Akcie společnosti Microsoft Corporation (MSFT) uzavřely první polovinu roku 2019 na 133, 96 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro mou vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční hodnota na úrovni 92, 72 USD, což je výrazně pod tržní cenou. Denní graf ukazuje „zlatý kříž“ a týdenní graf je pozitivní od týdne 7. června, kdy se akcie uzavřely na 13, 40 USD.
Podle společnosti Macrotrends je Microsoft v zásadě nadhodnocen zvýšeným poměrem P / E 30, 39 a dividendovým výnosem 1, 34%. Tento technický gigant nabízí širokou škálu produktů a služeb: operační systémy pro PC, servery, telefony, software v cloudu, videohry a online reklamu. Microsoft také vlastní platformu sociálních médií LinkedIn. Společnost vykazuje příjmy 18. července s výhrou 12 po sobě jdoucích čtvrtletí v odhadech výdělků na akcii (EPS).
Společnost Microsoft vykázala silné zisky 24. dubna a akcie odpověděly obchodováním až 131, 37 USD. Akcie poklesly 3. června na 119, 01 USD a poté se reboundovaly s trhem, aby stanovily rekordní intradenní maximum ve výši 138, 40 USD 24. června. Akcie byly v roce 2019 silné a meziročně dosáhly zisku 34, 8%. býčí trh 45, 8% od 26. prosince, nejnižší z 93, 96 USD.
Microsoft je největší společností s tržní kapitalizací vyšší než 1 bilion dolarů. Jedná se o růstovou zásobu, která stále roste.
Denní graf pro společnost Microsoft
Refinitiv XENITH
Denní graf pro společnost Microsoft ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 12. března, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Když se akcie obchodovaly na svých 26.12. Nízkých 93, 96 USD a uzavřely se v ten den na 100, 56 USD, došlo k „obrácení klíče“, protože toto uzavření bylo nad maximem 24, 9 97, 97 USD.
Roční hodnota zůstane po celou dobu roku 2019 na 92, 72 USD. Do mé analýzy bylo vloženo téměř 133, 96 $ 28. června. Ve hře jsou nové měsíční, čtvrtletní a pololetní úrovně. Pololetní a měsíční hodnotové úrovně jsou 131, 71 $ a 130, 76 $, s čtvrtletní rizikovou úrovní nad grafem na 144, 26 USD.
Týdenní graf pro společnost Microsoft
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro společnost Microsoft je pozitivní, ale překoupený, přičemž akcie jsou nad svým pětidenním upraveným klouzavým průměrem 132, 48 USD. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 80, 33 $.
Předpokládá se, že pomalé stochastické odečítání 12 x 3 x 3 týdně končí tento týden na 87, 47, což je výrazně nad prahem překročení 80, 00. Pokud by tato hodnota stoupla nad 90, 00, zásoba by byla v „nafukovací parabolické bublině“, což by bylo varováním před možnou 10% až 20% korekcí pod historickým maximem.
Obchodní strategie: Nakupte akcie společnosti Microsoft s oslabením na pololetní a měsíční hodnoty na úrovni 131, 71 USD a 130, 76 USD, a snižte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 144, 26 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
