Wall Street v červnu prudce stoupla. Index S&P 500 zaznamenal svůj nejlepší výnos za měsíc od roku 1955 - přidal 6, 9% - zatímco jeho průmyslový protějšek, Dow Jones Industrial Average (DJIA), zaznamenal 7, 2% zisk, aby zaznamenal svůj nejpůsobivější červen od roku 1938.
Minulý měsíc hvězdný výkon dokonce přiměl amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby získal nějakou zásluhu na vzestupném akciovém trhu. „Akciový trh míří k jednomu z nejlepších měsíců (červen) v historii naší země. Děkuji, pane prezidente!“, Tweetoval.
Je zajímavé, že červen byl nejhorším měsícem výkonu v první polovině roku S&P 500 mezi roky 1950 a 2017, podle almanachu obchodníka s akciemi klesl v průměru o 0, 06%. Na druhé straně červenec byl jedním z lepších měsíců roku v indexu v tomto období, v průměru vzrostl o 1%. To pak vyvolává otázku: protože červen byl letošním rokem na trhu tak vzdáleným měsícem, ztratí také červenec dlouhodobé statistiky a získá případ letních blues?
Z technického hlediska níže uvedené grafy tří indexových inverzních burzovních fondů (ETF), které se pohybují opačným směrem k trhu, tuto protichůdnou tezi poněkud podporují. Každý z nich sedí blízko významných úrovní podpory a klíčové ukazatele blikají vážně přeprodané podmínky, které by mohly tento měsíc varovat před prodejem. Pojďme se podívat na specifika každého fondu a diskutovat o několika obchodních hrách.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)
Akcie Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Akcie ETF (SPXS), které byly vytvořeny na vrcholu finanční krize v roce 2008, se snaží nabídnout třikrát inverzní denní výkonnost indexu S&P 500. Fond ve výši 427, 82 milionu USD používá k zajištění své pákové expozice kombinaci swapových dohod, futures kontraktů a krátkých pozic. SPXS vyhovuje krátkodobým obchodníkům s úzkým rozpětím 0, 05% a denním obratem více než 7, 5 milionu akcií. Jeho 1, 08% poplatek za správu leží těsně nad průměrem 0, 94% kategorie, ale zůstává konkurenceschopný pro fond zaměřený na fondy. ETF se denně vyvažuje, díky čemuž je návratnost větší než jeden den podmíněna složením. Od 5. července 2019 vydává SPXS dividendový výnos 1, 56% a za poslední měsíc klesl o 21%, když se trh shromáždil.
Akcie ETF vytvořily v posledních devíti měsících široce klesající klínový vzor, aby vytvořily důležité zóny podpory a odporu. V poslední době se cena snížila směrem k nižší trendové linii vzoru, což obchodníkům poskytuje vstupní bod s vysokou pravděpodobností. Před odevzdáním kapitálu zvažte, zda nebude čekat na změnu ceny, jako je například býčí zaplavující vzorec. Ti, kdo zaujmou pozici, by se měli snažit dosáhnout zisku poblíž horní trendové linie klínu na 20, 50 USD. Řiďte riziko nastavením příkazu stop-loss těsně pod vstupní svícen a jeho posunutím do zlomku, pokud cena vzroste nad 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
S čistými aktivy ve výši 220, 35 milionu USD je cílem ProShares Short Dow30 ETF (DOG) návratnost investičních výsledků odpovídajících inverzní denní výkonnosti DJIA - indexu, který sleduje 30 velkých, veřejně vlastněných společností obchodujících na New York Stock Exchange (NYSE). a NASDAQ. Průměrný spread tenkého břitva ve výši 0, 02% a likvidita dolaru ve výši 32 milionů USD z něj činí vhodný nástroj pro ty, kteří chtějí chytit vnitrodenní pohyby nebo výprodej během několika dnů v akciích jako The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) a společnost Coca-Cola (KO). DOG nabízí dividendový výnos 1, 44% a dožil se svého výkonnostního symbolu tickeru, který se vrátil -7, 18% za poslední měsíc od 5. července 2019.
Stejně jako u SPXS se akcie DOG oscilovaly v klesajícím klínu, který na grafu vyznačuje vhodné oblasti nákupu a prodeje. Ti, kteří chtějí fond koupit, by měli hledat vstupní bod v blízkosti nižší trendové linie vzoru, která poskytuje zásadní podporu na 52 USD. Šance na vzestupnou tendenci se na této úrovni výrazně zvyšují vzhledem k tomu, že index relativní pevnosti (RSI) leží těsně nad prahem proprodání na 30. Obchodníci by měli zadat příkaz k zisku poblíž 56 USD, kde se cena pravděpodobně setká s odporem klesajícího nejlepší trendová linie klínového vzoru a také z 200denní SMA. Umístěte zastávku do bodu vstupní ceny, abyste omezili ztráty.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Vytvořený v polovině roku 2000, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) má v úmyslu přinést podobné výnosy zpětnému dennímu výkonu indexu NASDAQ 100 - nefinančního benchmarkového indexu, který zahrnuje společnosti z různých průmyslových odvětví včetně technologií, biotechnologií, maloobchodu, průmyslová a zdravotní péče. ETF udržuje obchodní náklady na nízké úrovni s více než 2 miliony akcií obchodovaných denně a průměrným rozpětím jen 0, 03%. Poměr nákladů 0, 95% není přesně nízký, ale neměl by příliš ovlivňovat krátkodobé pobyty. K 5. červenci 2019 dosáhl PSQ 1, 57% a za poslední měsíc klesl o 8, 60%.
Cena akcií PSQ vzrostla v květnu až na 200denní SMA v květnu při velkém tržním výprodeji. Od té doby se však fond snížil na nejnižší úroveň z konce dubna, která nyní působí jako klíčová oblast podpory na úrovni 27, 50 USD. Obchodníci, kteří si zde koupí, by měli očekávat posun zpět na začátek června na vysoké hodnotě 31, 17 USD. Může být rozumné počkat na intradenní obrácení, aby nedošlo k zachycení padajícího nože a potvrzení přesouvání sentimentu. Vyhýbejte se nastavení, pokud cena fondu uzavře více než dolar pod předchozím YTD nízkým na 27, 58 $.
StockCharts.com
