Akcie společnosti Netflix, Inc. (NFLX) dosáhly v posledních třech týdnech rychlého zotavení z 11měsíčních minim, čímž se zvýšily na tříměsíční maximum nad 350 USD. Zvýšení o 120 plus bodů připravuje půdu pro čtvrteční očekávané uvolnění čtvrtého čtvrtletí, kdy se očekává, že zábavní gigant oznámí zisk 24 centů na akcii na tržbách 4, 2 miliardy dolarů. V říjnovém zpovědi společnost překonala očekávání nejvyšší a nejnižší úrovně, spustila 32-bodovou rally, následovala hluboká skluzavka, která uvěznila přílišné kupce.
Rovnoměrná cenová akce od 26. prosince spustila krátkodobé překoupené signály, což zvyšuje pravděpodobnost, že by býčí zpráva vyvolala oboustrannou reakci podobnou říjnové pop a drop. V tomto scénáři by mohli hráči na trhu, kteří sedí na svých trzích, profitovat a akcie by mohly získat mnohem blíže k 300 $ než 350 $. A naopak, nedostatek výdělků nebo slabý růst odběratelů by mohl vyvolat ošklivou mezeru v prodeji a zachytit nově razené akcionáře v poklesu, který zaplní mezeru 4 ledna mezi 274 a 278 $.
NFLX dlouhodobý graf (2002 - 2019)
TradingView.com
Společnost se v květnu 2002 zveřejnila za zlomek 1, 16 $, kdy pomalý internet omezil obchodní operace na půjčování DVD na objednávku. Prodal se do čtvrtého čtvrtletí a zveřejnil rekordní minimum na 45 centech současně, když se trh s medvědem na internetu blížil ke konci. Kupující poté převzali kontrolu a zvedli cenu zpět na úvodní tisk IPO v březnu 2003, než došlo k útěku, který projevil zdravý zájem o nákup.
V roce 2004 dosáhl růst na 5, 68 USD, což znamenalo maximum, které nebylo porušeno až do roku 2009. Tento nákupní impuls přilákal na začátku nové dekády silnou nabídku hybnosti, která se v roce 2011 zvedla na nižší 40 $. Strmé korekce dosáhly jednotných číslic ve třetím čtvrtletí roku 2012, zatímco odskok zasáhl nová maxima o rok později. Nákupový tlak pak znovu zhasl a vyústil v bok akce, která přetrvávala v roce 2015.
Měsíční stochastický oscilátor vyřezal od roku 2016 tři hlavní prodejní cykly, přičemž poslední medvědí impulz začíná v září 2017. Druhý cyklus do roku 2016 skončil těsně nad prvním nízkým cyklem, zatímco poslední inkarnace přešla na býčí stranu na stejné úrovni jako 2014. Tato synchronicita předpovídá, že korekce skončila s dobrými šancemi, že akcie se v roce 2019 budou někdy obchodovat na nových maximech.
Krátkodobý graf NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Uptrendová noha, která začala v roce 2016, vystoupala výš do historického maxima v červnu 2018 na 423, 21 USD, čímž se ustálil pokles, který neporušil žádné významné technické úrovně, s výjimkou několika sezení. Tato odolnost nyní vstupuje do hry, kdy nárůst v lednu 2019 dosáhl 65 bodů od nejvyšší hodnoty 2018. Svislý impuls do roku 2019 se nyní zvedl nad trendovou linii nižších maxim, která se vrací zpět do června, a také na úroveň 616 výprodejů Fibonacci.
Toto umístění však vypadá spíše jako pasti než útěk, protože vzestup zanechal čtyři nevyplněné mezery. Dvě nebo tři z těchto velkých děr se pravděpodobně zaplní, než cenová akce úspěšně zpochybní nevyplněnou mezeru v červenci mezi 385 a 391 $. Tento konflikt naznačuje potenciálně nebezpečnou reakci po výdělku, protože nárůst mezery na nízkých 380 $ by mohl vyvolat zásadní zvrat, před prudkým stažením, které testuje 50- a 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) mezi 296 $ a 306 $.
Přesto zůstává dlouhodobý technický výhled velmi býčí. Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) potvrzuje loajální sponzorství a v roce 2018 dosáhl rekordně vysoké ceny. Sestup ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 11měsíčního minima, výrazně nad úrovní, která by signalizovala zklamání akcionářů a strach. Ukazatel je také dostatečně blízko loňského maxima, že je zapotřebí omezená kupní síla, aby akcie dosáhly nových maxim bez technických divergencí.
Sečteno a podtrženo
Netflix míří do výdělků za čtvrté čtvrtletí poté, co v krátkodobé rally zvedl více než 120 bodů. Nyní je krátkodobě nakoupeno a potřebuje stažení, což zvyšuje šance na býčí pasti v reakci na pozitivní metriky.
