NVIDIA Corporation (NVDA) překonala odhady výdělků 14. listopadu a akcie testovaly svou čtvrtletní rizikovou úroveň na 214, 22 USD při maximu po výdělku ve výši 214, 55 USD nastaveném na 20. listopadu. Výnosy a výnosy společnosti se začaly zlepšovat, ale plně nedosáhli svého potenciálu. Analytici nyní počítají s obnovením meziročního růstu a tuto představu podporuje „zlatý kříž“ ve svém denním grafu a pozitivní, ale překoupený týdenní graf.
Akcie však nejsou v zásadě levné, protože její poměr P / E je podle Macrotrendů zvýšen na 58, 06 s malým výnosem z dividend na 0, 30%. NVIDIA překonala odhady zisku na akcii za poslední čtyři čtvrtletí, což podporuje návratnost vzestupu akcie.
Akcie se minulý týden uzavřely na 210, 89 USD, meziročně o 58% více a na teritoriu býčích trhů o 69, 4% nad 26 nízkými, tedy 124, 46 USD. Akcie nastavily své maximum 2019 na 214, 55 $ na 20. listopadu, ale její celodenní maximum bylo stanoveno na 292, 76 $ během týdne od 5. října 2018.
Denní graf pro NVIDIA
Refinitiv XENITH
Denní graf pro NVIDIA ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 23. srpna, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie testovaly svůj 200denní jednoduchý klouzavý průměr jako příležitost k nákupu 29. srpna za 160, 11 $. 26. prosince byl denní „klíčový obrat“, protože 26. prosince blízko 133, 10 USD bylo nad maximem 24 prosince 129, 97 USD. Tento signál promítl obchodovatelnou rally v roce 2019.
Uzavření 313, 50 USD k 31. prosinci bylo důležitým vstupem do mé proprietární analytiky a roční hodnota na úrovni 13, 80 USD byla kupní úrovní 30. ledna. Tato úroveň byla téměř testována na nejnižší hodnotě 3. června ve výši 132, 60 USD. 28. června blízko 164, 23 dolarů byl také důležitým vstupem do mé analýzy. Výsledkem byla pololetní riziková úroveň na 251, 81 USD, což je nad grafem. Uzávěrka 174, 07 $ na 30. září byla vstupem, který generoval čtvrtletní rizikovou úroveň na 214, 22 $, která byla testována na 20 listopadu nejvyšší 214, 55 $. Uzavření 201, 02 $ 31. října bylo posledním vstupem do mé analýzy, což vedlo k měsíční hodnotě za listopad 195, 20 $.
Týdenní graf pro NVIDIA
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro NVIDIA je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětidenním modifikovaným klouzavým průměrem 197, 30 $. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 152, 58 $. Tento průměr byl testován na 154, 77 $ jako příležitost k nákupu během týdne 7. června 2019.
Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončilo minulý týden v 88, 99, z 88, 33 na 15. listopadu. Jak začalo 2019, stochastické čtení bylo 8, 01, s úrovní pod 10, 00, což vedlo k tomu, že akcie byly technicky „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“. Tento týden se tento údaj pravděpodobně zvýší nad 90, což z populace učiní „nafukovací parabolickou bublinu“.
Obchodní strategie: Nakupte akcie NVIDIA se slabostí na měsíční úroveň hodnoty na 195, 20 $ a snižte držbu síly na pololetní rizikovou úroveň na 251, 81 $. K dosažení tohoto vyššího cíle by akcie musely překročit čtvrtletní pivot ve výši 214, 22 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 31. října stanovilo měsíční úroveň pro listopad.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
