Major Moves
Obchodníci se ve své analýze často zaměří na dokončení technického signálu nebo technického vzorce, protože tyto události mohou znamenat začátek nového býčího nebo medvědího pohybu. Co se však stane, když tyto signály a vzorce selžou?
Dnes vidíme vynikající příklad neúspěšného vzoru na ropné mapě, protože komodita klesá pod vzestupný výstřih inverzní hlavy a ramenního býčího obratu, který dokončila v pátek 1. února.
Přerušení nad vzestupnou úroveň odporu minulý pátek signalizovalo začátek toho, co by mohl být nový býčí tah ropy, který by na základě výšky vzoru měl počáteční cenový cíl 65, 50 $ (průlomový bod 54, 50 + výška vzoru 11 $) = Cílová cena 65, 50 $). Bohužel u ropných býků se cena oleje uzavřela pod vzestupnou úroveň, která sloužila jako výstřih vzoru, což zneplatňuje inverzní hlavu a ramena.
Zdá se, že obchodníci s komoditami sledují snahu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) dosáhnout a vytvořit volnou unii s Ruskem a dalšími bývalými sovětskými republikami jako potvrzení, že poptávka po ropě nedrží krok s produkcí ropy. Koneckonců, OPEC, Rusko a tyto další země by nemusely tvořit unii jakéhokoli druhu, aby produkovaly více ropy - pouze za účelem koordinace snížení produkce.
To vše se děje, protože venezuelské ropné tankery s přibližně 7 miliony barelů ropy uvízly v mexickém zálivu, kam se díky americkým sankcím proti venezuelské ropě nedostalo kam jít.
Neúspěšné vzorce mají vysokou pravděpodobnost pohybu v opačném směru než původní úlomky. Neexistuje žádná záruka, že k tomu dojde u ropy, ale pokud vzestupná úroveň, která sloužila jako podpora pro levá a pravá ramena zvratného vzoru, nemůže držet 51, 50 USD, obchodníci by měli sledovat ropu, aby znovu otestovala své minima z konce prosince 2018.
S&P 500
S&P 500 dnes opět potvrdil svoji býčí dynamiku nejen zavíráním výše, ale i pokračováním v jízdě v horní kapele Bollinger®.
Mnoho nových grafových techniků mylně věří, že horní pásmo Bollinger® bude pravděpodobně sloužit jako úroveň odporu během vzestupných trendů a spodní pásmo Bollinger® bude pravděpodobně sloužit jako podpůrná úroveň během klesajících trendů. Opak je pravdou.
Když John Bollinger vytvořil své slavné kapely, poznamenal, že cena aktiva na koni podél horního pásma je potvrzením býčí dynamiky, zatímco cena aktiva na koni podél spodního pásma je potvrzením medvědí dynamiky.
Když S&P 500 neustále stoupá na horní pásmo, říká nám, že trh může mít dostatek hybnosti k tomu, aby přehodnotil svou dřívější úroveň odporu na 2 820.
:
Jak vyměnit vzor hlavy a ramen
Použití Bollinger® Bands k měření trendů
Kolik vlivu má OPEC na globální ceny ropy?
Ukazatele rizika - VIX
Index volatility CBOE (VIX) klesl a dnes se poprvé dotkl 15, od 5. října 2018. Index VIX nedokázal udržet své vnitrodenní minima, ale tento krok ukazuje, že v polovině výdělkové sezóny Q4 2018, obchodníci začínají být sebevědomější v budoucnost amerického akciového trhu.
Bylo to na začátku výdělkové sezóny Q3 2018 - které začalo loni v říjnu -, že VIX poprvé začal vykazovat známky stresu, protože obchodníci přemýšleli, zda podnikové výdělky budou dostatečně silné, aby udržely medvědí dopad rostoucích úrokových sazeb..
Rychle kupředu k dnešnímu dni a obchodníci vidí společnosti, které nadále překonávají očekávání výdělků a zároveň klesají výnosy státní pokladny, protože Federální výbor pro volný trh (FOMC) zpomaluje svůj program zpřísňování měny.
Při této rychlosti by VIX mohl pohodlně konsolidovat mezi podporou na 11, 5 a odporem na 15, jako tomu bylo od července do září 2018 - období stabilních zisků pro S&P 500.
:
VIX: Používání „indexu nejistoty“ pro zisk a zajištění
Použití klouzavých průměrů k obchodování s VIX
Kdy je výdělek sezóna?
Sečteno a podtrženo: Modré nebe dopředu
Ať už se díváte na grafy hlavních tržních indexů nebo na klíčové ukazatele rizik, vidíte to samé: býčí potvrzení.
Wall Street prošla dlouhou cestu od svého poklesu v prosinci 2018 a zdá se, že i když nejistota stále čelí globální ekonomice, jsou obchodníci odhodláni vylézt na zeď obav.
