Co je to prodejní signál?
Signál prodeje je podmínka nebo měřitelná úroveň, na které je investor upozorněn, aby prodal určitou investici. Signály prodeje mohou být generovány řadou metod, jako je předem stanovené procento poklesu hodnoty aktiv, technický ukazatel, zásadní změna aktiva nebo koncové stop-loss. Prodejní signál může automaticky uzavřít obchod, jako v případě příkazu stop-loss, nebo investor / obchodník může potřebovat manuálně uzavřít pozici poté, co obdrží prodejní signál od své metody / strategie.
Klíč s sebou
- Prodejní signál je cokoli, co upozorní obchodníka na prodej aktiva. Prodávající signály jsou obvykle založeny na fundamentální nebo technické analýze. a poté implementují objednávku prodeje ručně.
Pochopení signálu Prodat
Prodávající signály lze generovat různými způsoby signalizace. Používají je všechny typy investorů a obchodníků, od denních obchodníků po dlouhodobé investory. Základní analytici generují prodejní signály, když základní hodnota cenného papíru dosáhne určité úrovně. Prodejní signál by mohl být založen na základech, které dosáhly historicky vysokých úrovní, nebo proto, že začínají klesat.
Techničtí analytici budou používat techniky mapování ke generování prodejních signálů na základě technických vzorců a ukazatelů. Například, pokud aktivum klesne pod úroveň podpory, technický obchodník to může považovat za signál prodeje. Pokud aktivum klesne pod určitou úroveň na technickém ukazateli nebo se překoupí a začne klesat nebo klesne pod klouzavý průměr, všechny by mohly být použity jako potenciální signály prodeje.
Ostatní investoři mohou jednoduše sledovat trh, kde prodávají signály, a prodávají, když hlavní indexy zaznamenají velký objem selekce.
Bez ohledu na typ použité metodiky bude mít mnoho investorů předem stanovenou úroveň identifikovanou jako signál prodeje. Prodejní signály mohou být vyvinuty na počátku investice a tato úroveň může být v průběhu času upravována podle změn podmínek. Signál prodeje může být také vytvořen během životnosti investice, když dojde k vývoji nebo ke změně úrovně tolerance rizika.
Příkazy Stop-Loss jsou jedním z nejlepších způsobů, jak implementovat zmírnění rizika a spravovat možné ztráty. Investoři mohou snadno upravit úrovně cen stop-loss, pokud se úroveň signálu prodeje v průběhu času mění.
Základní prodejní signály
Základní analytici vytvářejí finanční modely pro oceňování aktiv na základě určitých proměnných. Základní analytici mohou používat diskontované peněžní toky, které používají rozpis zisků společnosti a volný peněžní tok k vytvoření tržního ocenění prostřednictvím diskontování. Tato metodika je obvykle vytvořena tak, aby generovala rozsah hodnot pro zabezpečení pomocí různých předpokladů. Různé scénáře a předpoklady tak mohou generovat cenová rozpětí, u nichž analytik věří, že je nejlepší koupit nebo prodat cenný papír.
Analytici mohou také použít další parametry a metriky, které mohou vést k prodejnímu signálu. Signalizace dluhu může například způsobit signál prodeje, když například celkový dluh společnosti vůči aktivům vzroste nad určitou úroveň.
Ostatní investoři mohou prodat, když růst výnosů začne klesat nebo když cena / výnosy (P / E) dosáhne úrovně, která neodůvodňuje budoucí vyhlídky na zisk.
Technická analýza Prodáváme signály
Techničtí analytici se zaměří na vzory mapování a technické nástroje k poskytování výstrah o prodeji signálů.
Někteří obchodníci mohou dohlížet na pokles pod podpůrnou trendovou linii za účelem generování prodejního signálu. Jiní se mohou prodat do síly a rozhodnout se ukončit, když cena agresivně narůstá. Vzory grafů, jako jsou trojúhelníky a vzory hlav a ramen, mají své vlastní prodejní signály. Každý model má cíl zisku pro získání zisku z výnosných obchodů a úroveň stop-loss pro snížení ztrát, pokud obchod nefunguje.
Technické ukazatele se také používají pro generování prodejních signálů. Obchodník může sledovat překročení ukazatelů, například překročení MACD nebo krátkodobé překročení klouzavého průměru pod dlouhodobější klouzavý průměr. Obchodník může také použít úrovně na indikátoru k signalizaci východu, například když index relativní pevnosti (RSI) klesne pod 30 nebo stoupne nad 80, ale poté klesne pod něj.
Příklad prodejního signálu na akciovém trhu
Předpokládejme, že obchodník silně spoléhá na 100denní klouzavý průměr (MA) jako součást své obchodní strategie. Rádi nakupují, když se vzestupná populace dotkne 100denní MA, ale neklesne o více než několik procent pod ni. Když cena začne stoupat z MA, kupují. Pokud cena klesne prostřednictvím ŘO a stále klesá, nedělají nic.
Pokud jsou v dlouhodobém obchodu, prodávají, pokud cena klesne o více než 4% pod MA.
Zde je příklad, jak mohla být tato pravidla použita v zásobách Apple (APPL).
Příklad klouzavého průměrného prodejního signálu v denním grafu AAPL. TradingView.com
Když cena začíná stoupat, testuje 100denní klouzavý průměr, ale rychle z něj začíná stoupat, což generuje signál nákupu. V následujících dvou testech cena nepatrně klesne pod MA, ale ne o 4% (nebo vyšší), které jsou potřebné k vygenerování prodejního signálu. Obchodník si mohl v těchto situacích udržet svou pozici nebo k němu přidat.
Při dalším testu cena klesne pod MA o více než 4%, což způsobí signál prodeje a obchodník opustí svou pozici.
