Investoři mohou pomocí Excelu provádět technické výpočty nebo vytvářet základní účetní poměry. Podniky mohou používat Excel k provádění analýzy kapitálového rozpočtu, analýzy rizik nebo diskontních peněžních toků. Obchodníci s opcemi často používají Excel ke spuštění Black-Scholes cen. Existují stovky standardních modelů finanční analýzy, které lze provádět pomocí Excelu.
Excel pro finanční profesionály
Extrémní pracovní znalosti Excelu a zvládnutí běžných funkcí Excelu jsou neocenitelné pro ty, kteří jsou ve finanční kariéře. Jakákoli data lze vkládat a manipulovat, pokud jsou kvantifikovatelná.
I když může být nemožné zvládnout všechny funkce aplikace Excel, je důležité porozumět tomu, jak provádět funkce, které jsou kritické pro určitou roli analytika. Zkuste použít něco podobného pravidlu 80-20 pro vaše použití v Excelu - 80 procent vašich výsledků může pramenit z 20 procent vašich funkcí a zkratek Excelu.
Mezi běžné analytické funkce patří manipulace s daty, formátování, kontingenční tabulky, vyhledávací a oceňovací rovnice.
Excel pro investory
Investoři provádějí finanční analýzu jedním ze dvou širokých způsobů. První se zaměřuje na data získaná z účetní závěrky společnosti (základní analýza), která může Excelu poskytnout stavební kameny pro pokročilé rovnice. Druhá část se zaměřuje na mapování, pravděpodobnosti a analýzu if-then (technická analýza).
Excel je pravděpodobně užitečnější pro základní analytiky. Technická analýza se často silně opírá o interaktivní grafy. Tyto grafy se snadněji používají a rychle aktualizují prostřednictvím skutečného technického mapovacího softwaru místo Excelu.
Excel pro účetní a konzultanty
Finanční analýza se někdy týká obnovení známých informací místo předpovídání budoucích informací. Pro účetní a konzultanty může Excel spouštět funkce pro odpisy, amortizaci, daně a rozpočtování.
Excel se přirozeně půjčuje k nákladovému účetnictví díky své flexibilitě. Na rozdíl od finančního účetnictví, které má přísná pravidla a relativně jednotnou metodiku, by nákladové účetnictví mělo být upraveno tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám firmy.
Excel může sledovat, aktualizovat a prezentovat informace způsobem, který umožňuje inteligentnější obchodní rozhodnutí.
