Fondy obchodované na soukromém kapitálu (ETF) drží společnosti, které mohou být finančně komplikované, protože využívají pákový efekt a jsou silně orientovány na transakce. Poskytují však investorům expozici soukromým kapitálovým investicím a mohou nabídnout významnou a atraktivní návratnost investic.
Soukromé kapitálové společnosti jsou od roku 2000 stále aktivnější. Od tohoto hospodářského propadu v roce 2008 došlo v tomto segmentu ekonomiky k překvapivému obratu, a to zejména v důsledku přebytku peněžního příjmu, a za rok 2014 zaokrouhlili nejvyšší světové investice od roku 2007.
Soukromý kapitál obstarává kapitál společností s vysokým čistým jměním. Získává majetková práva ve společnostech s významným potenciálem, které hledají kapitál ke zlepšení své pozice v peněžních tocích nebo expanzi. Soukromé kapitálové společnosti poskytují finance a finanční znalosti pro řízení podniků, které získávají. Většina světových aktiv soukromého kapitálu - 57% - je v Severní Americe. Evropa má další největší přidělení na 24%, následuje Asie s 13%.
Fondy soukromého kapitálu nabízejí diverzifikaci portfolia z geografického hlediska az hlediska investic. Tyto firmy využívají řadu strategií pro získávání majetkových účastí nebo dluhových pozic, které nejsou obecně přístupné jednotlivým investorům. Soukromý kapitál se obvykle považuje za méně volatilní třídu aktiv, která může nabídnout jak stabilní výnosy, tak relativně vyšší dividendy.
Portfolio soukromých akcií kótované na burze Invesco
Globální kótované soukromé kapitálové portfolio Invesco (NYSE Arca: PSP) je největší ETF s private equity, jehož aktiva dosahují více než 460 milionů dolarů. Je to perfektní volba pro investory, kteří hledají globální angažovanost, protože poskytuje přístup k 62 veřejně obchodovaným akciovým společnostem na celém světě, včetně společností pro rozvoj podnikání a finančních institucí. Tento fond sleduje globální index soukromého kapitálu společnosti Red Rocks. Index zahrnuje mezi 40 a 60 akciových společností kótovaných na burze.
Ukazatel nákladů tohoto fondu je 2, 04% a nabízí vysoký dividendový výnos 8, 36%. Mezi držby tohoto fondu patří řádný burzovní graf 3I Group (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) a Holdings Partners Group (OTC Markets: PGPHF).
Globální kótovaný soukromý kapitál ProShares ETF
Globální kotované portfolio soukromých akcií ProShares (BATS Trading: PEX) je fond, jehož cílem je poskytovat investorům výsledky, bez poplatků, podobné výkonnosti indexu přímých kótovaných soukromých akcií LPX. Tento index, podobný základnímu indexu PSP, zahrnuje až přibližně 60 veřejně obchodovaných společností s majetkovým kapitálem, které sdílejí primární účel a funkci, aby investovaly do soukromých společností a půjčovaly kapitál.
Tento fond, vydaný společností ProShares, má základnu aktiv, která dosahuje téměř 17 milionů USD. Tento fond je ideální pro investory, kteří hledají globální rozmanitost. Fond má poměr výdajů 0, 6% a nabízí dividendový výnos 5, 66%. Mezi držby tohoto fondu patří Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation a American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
Ex-Energy ETN ETRACS Wells Fargo MLP (NYSE Arca: FMLP) kombinuje aspekty ETF i dluhopisů. Účelem této směny obchodované na burze je poskytnout investorům výsledky napodobující index ex-Energy Wells Fargo Master Limited. Index je navržen tak, aby působil jako metrika pro výkon všech neenergetických kmenových komanditních společností kótovaných na burze v New Yorku (NYSE) nebo na burze Nasdaq, které splňují různé požadavky na způsobilost, jako je minimální tržní kapitalizace. Index je vážený na kapitalizaci a skládá se ze společností, které nejsou zaměřeny na energii a mají minimální tržní kapitalizaci 100 milionů USD.
Tento fond, který vydává UBS, poskytuje investorům značnou expozici soukromým kapitálovým společnostem s neenergetickým zaměřením. FMLP má poměr nákladů 0, 85% a a nabízí atraktivní dividendový výnos 5, 96%. Pro investory, kteří upřednostňují ETN s dluhovými cennými papíry, je to užitečný nástroj pro přístup k investicím pro získání expozice soukromým kapitálovým investicím.
