Společnost Kroger Company (KR), hlavní řetězec supermarketů, vynechala odhady zisku 5. prosince, ale akcie byly chráněny pozitivními denními a týdenními grafy. Denní graf ukazuje akcie nad „zlatým křížem“ od 31. října a týdenní graf je pozitivní od týdne 25. října.
Toto je příklad grafů, které překonávají základy. Obchod s potravinami mohl ztratit odhady zisku na akcii ve dvou z posledních čtyř čtvrtletí, ale akcie konsolidují dlouhodobější pokles trhu s medvědy. Akcie nastavily své celodenní maximum na 42, 75 USD v lednu 2016 a klesly o 53, 9% na minimum z října 2017 na 19, 69 USD. Tento pokles se konsoliduje.
Akcie byly uzavřeny v úterý 10. prosince na 27, 87 USD, což je meziroční nárůst jen o 1, 3%, ale je na teritoriu býčích trhů o 34, 6% nad 23. červencem 20, 70 USD. Akcie jsou v zásadě pozitivní s poměrem P / E 13, 03 a dividendovým výnosem 2, 33%.
Denní graf pro Krogera
Refinitiv XENITH
Kroger byl nad „zlatým křížem“ od 31. října, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie jsou nad úrovní svých měsíčních a pololetních hodnot na úrovni 24, 34 USD a 22, 25 USD a pod svými čtvrtletními a ročními rizikovými úrovněmi, které jsou nad grafem na 32, 01 USD a 41, 22 USD. Když je akcie nad „zlatým křížem“, je strategií koupit slabost k jeho 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru, nyní za 24, 53 USD.
Týdenní graf pro Krogera
Refinitiv
Týdenní graf pro Kroger je kladný, akcie se pohybují nad jeho pětitýdenním modifikovaným klouzavým průměrem 26, 67 $. Akcie se pohybují těsně pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli jeho „obrácením se střední hodnotě“, na 28, 38 $, což byla bariéra v síle od týdne 3. března 2017. Poslední test byl v týdnu 31, 69 $ 16. listopadu 2018. Předpokládá se, že tento pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdně vzroste na 80, 70 tento týden, a to z 76, 93 na 6. prosince. Zásoba potřebuje katalyzátor nad výdělky, aby se vymanila z „převodu na znamenat."
Obchodní strategie: Nakupte akcie společnosti Kroger se slabostí vůči 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru za 24, 53 USD. Snižte podíl na síle na 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr na 28, 38 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 29. listopadu stanovilo měsíční úroveň pro prosinec.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice od 00:00 do 100:00 s odečty nad 80, 00 považovány za překoupené a odečty pod 20, 00 považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
