Fondy obchodované s materiály (ETF) poskytují investorům širokou expozici společnostem primárně zapojeným do těžby a zpracování surovin, včetně kovů, minerálů, chemikálií a lesních produktů. Mezi prvních pět materiálů ETF pro rok 2016 patří jedinečné investiční možnosti, které kupujícím umožňují vystavit akcie nejlépe vyhovující jejich investičním cílům. Možnosti zahrnují ETF zaměřené na americké materiálové společnosti široce, na americké kapitálové společnosti s velkým kapitálem nebo na globální materiálové společnosti.
1. Materiály Vyberte Sektorový fond SPDR
Fond SDR pro výběr materiálu (NYSEARCA: XLB) je ETF, který se snaží sledovat investiční výkonnost indexu výběru materiálu. Tento index zahrnuje společnosti z celé řady odvětví v sektoru základních materiálů, včetně odvětví kovů a těžby, průmyslu lesních produktů a stavebních materiálů. Jedná se o podmnožinu indexu S&P 500, který sleduje americké společnosti s tržní kapitalizací 5, 3 miliardy dolarů nebo více. XLB používá strategii replikace k investování do stejných akcií ve stejných proporcích jako podkladový index, kdykoli je to možné. Za normálních okolností XLB investuje nejméně 95% svých aktiv do akcií držených v podkladovém indexu.
Od prosince 2015 má XLB téměř 2, 2 miliardy dolarů v čistých aktivech investovaných do 30 akcií. Mezi hlavní podíly fondu patří DuPont s přibližně 11, 6%, Dow Chemical s 11, 5%, Monsanto s 8%, LyondellBasell Industries s 6, 8% a Praxair Inc. s 6, 2%. Největších 10 holdingů dohromady tvoří 63, 1% aktiv fondu. XLB je silně nakloněna chemickému průmyslu, který představuje 73, 8% aktiv fondu. Kovový a těžební průmysl představuje 9, 5% aktiv, kontejnerů a obalů 8, 7%, stavebních materiálů 4, 7% a papírenských a lesnických výrobků 3, 4%. XLB má velmi nízký poměr nákladů 0, 14%.
2. Vanguard Materials ETF
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) je dobrou alternativou k XLB pro investory, kteří chtějí další expozici menším společnostem v americkém sektoru materiálů. VAW se pokouší sladit investiční výsledky indexu MSCI USA Materials IMI 25/50, který zahrnuje společnosti s malou, střední a velkou kapitalizací ze všech hlavních materiálových průmyslových odvětví, jako jsou chemikálie, minerály a těžba, sklo, lesní produkty a stavební materiály.. VAW používá strategii replikace k vytvoření portfolia akcií, které co nejvíce odpovídá základním indexům v komponentách a hmotnostech.
Od prosince 2015 má VAW čistá aktiva ve více než 1, 2 miliardy USD ve 120 akcích. Mezi nejvyšší podíly ve fondu patří Dow Chemical na 7, 9%, DuPont na 7, 8%, Monsanto na 6, 1%, LyondellBasell Industries na 5, 1% a Ecolab na 4, 4%. 10 největších účastí společně tvoří 48, 7% aktiv fondu. Chemický průmysl je přidělen na přibližně 50, 4% aktiv, zatímco průmysl hnojiv a zemědělských chemikálií je přidělen na 10, 4%, průmysl průmyslových plynů na 9, 1% a papírenský průmysl na 6, 9%. VAW má velmi nízký poměr nákladů 0, 12%.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Globální přírodní zdroje SPDR S&P ETF (NYSEARCA: GNR) se snaží sladit investiční výkonnost indexu S&P Global Natural Resources Index. Tento index zahrnuje 90 největších společností ze tří průmyslových odvětví v odvětví surovin: kovový a těžební průmysl; zemědělství a lesnictví; a ropný, plynárenský a uhelný průmysl. Zahrnutí do indexu vyžaduje tržní kapitalizaci ve výši nejméně 1 miliardy USD podle metodiky free float a kotování na burze cenných papírů v rozvinuté zemi. Index využívá modifikovaný systém vážení tržních limitů, který omezuje váhu dané akcie na 5% aktiv fondu. GNR používá strategii vzorkování k investování do portfolia akcií, které se blíží investičním charakteristikám podkladového indexu.
Od prosince 2015 má společnost GNR čistá aktiva ve výši přibližně 553 milionů USD investovaná do 105 akcií. Jediným největším podílem fondu je Exxon Mobil s přibližně 5, 1%, dále švýcarská Syngenta s 4, 9%, australská BHP Billiton Ltd. s 4, 5%, Francie celkem s 3, 6% a Monsanto s 3, 2%. 10 největších účastí fondu představuje 34, 8% aktiv fondu. Asi 25, 8% aktiv je přiděleno na ropný a plynárenský průmysl, zatímco průmysl hnojiv a zemědělských chemikálií je přidělen na 16, 7%, kovy a těžba na 15, 2% a ocel na 9, 6%. Z geografického hlediska představují Spojené státy 32, 8% aktiv, Spojené království 12, 8%, Kanada 10% a Austrálie 9, 8%. Žádná jiná země nepřesahuje 5% alokace. GNR má poměr nákladů 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
Globální materiály iShares ETF (NYSEARCA: MXI) jsou další dobrou volbou pro investory, kteří chtějí globální expozici materiálům. MXI se pokouší sledovat investiční výsledky indexu S&P Global 1200 Materials Sector Index, který zahrnuje společnosti z odvětví kovů, chemikálií a lesnictví, které společnost S&P určila jako důležité pro globální trhy. Může zahrnovat malé, střední a velké kapitálové společnosti. MXI používá vzorkovací strategii k vytvoření portfolia s investičním profilem podobným podkladovému indexu.
Od prosince 2015 má MXI v čistých aktivech na 116 akciích přibližně 243 milionů USD. Mezi největší holdingy patří německý BASF s přibližně 5, 3%, DuPont s 4, 2%, Dow Chemical s 4, 2%, BHP Billiton s 2, 9% a francouzský Air Liquide s 2, 9%. 10 nejlepších holdingů tvoří 32, 4% aktiv fondu. Zeměpisná alokace zahrnuje Spojené státy na 36, 9%, Japonsko na 10, 3%, Německo na 9, 6%, Austrálii na 8, 9% a Švýcarsko na 6, 8%. MXI má poměr nákladů 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
Americké základní materiály iShares ETF (NYSEARCA: IYM) nabízejí expozici americkým materiálovým společnostem především v chemickém průmyslu, průmyslu kovů a lesních produktů. IYM se snaží sladit investiční výkonnost indexu amerických základních materiálů Dow Jones. Tento index je odvětvovou podmnožinou amerického tržního indexu Dow Jones, který sleduje top 95% amerických akcií na základě tržní kapitalizace upravené o plováky. IYM používá strategii vzorkování, aby investoval do reprezentativního výběru akcií tak, aby odpovídal profilu podkladového indexu.
Od prosince 2015 zahrnuje IYM 367 milionů dolarů do čistých aktiv investovaných do 53 akcií. DuPont je největším podílem fondu na přibližně 11, 1% aktiv, poté Dow Chemical na 11%, Monsanto na 7, 6%, LyondellBasell Industries na 6, 5% a Praxair na 5, 9%. 10 největších podílů společně tvoří 63, 5% aktiv fondu. Rozdělení průmyslu zahrnuje chemikálie 70, 8%, průmyslové plyny 12, 4%, ocel 5, 3% a papírenské výrobky 4%. IYM má poměr nákladů 0, 43%.
