Akcie společnosti Netflix, Inc. (NFLX) uzavřely první polovinu roku 2019 na 367, 32 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro moji vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční hodnota na 217, 12 USD, což je výrazně pod cenou, která je vidět na grafech. Denní graf ukazuje „zlatý kříž“ a týdenní graf je pozitivní od týdne 21. června, kdy se akcie uzavřely na 369, 21 USD.
Akcie Netflixu v zásadě nejsou levné, protože poměr P / E je podle společnosti Macrotrends zvýšen na 135, 91 a společnost nenabízí dividendu. Streamující video gigant prošel nestálým krokem po oznámení, že by zvýšil svou měsíční cenu předplatného na 13 USD za 58 milionů amerických odběratelů, aby pokryl rostoucí náklady na obsah.
Býci Netflix zapomněli, že společnost letos utratí královské výkupné za to, aby zůstala před novou streamingovou konkurencí z Amazon.com, Inc (AMZN), The Walt Disney Company (DIS) a AT&T Inc. (T). Netflix může v roce 2019 spálit obsah za 3 miliardy dolarů.
Společnost Netflix vykázala silné zisky 16. dubna a akcie odpověděly stanovením denního maxima 2019 na 385, 99 USD 3. června a opět na 337, 29 USD 14. června. Akcie Netflix dlouhodobě konsolidují pokles medvědího trhu o 45, 3% ze všech svých - denní intradenní maximum 423, 20 USD nastavené na 21. června 2018, na minimum 261, 23 USD za 26 prosince.
Akcie byly v roce 2019 silné a meziročně se zvýšily o 42, 2% a od nejnižšího 26. prosince se jedná o býčí trh o 64, 6%. Přesto je akcie také v korekčním území na 10, 1% pod svojí maximem stanoveným na 21. června 2018.
Denní graf pro Netflix
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Netflix ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 13. března, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. I tak však akcie vyklouzly na zkoušku svého 200denního jednoduchého klouzavého průměru na 3. června 336, 69 USD a 14. června na 337, 29 USD jako nákupní příležitosti.
Uzavření 367, 32 USD 28. června bylo vstupem do mé vlastní analytiky a vedlo k následujícím klíčovým úrovním. Měsíční pivot za červenec je 377, 43 $ a měl by být magnetem. Jeho pololetní hodnota je 364, 99 $, čtvrtletní riziková úroveň nad grafem je 471, 27 $.
Týdenní graf pro Netflix
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Netflix je kladný, akcie se pohybují nad jeho pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 363, 38 $. Akcie jsou také výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 209, 68 $. Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů skončilo minulý týden v 52, 44, tj. Od 42, 44 28. června.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Netflixu s oslabením na pololetní hodnotu na úrovni 364, 99 $ a na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 337, 87 USD. Snížit podíly na síle na čtvrtletní rizikovou úroveň na 471, 27 $. Pivot v tomto měsíci na 377, 42 $ by měl být magnetem.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
