh dvou obchodníků
Existují dva různé druhy obchodníků. Profesionální obchodníci denně pracují pro velké finanční instituce. Mají přístup k nástrojům a školení potřebným pro úspěch jejich kariéry. Velkou výhodou profesionálního obchodníka je, že neobchodujete se svým vlastním kapitálem. Místo toho je to kapitál od klientů a / nebo firmy, takže nehrozí žádné osobní riziko. Většina profesionálních obchodníků dokáže nechat své emoce a zaujatosti u dveří.
Druhým typem obchodníka je individuální obchodník, který hraje na trzích samostatně. Tito obchodníci musí být schopni porozumět trhu, technické analýze a pohybu cen. Měli by mít také přístup k výzkumu, zprávám a analýzám. A pokud nemají klienty, se kterými obchodují, obvykle obchodují s vlastním kapitálem, což znamená, že je v sázce hodně.
Pokud jde o kapitál, mají jednotliví obchodníci obvykle několik možností, pokud jde o jejich obchodní účty. První možností je hotovostní účet, ze kterého mohou obchodníci obchodovat po uložení vlastního kapitálu. Druhou možností je maržový účet. Jedná se v podstatě o půjčku od makléře. Většina firem bude vyžadovat minimální investici, než mohou obchodníci začít obchodovat na marži. Protože se zabývají penězi od firmy, je obvykle třeba dodržovat více pravidel.
Základy denního obchodování
Denní obchodování vyžaduje profesionální softwarovou platformu a vysokorychlostní připojení k internetu. I když je možné navrhnout a vybudovat vlastní obchodní platformu, většina obchodníků používá předinstalované nastavení poskytované jejich makléřskou společností nebo specializovanou softwarovou společností. Nejlepší je mít výkonnou pracovní plochu s nejméně dvěma monitory - nejlépe čtyři až šest. Potřebujete více obrazovek pro zobrazení grafů a technických ukazatelů, které vám poskytnou vaše nákupní a prodejní signály.
Pokud používáte zprostředkovatelskou platformu, ujistěte se, že jsou součástí balíčku zprávy a datové zdroje v reálném čase. Tato data budete potřebovat k sestavení grafů, které odhalí trendy a zobrazí časové rámce a obchodní strategie, které chcete.
Obchodník s čistým dnem nakupuje a prodává akcie nebo jiné investice a končí obchodní den v hotovosti bez otevřených pozic. Pokud je pozice držena přes noc nebo několik dní, nazývá se to „swingový obchod“. Většina obchodníků používá oba přístupy v závislosti na jejich obchodním stylu a povaze svých investic.
Technické ukazatele
Obeznámenost s akciemi a základy trhu nestačí k úspěchu obchodníka. Měli byste porozumět technické analýze a všem nástrojům používaným k rozložení vzorů grafu, objemu obchodování a pohybu cen. Mezi běžnější ukazatele patří rezistence a úrovně podpory, divergence s pohyblivým průměrem (MACD), volatilita, cenové oscilátory a Bollingerovy pásma.
Učení a porozumění tomu, jak tyto indikátory fungují, pouze poškrábá povrch toho, co budete potřebovat vědět, abyste mohli rozvíjet svůj osobní obchodní styl. O denním obchodování bylo napsáno stovky knih a tisíce článků. Kurzy můžete také absolvovat online nebo osobně.
Denní obchodní strategie
Obchodování vyžaduje dostatečný kapitál, aby bylo možné využít pákového efektu poměrně velkých pozic. Většina obchodníků vydělává peníze na relativně malém pohybu cen likvidních akcií nebo indexů se střední až vysokou volatilitou. K vydělávání peněz potřebujete pohyb cen - buď dlouhý, nebo krátký. Vyšší volatilita znamená vyšší riziko s potenciálem pro větší odměny a ztráty.
Pokud si nemůžete koupit několik set nebo více akcií jedné akcie, nebudete na obchodech vydělávat dost peněz na pokrytí provizí. Čím nižší je cena akcií, tím více akcií budete potřebovat k získání dostatečného pákového efektu a celkového pohybu cen.
Klíčem k úspěšnému obchodování je vývoj technik pro stanovení vstupních a výstupních bodů. Většina obchodníků rozvíjí styl, se kterým se drží, jakmile jsou s ním spokojeni. Někteří obchodují pouze s jednou nebo dvěma akciemi každý den, zatímco jiní obchodují s malým košem oblíbených položek. Výhodou obchodování pouze s několika akciemi je, že se dozvíte, jak jednají za různých podmínek a jak je pohyb ovlivňován klíčovými tvůrci trhu.
Disciplína
Vypracujte postup a vyzkoušejte ho pomocí smyšlených obchodů. Upřesněte proces a zjistěte, co pro vás funguje. Teprve pak byste měli dát skutečné peníze na lince a začít aktivně obchodovat na trzích. Zkušení obchodníci definují, co představuje obchodní nastavení, a kombinaci vzoru a indikátoru, kterou chtějí vidět, než stisknou spoušť. Zřídka se od těchto nastavení odchylují, aby udrželi zaměření a udrželi své emoce na uzdě.
Jakmile zadáte pozici, měly by být umístěny zarážky, aby vás dostaly z této polohy, když je dosaženo stanovené hranice ztráty. Pokud obchod jde špatně, naděje to nepomůže. Ukončení obchodu uvolní váš kapitál a přesune se na slibnější obchod. Chcete porazit poražené co nejdříve a jet s vítězi tak dlouho, dokud jsou ziskové.
Denní obchodní úspěch
Míra úspěšnosti pro denní obchodníky se odhaduje na pouhých 10%. Zatímco celý den pozornosti obchodování přitahuje, zdá se, že teorie je zdravá. Kritici argumentují, že pokud by tomu tak bylo, alespoň jeden slavný správce peněz by zvládl systém a tvrdil titul „Warren Buffett denního obchodování“.
Dlouhý seznam úspěšných investorů, kteří se stali legendami ve svém vlastním čase, nezahrnuje jediného jednotlivce, který si budoval pověst denním obchodováním. Dokonce i Michael Steinhardt, který obchodoval s penězi v časovém horizontu od 30 minut do 30 dní, tvrdil, že má dlouhodobý pohled na jeho investiční rozhodnutí. Z ekonomického hlediska se mnoho profesionálních peněžních manažerů a finančních poradců vyhýbá každodennímu obchodování, přičemž tvrdí, že odměna jednoduše neodůvodňuje riziko.
Pokud tedy kolem 90% obchodníků přichází o peníze, jak by mohl někdo očekávat, že si vydělá na živobytí tímto způsobem? Odpověď spočívá v odborném školení, pečlivém výzkumu, rafinovaných dovednostech, skvělé disciplíně a schopnosti přiznat chyby a snížit vaše ztráty. Musíte být připraveni učinit zlomková vteřina, nezaměstnaná rozhodnutí založená na informacích, které jsou někdy neúplné, protichůdné a mění se ve druhém. Statistiky dokazují, že je to mnohem snadněji řečeno než hotovo.
Sečteno a podtrženo
Denní obchodování není pro slabé srdce. Vítězná strategie může zahrnovat provedení mnoha obchodů za jeden den, aniž by došlo k pasti nadměrného obchodování a rozběhu obrovských provizí. Denní obchodování může být zábavné i ziskové - pokud se naučíte lana a stanovíte realistické cíle. Pokud máte zájem stát se denním obchodníkem, prvním krokem by mělo být vybrat si makléře, který vyhovuje vašim potřebám.
