Sektor přírodních zdrojů zahrnuje cenné papíry společností zabývajících se těžebními praktikami komodit, včetně těžby uhlí, kovové rudy, písku, štěrku a ropné břidlice. Může zahrnovat těžbu přirozeně se vyskytujících stromů a těžbu ropy a plynu. S rozvojem světa se zvyšuje potřeba těžby a zpracování přírodních zdrojů, což vede k investičním příležitostem z nesčetných zdrojů.
Vzhledem k neustálé poptávce ze strany rozvojových zemí a nové globální infrastruktuře a opravám, které vyžadují použití surovin, bylo investování do přírodních zdrojů dlouhodobě zahrnuto do základní alokace strategických aktiv. Investoři těží z toho, že přírodní zdroje jsou zásobou hodnoty, zejména v době rostoucí inflace nebo znehodnocení měny. Investice do přírodních zdrojů mají malou korelaci s ostatními širokými odvětvími, což z nich v některých případech zajišťuje zajištění proti poklesu trhu.
Ačkoli přírodní zdroje mají své místo v portfoliích investorů, toto odvětví představuje určitý stupeň rizika. Nepříznivý ekonomický, politický a regulační vývoj si časem vybírá cenné papíry z přírodních zdrojů a volatilita těchto cenných papírů je každodenní událostí. Geologické riziko je také faktorem, který může mít přímý dopad na hodnotu cenných papírů v tomto odvětví. Vzhledem k těmto potenciálním nástrahám jsou investoři nejvhodnější pro využívání přírodních zdrojů, pokud jsou do jejich portfolia zahrnuty další kapitálové a dluhopisy, které jsou součástí vyvážené alokace aktiv. Investování do podílových fondů zaměřených na poskytování expozice sektoru přírodních zdrojů je pro investory chytrým způsobem, jak získat přístup k tomuto odvětví a zároveň diverzifikovat podíly.
Portfolio Fidelity Select Chemicals
Portfolio Fidelity Select Chemicals je investiční fond nabízený investorům společností Fidelity Investments a spravovaný Rickem Malnightem. Od svého založení v roce 1985 se FSCHX snaží o zhodnocení kapitálu investováním většiny investorských aktiv do kmenových akcií společností zabývajících se hlavně výzkumem, vývojem, výrobou nebo marketingem produktů a služeb přímo souvisejících s chemickým průmyslem. Správci fondů mohou rozptýlit aktiva fondu ve výši 1, 4 miliardy USD mezi domácími a zahraničními emitenty, z nichž všechna jsou analyzována z hlediska postavení v odvětví a celkové finanční situace.
FSCHX dosáhla 10letého ročního výnosu 13, 65%, což je nejvyšší v kategorii přírodních zdrojů pro podílové fondy. Má nákladový poměr 0, 77%. Investoři nejsou zasaženi prvotním nebo odloženým prodejním zatížením a bez minimální požadované investice. Mezi nejlepší pozice v FSCHX patří DowDuPont na 25, 1%, LyondellBasell Industries NV na 9, 3% a The Chemours Co. na 7%.
Globální vodní fond AllianzGI
Globální vodní fond AllianzGI je podporován skupinou Allianz Funds a byl založen v roce 2008. Manažer fondu Andreas Fruschki a investiční tým hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% aktiv fondu do kmenových akcií a dalších majetkové cenné papíry společností zastoupených alespoň v jednom z následujících indexů: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index nebo S-Network Global Water Index. Společnosti zabývající se primárně činnostmi souvisejícími s vodou, které nejsou uvedeny na výše uvedených indexech, mohou být rovněž zahrnuty podle uvážení správce fondu. Od října 2018 spravuje AWTAX aktiva ve výši 663 milionů USD.
AWTAX dosáhl pětiletého ročního výnosu 4, 8%, s výdajovým poměrem 1, 22%. Investorům je účtováno prvotní prodejní zatížení ve výši 5, 5%, ale v okamžiku odkupu akcií není účtován žádný odložený prodejní poplatek. Pro nekvalifikované účty i IRA je nutná minimální investice 1 000 USD. Mezi nejvýznamnější podíly v AWTAX patří American Water Works Company na 10, 3%, Xylem na 9, 1%, Danaher Corporation na 6, 6% IDEX Corporation na 6, 6% a Veolia Environnement SA na 6%.
Fond přírodních zdrojů ICON
Fond přírodních zdrojů ICON je k dispozici investorům a je podporován skupinou fondů ICON. Má počátek roku 1997. Manažer fondu Rob Young společně s týmem pro správu portfolia usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% aktiv fondu do majetkových cenných papírů společností souvisejících s přírodními zdroji. Do investičního fondu fondu mohou být zahrnuty jak kmenové, tak preferované akcie, a pokud jde o tržní kapitalizaci, neexistují žádná omezení. Od října 2018 tento nediverzifikovaný fond spravuje aktiva investorů ve výši 74, 3 milionu USD.
ICBMX dosáhla 10letého ročního výnosu 3, 53%, s výdajovým poměrem 1, 51%. Pro kvalifikované i nekvalifikované účty je nutná minimální počáteční investice 1 000 USD. Mezi nejlepší pozice v ICBAX patří Rosneft Oil Co GDR na 5, 4%, Mondi PLC na 5, 2% a PJSC Lukoil ADR na 5, 2%.
Fond přírodních zdrojů Dreyfus
Fond přírodních zdrojů Dreyfus poskytuje investorům skupina Dreyfus Investment a byl založen v roce 2003. Robin Wehbe, manažer portfolia fondu od roku 2009, společně s týmem pro správu investic, hledá dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním většiny fondu aktiva v zásobách společností zabývajících se těžbou přírodních zdrojů. Do investičního mixu jsou zahrnuty růstové i hodnotové akcie a tržní kapitalizace neexistují žádná omezení. Správci fondů musí investovat nejméně 80% aktiv fondu ve výši 444 milionů dolarů do přírodních zdrojů nebo společností souvisejících s přírodními zdroji.
K říjnu 2018 dosáhl DNLAX 10letého ročního výnosu 3, 31%, s nákladovým poměrem 1, 36%. Počáteční investice nemůže být menší než 1 000 USD u nekvalifikovaných účtů a IRA a investorům je účtována počáteční prodejní zátěž 5, 75% za každou novou investici. Nejvýznamnější podíly v DNLAX zahrnují Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd na 5, 9% a Vale SA na 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Fond T. Rowe Price New Era Fund je jedním z nejstarších podílových fondů s přírodními zdroji s počátečním datem 1969. Manažer fondu Shawn Driscoll se spolu s týmem pro správu portfolia snaží investorům poskytnout dlouhodobý kapitálový růst investováním minimálně 66% aktiv fondu ve výši 3, 8 miliardy USD v kmenových fondech společností poskytujících přírodní zdroje. PRNEX může také podle uvážení správce fondu investovat do společností s růstem nakloněných, které nejsou přidruženy k odvětví přírodních zdrojů.
K říjnu 2018 dosáhl PRNEX 10letého ročního výnosu 2, 62% a poměr výdajů 0, 69%. Investoři mají možnost nakupovat a odkupovat akcie PRNEX bez vyúčtování prodejního poplatku, ale minimální počáteční investice 2 500 $ je nutná jak pro IRA, tak pro nekvalifikované účty. Mezi nejlepší pozice v PRNEXu patří Total SA na 4, 8%, EOG zdroje na 3, 1% a Occidental Petroleum Corp na 2, 95%.
