Akcie Amazon.com, Inc. (AMZN) uzavřely první polovinu roku 2019 na 1 893, 63 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro moji vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční hodnota na úrovni 1 316, 06 $, což nebylo na začátku roku 2019 zpochybněno. Denní graf ukazuje „zlatý kříž“ a týdenní graf je pozitivní od týdne 21. června, kdy se akcie uzavřely na 1 869, 67 USD.
Podle společnosti Macrotrends je Amazon v zásadě nadhodnocen poměrem P / E 81, 12, aniž by nabídl dividendu. I nadále považuji akcie za „Spojené státy Amazonie“, protože dlouhodobý růst zůstává vysoce pravděpodobný. Členství Amazon Prime pokračuje v růstu. Některé dodávky na poslední míli nyní provádí vlastní vozový park společnosti. Online maloobchodník hlásí výdělek 25. července s výhrou sedmi po sobě jdoucích čtvrtletí v odhadech výdělku na akcii.
Amazon vykázal silné zisky 25. dubna a akcie odpověděly nastavením své intradayové maxima 2019 $ 1, 964, 40 $ 3. května. Poté přišla strategie „prodat v květnu a zmizet“, když akcie poklesly o korekci 14, 8% na 3. června minimum 1 672, 00 USD.
V dlouhodobějším horizontu společnost Amazon konsoliduje pokles medvědího trhu o 36% ze svého celodenního maxima ve výši 2 050, 50 USD stanoveného 4. září na nejnižší hodnotu 24 301, 00 USD za 24 prosince. Akcie jsou v roce 2019 silné, s ročním ziskem 29, 4% a od bývackého trhu se pohybují na 48, 7% od svého nízkého 24. prosince. Akcie jsou 5, 2% pod maximem 4. září.
Denní graf pro Amazon
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Amazon ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 25. dubna, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie se uklidnily jako testovací příležitost ke zkoušce svého 200denního jednoduchého klouzavého průměru na 1 753, 20 USD.
Uzavření 1 893, 63 $ 28. června bylo důležitým vstupem do mé vlastní analytiky a vyústilo v následující klíčové úrovně. Měsíční pivot na 1 917, 61 USD by měl být magnetem v červenci. Pololetní a čtvrtletní rizikové úrovně jsou 2 069, 88 USD a 2 221, 10 USD. Tyto úrovně jsou nad grafem, což představuje potenciální nový stále nejvyšší čas.
Týdenní graf pro Amazon
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Amazon je kladný, akcie se pohybují nad jeho pětitýdenním modifikovaným klouzavým průměrem 1 875, 63 $. Akcie jsou značně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 1150, 68 $.
Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončilo minulý týden v 72, 70, z 67, 34 na 28. června. Při maximu 3. května byla tato hodnota 94, 40, což je nad prahem 90, 00, takže se z akcie stala „nafukovací parabolická bublina“, která se objevila během 14, 8% poklesu do 3. června.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Amazonu na slabost k 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru na 1 745, 05 USD a snižte držbu síly na pololetní a čtvrtletní rizikové úrovně na 2 069, 88 USD a 2 221, 10 USD. Měsíční pivot na 1 917, 61 USD by měl zůstat magnetem v červenci.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
