Odhady Navistar International Corporation (NAV) porazily odhady zisku na akcii (EPS) 4. září. Akcie se vzrostly, ale zůstávají pod rizikovými úrovněmi a týdenní graf zůstává negativní, ale přeprodaný. Akcie se musí dostat zpět nad „návrat ke střední hodnotě“ na 28, 51 USD, aby znovu získaly technickou dynamiku.
Výrobce užitkových nákladních vozidel a autobusů, stejně jako podvozek pro obytné automobily a dodávkové automobily, se minulý týden uzavřel na 26, 38 USD, což je až o 1, 7% meziročně a na teritoriu býčího trhu 23, 7% nad jeho 28 srpnem nízkých 21, 32 USD. Akcie jsou také na medvědím trhu na 33, 2% pod úrovní 2019 maxima 39, 52 $ stanoveným na 4. března.
Navistar nejen překonal odhady výdělků; rovněž potvrdilo celoroční vedení. Někteří na Wall Street varují, že nákladní doprava je ve zpomalujícím cyklu růstu v důsledku pomalejšího globálního ekonomického růstu. Nedávné varování je, že výrobní index ISM klesl pod 50, což naznačuje klesající tovární výrobu. Uvidíme, co grafy říkají.
Denní graf pro Navistar
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Navistar ukazuje flip-flopping mezi „smrtelným křížem“ a „zlatým křížem“ formací, což upřednostňuje prostředí obchodního dosahu. Otázka zní: jaký je dolní limit rozsahu? Víme, že akcie dosáhly 52-týdenního minima 21, 32 $ 28. srpna před zprávou o výnosech ze 4. září. Vzestupná tendence je 50denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry na 28, 51 USD a 31, 29 USD, s pololetní a měsíční rizikovou úrovní 34, 39 a 36, 37 USD.
Týdenní graf pro Navistar
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Navistar bude pozitivní, pokud akcie zaznamenají pokračující pozitivní reakci na výdělky. Pokud akcie skončí tento týden nad svým pětitýdenním modifikovaným klouzavým průměrem 26, 83 $ a nad jeho 200-týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 28, 51 $, bude týdenní graf pozitivní.
To by bylo podporováno pomalým stochastickým odečtem 12 x 3 x 3 týdně, který by se zvýšil nad prahovou hodnotu 20, 00. Toto čtení skončilo minulý týden v 17:17, což znamená, že nárůst nad 20, 00 by byl pozitivní. Pomáhající býčí případ je, že poměr P / E Navistar je podle Macrotrends pouhých 5, 60.
Obchodní strategie: Koupit Navistar sahres o slabosti na 28. srpna, minimum 21, 32 USD, a snižte držbu síly na půlroční rizikovou úroveň na 34, 39 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň se mění na konci každého měsíce, naposledy 30. srpna. Čtvrtletní úroveň se změnila na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
