Denní obchodníci se snaží několikrát během dne dosahovat zisků otevíráním a zavíráním obchodních pozic. Na konci dne obvykle uzavírají všechny své otevřené pozice a nepřenášejí je do dalšího dne. Fondy obchodované na burze (ETF) se kromě akcií objevily jako další nástroj volby pro denní obchodování. Nabízejí diverzifikaci podílového fondu, vysokou likviditu a obchodování s akciemi v reálném čase a nízké transakční náklady. Několik ETF může mít také nárok na daňové výhody v závislosti na kritériích způsobilosti a finančních předpisech. (Více viz: Výhody investování ETF a měli byste si koupit akcie nebo ETF?)
Tento článek zkoumá nejlepší ETF, které jsou vhodné pro každodenní obchodování.
Kritéria pro výběr
Denní obchodování zahrnuje rychlé a rychlé zakoupení a prodej pozic. Pokusy o dosažení malých zisků obchodováním velkého objemu z více obchodů. ETF vhodné pro každodenní obchodování by měly mít vysokou úroveň likvidity umožňující snadné provádění obchodů za spravedlivé ceny. Transakční náklady spojené s obchodováním s ETF by měly být nízké, protože časté obchodování vede k vysokým transakčním nákladům, které se sníží do dostupného potenciálu zisku. Dále je třeba zvážit rozpětí poptávky a poptávky na cenových kotacích. Rozpětí poptávky a poptávky je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou požadovanou účastníky trhu obchodujícími s konkrétním cenným papírem. Užší rozpětí nabídky a poptávky naznačuje spravedlivé zjišťování cen a vyšší likviditu.
Většina ETF, které splňují tato tři kritéria, je založena na širších trzích (jako jsou kritéria založená na populárních indexech, jako je index Standard & Poor's 500 Index nebo celkově širších trzích).
Denní obchodníci mohou také získat vysokou likviditu ve specializovaných ETF založených na tématech, jako jsou ETF na bázi zlata nebo ropy. Tyto ETF však mohou být nákladné, pokud jde o transakční náklady, což je činí nevhodnými pro každodenní obchodování. (Další informace naleznete v části ETF s denním obchodováním: Nejlepší tipy a ETF s nejlepšími oleji (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Podobně mohou ostatní, jako ETF s pákovým efektem, nabídnout vysokou expozici (dvakrát nebo třikrát oproti základnímu), ale obvykle jim chybí vysoká likvidita a mohou se vyskytnout ve vysokých nákladových poměrech. Takové ETF nemusí vyhovovat kritériím denního obchodování a nejsou považovány za zařazené do seznamu denního obchodování.
Nejlepší ETF pro denní obchodování
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO sleduje populární index S&P 500, který představuje 500 největších společností v USA z různých sektorů.Tato ETF investuje do akcií zahrnutých do indexu S&P 500 v podobném poměru k indexu. Úspěšně zrcadlil výkon indexu s minimální chybou sledování. S průměrným denním obchodovaným objemem více než 2, 6 milionu akcií má VOO jeden z nejnižších nákladových poměrů jen 0, 05%, což je pro denní obchodníky oblíbené.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) a SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV a SPY pracují přesně stejným způsobem jako výše uvedený VOO ETF. Jediný rozdíl je v tom, že IVV a SPY mají mírně vyšší poměr nákladů 0, 07%, respektive 0, 09%. IVV a SPY však nabízejí mnohem vyšší úroveň likvidity s průměrným denním obchodovaným objemem přesahujícím 5, 5 milionu a 147 milionů akcií.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI sleduje a pokouší se replikovat výkonnost CRSP US Total Market Index. Tento index zahrnuje akcie s velkými, středními, malými a nízkými emisemi, které se pravidelně obchodují na NYSE a NASDAQ. Tento ETF umožňuje obchodníkovi vsadit na větší celkový trh pokrývající širší spektrum akcií napříč více sektory tržních limitů. S pouze 0, 05% výdajovým poměrem a průměrným denním objemem obchodování přesahujícím 3, 6 milionu akcií je VTI vynikající volbou pro denní obchodníky.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Další širokoúhlový tržní ETF, který sleduje index Dow Jones Broad Stock Market Index. Index zahrnuje prvních 2 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA. Tento ETF má průměrný denní objem obchodování kolem milionu akcií a dosahuje nízkého poměru nákladů 0, 04%.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Denní obchodníci se zájmem o dluhopis ETF najdou TFLO dobrou a nákladově efektivní volbou. Tento fond se pokouší replikovat výkonnost Barclays USA Treasury Floating Rate Index.Tato ETF byla úspěšná v replikaci výkonu benchmarkového indexu přesně s velmi nízkou chybou sledování. Má poměr výdajů 0, 15%, ale nabízí osvobození od poplatků ve stejné výši, takže efektivní poměr nákladů je nulový.
6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): TLT je další ETF na bázi dluhopisů, který poskytuje expozici dlouhodobému americkému státnímu pokladnictví sledováním výkonu Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index. Nabízí vysokou likviditu, kdy si denně vyměňuje více než 8 milionů akcií ETF. Přesně odráží výkonnost benchmarkového indexu. Má však poměrně vyšší poměr nákladů 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Máte obavy z inflace nebo se chcete těžit z obchodování s cennými papíry chráněnými proti inflaci? SCHP nabízí perfektní fit. Sleduje výkonnost indexu Barclays US Treasury Inflation Chránené cenné papíry (série-L), což je tržní hodnota váženého indexu cenných papírů chráněných americkou Treasury, chráněných proti inflaci, se splatností nejméně jeden rok. S přibližně 80 000 akciemi obchodovanými denně as pouze 0, 07% výdajovým poměrem nabízí SCHP dobrou kondici pro denní obchodníky.
Sečteno a podtrženo
Denní obchodování s sebou nese vysoké riziko, protože většina denních obchodníků zaujímá pozice založené na marži. Pákový efekt založený na marži umožňuje vyšší expozici s nízkým obchodním kapitálem. Proto je důležité udržovat nízké související transakční náklady, aby bylo možné vyrovnat se s příležitostnými ztrátami, a udržet realistické zisky na vysoké úrovni. Výběr správných ETF uvedených výše na výše uvedených kritériích může umožnit obchodníkovi vyšší zisk.
