Zahájení na devizovém trhu může často vést k životnímu cyklu, který zahrnuje potápění v hlavě jako první, vzdání se nebo krok zpět, aby se provedl další výzkum a otevřel se demo účet pro praxi. Odtud se noví obchodníci mohou cítit sebevědomější, když si otevřou další live účet, zažijí více úspěchu a mohou se vyrovnat nebo proměnit zisk. Proto je důležité vytvořit rámec pro obchodování na devizových trzích, který uvádíme níže.
Proč bychom se měli zaměřit na střednědobé obchodování Forex?
Proč se zaměřujeme spíše na střednědobé forexové obchodování, než na dlouhodobé nebo krátkodobé strategie? Pro zodpovězení této otázky se podívejme na následující srovnávací tabulku:
| Typ obchodníka | Definice | Dobré body | Špatné body |
| Krátkodobé (Scalper) | Obchodník, který se snaží otevřít a uzavřít obchod během několika minut, často využívající malé pohyby cen s velkým množstvím pákového efektu | Rychlá realizace zisků nebo ztrát v důsledku rychlé střelby tohoto typu obchodování | Velké kapitálové a / nebo rizikové požadavky kvůli velkému množství pákového efektu potřebného pro zisk z tak malých pohybů |
| Střednědobé | Obchodník, který se obvykle snaží držet pozice po dobu jednoho nebo více dnů, často využívá příležitostných technických situací | Nejnižší kapitálové požadavky tří, protože pákový efekt je nezbytný pouze ke zvýšení zisku | Méně příležitostí, protože tyto typy obchodů je obtížnější najít a provést |
| Dlouhodobý | Obchodník, který chce držet pozice měsíce nebo roky, často zakládá rozhodnutí na dlouhodobých základních faktorech | Spolehlivější dlouhodobé zisky, protože to závisí na spolehlivých základních faktorech | Velké kapitálové požadavky na krytí volatilních pohybů vůči jakékoli otevřené pozici |
Nyní si všimnete, že jak krátkodobí, tak dlouhodobí obchodníci vyžadují velké množství kapitálu - první typ potřebuje, aby vytvořil dostatečný pákový efekt, a druhý na pokrytí volatility. Ačkoli tyto dva typy obchodníků existují na trhu, jsou složeny z jednotlivců s vysokou čistou hodnotou, správců aktiv nebo větších institucionálních investorů. Z těchto důvodů maloobchodníci s největší pravděpodobností uspějí ve střednědobé strategii.
Základní rámec obchodování Forex
Pokrytý rámec se zaměří na jeden ústřední koncept: obchodování s kurzy. Abychom toho dosáhli, podíváme se na různé techniky v různých časových rámcích, abychom určili, zda je daný obchod hoden vzít. Mějte však na paměti, že se nejedná o mechanický / automatický obchodní systém; spíše je to systém, pomocí kterého budete dostávat technické vstupy a rozhodovat se. Klíčem je nalezení situací, kdy všechny (nebo většina) technických signálů směřují stejným směrem. Tyto vysoce pravděpodobné obchodní situace budou zase obecně ziskové.
Jak se stát úspěšným Forex obchodníkem
Tvorba a označení forexového grafu
K ilustraci této obchodní strategie použijeme bezplatný program s názvem MetaTrader; lze však použít i mnoho dalších podobných programů, které přinesou stejné výsledky. Existují dva základní požadavky na obchodní program:
- Schopnost zobrazovat tři různé časové rámce Schopnost vykreslit technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry (EMA a SMA), relativní index síly (RSI), stochastika a divergence sbližování klouzavých průměrů (MACD)
Nyní se podíváme na to, jak nastavit tuto strategii ve Vámi vybraném obchodním programu. Definujeme také soubor technických ukazatelů s pravidly, která jsou s nimi spojená. Tyto technické ukazatele se používají jako filtr pro vaše obchody.
- Svícenový graf za minutuRSI (15) stochastika (15, 3, 3) MACD (výchozí) Hodinový svícenový grafEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (výchozí) Denní svícenový graf SMA (100)
Nyní budete chtít začlenit použití některých subjektivnějších kritérií, například následujících:
- Významné trendové linie, které vidíte v kterémkoli z časových rámcůFibonacciho retrace, oblouky nebo fanoušky, které vidíte v hodinových nebo denních grafechPodpora nebo odpor, které vidíte v kterémkoli z časových rámcůPivotní body vypočtené z předchozího dne na hodinové a nepatrné grafy. v kterémkoli z časových rámců
Nakonec by vaše obrazovka měla vypadat asi takto:
Obrázek 1: Obrazovka obchodního programu forexu
Hledání vstupních a výstupních bodů obchodování Forex
Klíčem k nalezení vstupních bodů je hledat časy, kdy všechny indikátory směřují stejným směrem. Signály každého časového rámce by měly podporovat načasování a směr obchodu. Existuje několik konkrétních býčích a medvědích vstupních bodů:
- Býčí svícen pohlcující svícny nebo jiné formaceTrendové linie / kanály vybočují nahoruPozitivní divergence v RSI, stochastické a MACDMoving průměrné křížení (kratší křížení delší) Silná, úzká podpora a slabý, vzdálený odpor
- Medvědí pohlcující svícny nebo jiné formaceTrendové linie / kanálky vybočují dolůNegativní divergence v RSI, stochastické a MACDMoving průměrné crossovery (kratší křížení za delší) Silný, těsný odpor a slabá, vzdálená podpora
Je také dobré umístit výstupní body (zastavit ztráty a zisky) ještě před umístěním obchodu. Tyto body by měly být umístěny na klíčových úrovních a upraveny pouze v případě, že dojde ke změně předpokladů pro váš obchod (často v důsledku toho, že se do hry dostanou základy). Tyto výstupní body můžete umístit na klíčové úrovně, včetně:
- Těsně před oblastmi se silnou podporou nebo odporemV klíčových úrovních Fibonacci (retracementy, ventilátory nebo oblouky) těsně uvnitř klíčových trendových linií nebo kanálů
Pojďme se podívat na několik příkladů jednotlivých grafů pomocí kombinace indikátorů k nalezení konkrétních vstupních a výstupních bodů. Znovu se ujistěte, že všechny obchody, které chcete umístit, jsou podporovány ve všech třech časových rámcích.
Obrázek 2: Obrazovka ukazující několik indikátorů, které ukazují stejným směrem
Na obrázku 2 výše vidíme, že množství indikátorů směřuje stejným směrem. K dispozici je medvědí vzor hlavy a ramen, MACD, Fibonacciho rezistence a medvědí crossover EMA (pět a deset dní). Vidíme také, že podpora Fibonacci poskytuje pěkný výstupní bod. Tento obchod je dobrý pro 50 jader a probíhá po dobu kratší než dva dny.
Obrázek 3: Obrazovka ukazující indikátory směřující v dlouhém směru
Na obrázku 3 výše vidíme mnoho ukazatelů, které ukazují na dlouhou pozici. Máme býčí pohlcení, podporu Fibonacci a 100denní podporu SMA. Znovu vidíme Fibonacciho úroveň odolnosti, která poskytuje vynikající výstupní bod. Tento obchod je dobrý za téměř 200 jader za pouhých několik týdnů. Všimněte si, že bychom mohli rozdělit tento obchod na menší obchody na hodinovém grafu.
Řízení peněz a rizika na forexových trzích
Správa peněz je klíčem k úspěchu na jakémkoli trhu, ale zejména na nestabilním devizovém trhu. Zásadní faktory mohou mnohokrát poslat měnové kurzy, které se otáčí jedním směrem - pouze proto, aby měnový kurz bičoval jiným směrem během pouhých minut. Je proto důležité omezit vaši nevýhodu tím, že budete vždy využívat stop-loss body a obchodování, pouze pokud vaše ukazatele poukazují na dobré příležitosti.
Zde je několik konkrétních způsobů, jak omezit riziko:
- Zvyšte počet indikátorů, které používáte. Výsledkem bude drsnější filtr, přes který budou vaše obchody prověřovány. Všimněte si, že to povede k méně příležitostem. Umístěte body zastavení při nejbližší úrovni odporu. Upozorňujeme, že to může mít za následek propadlé zisky. Použijte koncové ztráty, abyste zamezili ziskům a omezili ztráty, když se váš obchod stane příznivým. To může také vést k propadlým ziskům.
Sečteno a podtrženo
Každý může vydělat peníze na devizovém trhu, ale vyžaduje trpělivost a dodržování dobře definované strategie. Proto je důležité nejprve přistupovat k obchodování na forexu pomocí pečlivé střednědobé strategie, abyste se mohli vyhnout větším hráčům a stát se obětí tohoto trhu. (Související informace najdete v části Nejznámější Forex obchodníci všech dob.)
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Forex obchodní strategie a vzdělávání
Top 4 věci, které úspěšní Forex obchodníci dělají
Základní technické vzdělání
Proveďte ostré obchody pomocí Andrew's Pitchfork
Základní technické vzdělání
Obchodování s divergencí MACD
Algoritmické / automatizované obchodování se základním vzděláním
Jak obchodníci používají CCI (Index komoditních kanálů) k obchodování s trendy akcií
Forex obchodní strategie a vzdělávání
Strategie pro obchodníky na částečný úvazek
Forex obchodní strategie a vzdělávání
Forexové strategie využívající Fibonacciho retracementy
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Definice a příklad automatického provedení Automatické provádění pomáhá obchodníkům implementovat strategie pro zadávání a uzavírání obchodů na základě automatizovaných algoritmů bez nutnosti ručního zadávání objednávek. více Definice forexové obchodní strategie Forexová obchodní strategie je sada analýz, které forexový obchodník používá k určení, zda koupit nebo prodat měnový pár. více Definice obchodování na dálku Obchodování na vázaném trhu je obchodní strategie, která se snaží identifikovat a vydělat na burze cenných papírů v cenových kanálech. více Divergence klouzavé průměrné konvergence - definice MACD Moving Average Convergence Divergence (MACD) je definována jako indikátor hybnosti sledující trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny cenného papíru. více Bearish Harami Definice Bearish Harami je dvoubarevný japonský svícen, který naznačuje, že ceny se brzy mohou obrátit k nevýhodě. Uptrend předchází vytvoření medvědí harámy. více Forex skalpování Definice Forex skalpování je metoda obchodování, kdy obchodník obvykle uzavírá každý den několik obchodů a snaží se profitovat z malých pohybů cen. více