Zisk 14, 07% v roce 2019 pro akcie společnosti Paycom Software, Inc. (PAYC) vypráví příběh o tom, že akcie rostly spolu s velkým množstvím neobvyklých obchodních aktivit. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího. Postupem času jsme se dozvěděli, jak mají akcie s historií silných fundamentů tendenci růst cen. Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie… nejlepší ve své třídě.
Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru v akci poskakující po období tlaku, jsou historie silných základů, silných technik a velkého potenciálního nákupu akcií. Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají.
Po většinu roku 2018 byl Paycom měsíc po měsíci ziskem akcií. Počínaje loňským říjnem se akcie dostaly do masivní vlny prodeje, která trh rozdrtila. Podle našeho názoru, pullbacks = příležitosti, zejména pullback vidíme jako mechanický charakter.
V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám graficky ukázali, jak vypadá náš neobvyklý signál obchodní činnosti, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které společnost Paycom za poslední rok zveřejnila. Až do září 2018 můžete vidět spoustu nákupních signálů, které se časově shodují s nárůstem akcií. Poté, počínaje říjnem, byla noha vypuštěna z plynu, když celý trh drasticky ustoupil. To je pozoruhodné, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. Je zřejmé, že poptávka tento rok převyšuje nabídku:
www.mapsignals.com
Doposud v roce 2019 Paycom zaznamenal dva neobvykle velké objemové dny, což svědčí o nákupu akcií dne 22. ledna 2019 (viz výše uvedený graf). Nyní nás však upozorňuje, že Paycom získává tiše, ale neobvyklým způsobem, což naznačuje, že poptávka po akciích roste. Pokud se chystáte sázet na směr akcií, je rozumné věnovat pozornost tomu, jak se akcie obchodují. Stejně jako nechcete bojovat s trendem, také nechcete bojovat s akciemi, které vykazují rostoucí cenu spolu se zvýšením obchodovaného objemu. Někdo by mohl potenciálně akumulovat pozici.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Následuje několik oblastí, které upoutají naši pozornost, pokud jde o zásoby Paycom:
- Jednoroční výkonnost vs. trh: + 53, 15% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednoroční výkonnost vs. sektor: + 52, 68% vs. technologie Select Sector SPDR ETF (XLK) Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2014, kdy akcie společnosti Paycom nakupovaly signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že v posledních několika letech jsme byli po celé masivní doběh. Dokonce bychom si dovolili nazvat tuto zásobu odlehlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, poslední zpráva o výdělcích společnosti Paycom vykázala solidní růst:
- Meziroční růst výnosů Q3 2018: + 32% Q3 2018 Meziroční růst čistých příjmů GAAP: + 38%
Paycom se rozpadá a má historii velkých základů. Věříme, že současná úroveň akcií je na vzestupu. Vyprávění pro Paycom a další softwarové společnosti je jedním z rostoucího obchodního modelu. Stále hledám skvělé společnosti, které vykazují obvyklou obchodní aktivitu s akciemi. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie Paycom představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým nákupním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
