Obchodování je jednou z oblastí, kde méně práce může pro obchodníka často znamenat více peněz. Mnoho obchodníků s akciemi tráví hodiny výzkumem, ale tráví toto množství času pro průměrného obchodníka? Manažeři hedgeových fondů a obchodníci, kteří ovládají velké množství kapitálu, potřebují provést výzkum, aby našli místa s vysokou pravděpodobností pro investování veškerého tohoto kapitálu, ale jednotliví obchodníci jsou mnohem svižnější a ve skutečnosti může být hodně výzkumu na úkor nezávislým obchodníkům. Zatímco výzkum může být pro některé obchodníky přínosem, v mnoha případech existují alternativy. Zjistěte, proč, pokud jde o výzkum, méně je často více.
Pomáhá výzkum krátkodobému obchodníkovi?
Swingoví obchodníci a jednodenní obchodníci často tráví hodně času skríningem a hledáním grafů na zásoby, které se chystají pohybovat. Ať už se jedná o úniky, rozsahy, vzorce grafů, úrovně indikátorů nebo aktuální trendy, u nichž se očekává, že budou pokračovat nebo naopak, hledání správného nastavení může zabrat spoustu času. Pro krátkodobé obchodníky - a dokonce ani pro dlouhodobé investory - neexistují žádné záruky, že tento výzkum přinese ziskové výsledky nebo dokonce ziskové obchody. Koneckonců, akcie, u nichž se očekává, že se budou pohybovat, se nemusí pohybovat několik dní, týdnů nebo dokonce měsíců. (Více viz: Jaký typ obchodníka jste? )
Výzkum často staví také ve směrovém předsudku. To může znamenat, že obchodník bude obchodovat pouze v jednom směru na základě svého výzkumu, i když cena naznačuje opak. I když je rozumné „obchodovat s trendem“, dívat se pouze na jednu stranu trhu může vést ke zmeškaným příležitostem nebo, což je ještě horší, k neuskutečnění, když jsme na špatné straně obchodu.
Krátkodobí obchodníci mají schopnost být svižní, a to je jejich výhoda na trhu. Mohou se snadno a snadno pohybovat dovnitř a ven z pozic. Příliš mnoho výzkumu a předsudky, které z toho vyplývají, by mohly obchodníka učinit méně hbitým a může způsobit, že se bude držet pozice založené na tomto výzkumu, i když se očekávaný výsledek neuskuteční.
Alternativní
Alternativou ke spuštění konstantních skenování a prohlížení grafů je hledat zásoby, které jsou obchodovatelné téměř každý den na základě jejich denních statistik. Například pokud obchodník hledá zásoby, které jsou připraveny k pohybu, může každou noc prověřit zásoby, které se chystají vypuknout. Některé z těchto zásob mohou ve skutečnosti vypuknout následující den, ale mnohé ne. Jako alternativa „méně práce“ mohl obchodník jednou týdně spustit obrazovku s akciemi, které se každý den hodně pohybují. Obchodník tak nemá směrovou předpojatost, může obchodovat s více pohyby v objevených zásobách a může si být téměř jist, že obchodovatelné pohyby se uskuteční. Příkladem takové obrazovky může být:
- Cena: Cenové rozpětí zásob, které by obchodník chtěl obchodovat. Obchodník musí mít na paměti množství dostupného kapitálu; akcie s vysokou cenou spojené s volatilitou mohou obchodníka vystavit příliš velkému riziku. Například kritériem ceny může být nalezení akcií v rozmezí 10 až 50 USD. Svazek: Nezávislí obchodníci by měli být hbití, a proto by měli mít možnost vstoupit a vystoupit podle libosti. Za tímto účelem musí být objem dostatečný. Kritériem objemu může být nalezení pouze akcií, které obchodují nejméně jeden milion akcií denně. Průměrné denní procentuální pohyby na základě otevírací ceny: Účelem této obrazovky je sledovat pouze akcie s vysokým procentním denním pohybem po otevření. To umožňuje obchodníkům v den a swing obchodníkům využívat vnitrodenní volatilitu bez ohledu na mezery. Příkladem může být screening akcií, které mají denní rozsah nejméně 5% na základě jejich denních otevření za poslední měsíc.
Pokud je obchodník schopen obchodovat s akciemi, které se pravidelně pohybují, není třeba hledat „dalšího velkého tahače“. Tato obrazovka může být vyladěna, aby nalezla zásoby, které mají také úzké rozsahy a jsou vhodné pro zachycení malých konzistentních pohybů; toho by bylo dosaženo skríningem zásob s mnohem menším denním rozpětím (%) na základě jejich otevřené ceny.
Protože se díváme na průměry založené na minulém měsíci (v případě potřeby můžeme použít delší nebo kratší filtr), obrazovku lze spustit každý týden. Zásoby, které přicházejí, mohou být obchodníkem filtrovány, a ty tři až pět akcií, které jsou nejvýhodnější, jsou akcie, které by se měly obchodovat ten týden. Není třeba dalšího výzkumu. Je také běžné najít zásoby, s nimiž lze obchodovat po delší dobu; v takovém případě se pro hledání dalších zásob nepožadují žádné další „domácí úkoly“.
Pokud se na obrazovce nepodaří dosáhnout žádných výsledků, můžete kritéria mírně upravit. Pokud obrazovka přináší příliš mnoho výsledků, zpřísněte kritéria tak, aby vám zůstalo jen několik zásob. Screeningový software je široce dostupný a lze jej najít na mnoha webových stránkách.
Naším cílem je opět najít akcie, které se vždy pohybují intraday, nebo se hodí do určitého intraday modelu, který doplňuje váš obchodní styl a má obecně konzistentní rozsah pohybu. To vám poskytne obchodovatelné akcie každý den s velmi malým úsilím.
Sečteno a podtrženo
Objem výzkumu, který musí obchodník provést, lze snížit obchodováním s akciemi, které mají tendenci konzistentně provádět velké vnitrodenní pohyby (vyjádřené v procentech). Obchodníci mohou také sledovat zásoby, které se pohybují velmi málo a jsou dobré pro skalpování malých konzistentních zisků. Takové zásoby lze najít spuštěním týdenní obrazovky (v případě potřeby) u akcií, které odpovídají našim požadavkům na cenu, objem a denní procentuální pohyb. Jedná se o akcie, které budete obchodovat po celý týden, což eliminuje potřebu dalšího výzkumu.
Nejlepší věcí na tom, že jste obchodníkem, je vaše schopnost být hbitý - hromadí-li se příliš mnoho výzkumu, vás to jen zabalí.
