Dow Jones Transport Average (DJTA) prodal do února více než 1600 bodů a nyní se usadil blízko psychologické podpory na 10 000, což signalizuje potenciální nákupní příležitost, která bude pravděpodobně upřednostňovat přímé vystavení prostřednictvím iShares Transportation Average ETF (IYT) a také příznivě umístěné komponenty indexu. Mezistupeň vzhůru může být významná, s dobrými šance na nová maxima býčích trhů.
Komponenty JB Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) a CH Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) jsou po strašlivém poklesu na špičce seznamu relativní síly skupiny a ukazují na odolnost, která by měla uvolnit další vlnu zotavení. Na druhou stranu by se leteckým společnostem nemělo po pádu na konec seznamu vyhnout, v souladu s rostoucími obavami z cenové války.
Průměrný ETF pro přepravu iShares v roce 2013 vymazal odpor v roce 2008 na 99, 09 $ v roce 2013 a vstoupil do zdravého trendu růstu, který pokračoval do prosince 2014 na maximum 177.80 USD, což odpovídá 9 300 na podkladovém nástroji. ETF se pak v hlavní korekci rozprodala a v lednu 2016 klesla na dvouleté minimum na 114, 91 USD. Následný nárůst dokončil okružní cestu do předchozího maxima v listopadu a vypukl v roce 2017, čímž se zastavil těsně nad 170 USD.
Fond strávil následujících 12 měsíců konsolidací poblíž této cenové hladiny a vytvořil mělký stoupající kanál, který v říjnu krátce propíchl 180 dolarů (10 000 DJTA). Listopadové minimum na 169, 45 USD stanovilo půdu pro prosincové průlomové kanál, který nabral dynamiku do rekordního maxima v lednu 2018 na 206, 73 USD (DJTA 11 424), před vertikálním poklesem, který podkopával úderovou podporu 9. února.
Výprodej snížil DJTA 10 000 a dosáhl 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA), který tuto relaci podporoval, a předpověděl, že fond nyní vstoupí do procesu basingu, který může trvat několik týdnů. Týdenní oscilátor stochastiky může v tomto scénáři nabídnout akční signál koupě, když kříží výše od přeprodaného čtení. Právě dosáhla této extrémní úrovně a řekla účastníkům trhu, aby zvedli židli a udrželi svůj prášek v suchu, zatímco čekají, až se cyklus otočí. (Více viz: Tipy pro obchodování s průměrem dopravy Dow Jones .)
Akcie společnosti JB Hunt Transport Services ukončily v dubnu 2015 dlouhodobý růst na 93, 50 USD a v prvním čtvrtletí 2016 se prodaly na 60. dolar. Akcie se v listopadu vyšplhaly na předchozí maximum a vypukly, ale shromáždění selhalo Leden 2017, řezba, která v březnu dosáhla nízkých 80 dolarů. Odskok z této úrovně obnovil útěk v srpnu a vytvořil silnou cenovou akci, která zveřejnila řadu historicky nejvyšších hodnot.
Akcie se v prosinci rozešly ze dvouměsíčního obdélníku s rezistencí na 111 $ v prosinci, dosáhly 126, 49 $ na 24. ledna a obrátily se dolů do února. Minulý týden se odrazila na podpoře útěku a nyní se konsoliduje v malém trojúhelníku poblíž 50denního EMA. Rally nad 118 USD by mohla přilákat zájem o kupní sílu, což by způsobilo silné oživení, které by mohlo vyzkoušet nebo překročit maximum 2018. (Více viz: Top 3 Transport ETF pro rok 2018. )
Akcie společnosti CH Robinson Worldwide dosáhly vrcholu v 80. letech v roce 2011 a v roce 2014 klesly na dlouhodobý pokles, který v roce 2014 dosáhl pětiletého minima na 50, 21 USD. Následné odrazení se zastavilo na úrovni výprodeje při výprodeji Fibonacci 0, 618 v roce 2015 a konečně odstranil tuto bariéru v prosinci 2017 a vstoupil do silného vzestupného trendu, který zveřejnil sérii všech maximálních maxim na lednový vrchol na 100, 18 USD.
Výprodej do února vykázal šestitýdenní minimum na 87, 16 USD a usadil se na 50denní EMA. Jedno- až třítýdenní vzorec basingu blízko této úrovně podpory by mohl generovat silný odraz, který obnoví vzestupný trend a pokračuje dobře do trojitých číslic. Skrytá propast mezi $ 92 a $ 95 by mohla zpomalit nebo zastavit pokrok, takže konzervativní hráči si mohou přát zůstat na vedlejší koleji, dokud býčí akce tuto bariéru neodstraní.
Sečteno a podtrženo
Průměrná psychologická podpora Dow Jones Transport Average podcenila minulý týden 10 000, možná označila první etapu dna, která odkládá řadu možností nákupu v sektoru. (Pro další čtení si přečtěte: Jak analyzovat dopravní průmysl .)
