Co je datum obchodu?
Datum obchodu je měsíc, den a rok, kdy je příkaz na trhu proveden. Datum obchodu je okamžik provedení příkazu k nákupu, prodeji nebo jinému nabytí cenného papíru. Datum obchodu je stanoveno pro všechny typy transakcí s cennými papíry na trhu.
Pochopení data obchodu
Datum obchodu se může vztahovat na nákup, prodej nebo převod jakéhokoli druhu cenného papíru, včetně dluhopisů, akcií, devizových nástrojů, komodit a futures. Přesné načasování obchodu ovlivňuje obchodní datum transakce. Většina obchodů se vyskytuje během obchodních hodin na trhu a zaznamenává se s denním obchodním datem. Obchody, které se vyskytují mimo standardní tržní hodiny, mohou mít alternativní obchodní hlášení. Obchody prováděné po uzavření trhu se obvykle zaznamenávají s obchodním datem následující den.
Datum obchodu a datum vypořádání
Datum obchodu je jedním ze dvou důležitých dat zahrnutých do transakce. Datum obchodu zaznamenává a iniciuje transakci. Datum vypořádání je dalším krokem v transakci. Datum vypořádání se obvykle liší od data obchodu. Datum vypořádání je datum, kdy je proveden převod mezi dvěma stranami. Je třeba poznamenat, že skutečné právní vlastnictví se převádí v den vypořádání, nikoli v den obchodu.
Doba, která uplyne mezi obchodním datem a datem vypořádání, se liší v závislosti na obchodním nástroji a nazývá se vypořádacím obdobím. Časový rámec vypořádání se uvádí jako T + počet dní do vypořádání. Některé nástroje, jako například depozitní certifikáty (CD), mají datum vypořádání stejné jako datum obchodování. Podílové fondy se mohou vypořádat jeden den po datu obchodování. V září 2017 Komise pro cenné papíry a burzy schválila vypořádání T + 2 pro většinu cenných papírů. Vypořádání T + 2 se týká akcií, dluhopisů, komunálních cenných papírů, fondů obchodovaných na burze, určitých podílových fondů a komanditních společností, které obchodují na burze.
Příklad data obchodu
Chcete-li lépe porozumět procesu obchodování a datu obchodu, zvažte následující příklad. V úterý 5. prosince 2019 si investor koupí 10 akcií akcie ze své platformy pro obchodování s makléři během standardních hodin obchodování na trhu. Nákup investora zahajuje obchod a obdrží obchodní datum 5. prosince 2019. Doba zpracování do vypořádání zásob je dva dny, takže kupující by oficiálně obdržel akcie akcií na svém obchodním účtu v T + 2, což odpovídá vypořádání datum čtvrtek 7. prosince 2019.
