Komponenta Dow Společnost Walt Disney Company (DIS) obchoduje pouhých pět bodů pod maximem 2018 poté, co v posledních dvou týdnech získala více než 7%. Rally obnovila vertikální snímek, který následoval velmi výnosné vydání „Kapitána Marvela“, vyvolané obavami z růstové trajektorie zábavního gigantu po zbytek roku 2019. Vlna oživení zdůraznila pokračující poptávku investorů i přes průměrné roční výnosy v posledních letech.
Přesto může být čas prodat akcie zábavního gigantu, protože oslabující technici pod povrchem snižují šance, že tyto zisky drží nebo vytrhnou nad hlavní odpor ve 120 $, nyní na místě tři a půl roku. Jak se ukazuje, šestidenní březnový pokles nejvíce poškodil odečty objemu, protože výprodej v roce 2015 se vzdal 18% během několika týdnů, což varovalo, že instituce mohou stahovat sázky a směřovat zpět na okraj.
Skeptičtí hráči na trhu by měli v nadcházejících sezeních pečlivě sledovat úroveň 115 USD a hledat náznaky zvratu a obnovení prodejního tlaku, protože další pokles může být významný. Společnost nebude vykazovat příjmy až do 8. května, ale příští vydání „Avengers“ 26. dubna by mohlo vyvolat opakování listopadového chování „sell-the-news“, možná by předznamenalo zhroucení, které generuje první sestupný trend od roku 2016.
DIS dlouhodobý graf (1994 - 2019)
TradingView.com
Akcie našli podporu za rozdělenou částku v roce 1994 na 12, 56 USD a prudce vzrostly, čímž vstoupily do trendového pokroku, který získal půdu na vrchol v roce 1998 na 42, 75 USD. Během následujících pěti měsíců se snížila na polovinu a odrazila se zpět k odporu, selhala při pokusu o útěk z května 2000, který vyslal druhé maximum ve dvojité špičce. Ve druhé polovině roku 2001 se rozpadl a v srpnu 2012 došlo k dumpingu populace na osmileté minimum.
Akcie společnosti Disney fungovaly dobře na trhu s býky v polovině desetiletí a v květnu 2007 se zvedaly v několika vlnách rally, které selhaly těsně nad úrovní výprodeje Fibonacci. 618 v květnu 2007. body minima z roku 2002 v březnu 2009. Následné odrazy vyřezaly model zotavení ve tvaru písmene V a dokončily 100% návrat do maxima roku 2007 v roce 2010.
Akcie se v roce 2012 vyplavily na nová maxima a vstoupily do silného trendu, který vykázal působivé zisky na rekordních maximách srpna 2015 na 122, 08 USD, před výrazným poklesem způsobeným slabými výsledky v divizi ESPN. Akcie zveřejnily v únoru 2016 16měsíční minimum na 86, 25 USD, čímž završily obchodní rozpětí, které zůstává v platnosti o více než tři roky později. Cenová akce během tohoto období vyřezala symetrický trojúhelníkový vzor, který držel trendovou linii čtyř stoupajících minim.
Měsíční stochastický oscilátor přešel do prodejního cyklu v lednu 2019, předpovídal nejméně šest až devět měsíců relativní slabosti, v březnu se však ve středu panelu zvýšil. Tento vzestup v polovině rozsahu často předchází selhání signálu nákupu, což zvyšuje technické obavy, když se vydáváme do výdělkové sezóny za první čtvrtletí. Týdenní oscilátor udělal totéž, což zvyšuje šance, že současný uptick bude v nadcházejících týdnech zrušen.
Krátkodobý graf DIS (2016 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) vykázal v roce 2015 historicky nejvyšší hodnotu a vstoupil do agresivní distribuční fáze, čímž ztratil půdu do čtvrtého čtvrtletí roku 2016. Následující akumulační vlna se zastavila v úderné vzdálenosti od víceletého maxima v říjnu 2018, kdy se do boku dostaly svislé březnové propady na devítiměsíční minimum, vyvolané mimořádně silným prodejním tlakem.
Dubnové odrazy vrátily téměř 100% snímku, ale OBV se mu nepodařilo následovat a rozpoutalo medvědí divergenci směřující k odchodu institucionálního kapitálu. Toto včasné varování může naznačovat, že inteligentní peníze se konečně vzdávají a přerozdělují kapitál do nástrojů s lepším výkonem. Přinejmenším napomáhá současným akcionářům, aby zpřísnili zastávky, protože víceleté obchodní rozpětí by mohlo brzy skončit dramatickým zhroucením.
Sečteno a podtrženo
Akcie společnosti Disney ztratily v minulém měsíci klíčové sponzorství, což zvyšuje šance na výprodej zpět na podporu rozsahu a potenciální zhroucení.
