Pondělí znamená začátek týdne vypršení platnosti trojnásobku čarodějnických opcí, který vyvrcholil pátečním současným vypršením akciových opcí, indexových opcí a indexových futures. Toto období má zaslouženou pověst pro volatilitu a protichůdné chování a připravuje půdu pro silné odrazy, které by mohly zachytit přílišné medvědy. Výsledkem je, že je ideální čas na přezkoumání pozic a rozhodování, jak agresivně jste ochotni hrát na druhou stranu.
Hlavní referenční hodnoty se minulý týden prudce snížily poté, co Čína a USA nesplnily marcový obchodní termín. Veselé rozhovory ve Washingtonu DC nezlepšily sentiment, ale trojité čarodějnictví by mohlo udělat trik, potenciálně by mohlo dojít k odprodeji, který má schopnost testovat maxima prvního čtvrtletí. Vysoce uznávaný McClellan Oscilátor posiluje tento býčí pohled a klesá do nejhlubšího přeprodaného čtení od nejnižšího 24. prosince.
Akcionáři uvěznění ve ztrátě pozic by mohli použít další odraz, aby se dostali ven, takže není moudré očekávat rychlý pokrok k novým maximům, i když je ohlášena obchodní dohoda. V důsledku toho by si obchodníci, kteří chtějí hrát trojnásobné odrazy, měli udržovat pevné zastávky a zisky na předem stanovených úrovních odporu, zatímco ti s dlouhodobější dobou držení se mohou rozhodnout umístit zastávky s rovnoměrným odstupem a odejít, což umožní trhu hrát jeho ruka.
TradingView.com
SPDR S&P 500 ETF (SPY) zveřejnila rekordní rekordní výši 293, 94 USD 20. září a snížila se, na konci října dosáhla podpory 270, 25 USD. Odskok do listopadu se obrátil dvakrát na 17. října vysoko nad 277 USD, zatímco pokles do prosince přerušil šestitýdenní podporu, čímž se fond snížil na nejnižší minimum od dubna 2017. Kupující se vrátili v platnost v lednu a vyřezali vzor ve tvaru V který dokončil 100% návrat do říjnového odporu 25. února.
Fibonacciho mřížka napříč poklesem 2018 způsobuje říjnový odpor na úrovni retardace 0, 786, což je notoricky známé pro tisk nižších výšek v rámci korekčních a toppingových vzorů. 100% úroveň retracementu také značí silný odpor a posiluje bariéru, která se nemusí v nadcházejících týdnech zhroutit. Pozitivní sentiment však stále přetrvává, podporující oboustrannou pásku, z níž se aktivně obchodují krátkodobé pozice.
TradingView.com
Invesco QQQ Trust (QQQ) zveřejnil historicky nejvyšší hodnotu na 187, 52 $ 30. srpna a vyřezal nižší maximum 1. října. Rozpadlo se z malého dvojitého vrcholu o několik relací později a zadalo pokles, který vytesal další nižší maxima poblíž 178, 175 a 173 $, před vertikální rutinou, která dosáhla koncem prosince 15měsíční minimum. Odchod do března ukázal menší nadšení než S&P 500, když se minulý týden obrátil na listopadové maximum poblíž 175 USD.
Rally se zastavila mezi úrovněmi retardace Fibonacci 0, 618 a 0, 786, zatímco nedosáhla výkyvu vysoké 17. října, který se těsně vyrovnal horní úrovni retracementu. Fond se v pátek odrazil při ústupu 0, 618, což naznačuje podporu, která by mohla představovat konečný nákup, až do 178 $. Výsledkem je, že tento populární nástroj může v nadcházejících sezeních nabídnout větší vzestup než jeho soupeř s velkými čepicemi.
TradingView.com
Model iShares Russell 2000 ETF (IWM) dosáhl rekordního maxima ve výši 173, 39 USD 31. srpna a zmírnil skromný pokles, který se v říjnu zvýšil na plnohodnotný výprodej. Zveřejňovala výkyvy na 159, 158 a 154 $ a klesla jako skála na 24. prosince dvouleté minimum na 125, 84 $. V lednu se fond obrátil na vyšší úroveň s ostatními referenčními hodnotami a do konce února, kdy mohl dosáhnout vrcholu 158, 27 USD, vykázal působivé zisky.
Tato cenová struktura vykazuje podobné technické vlastnosti jako SPY a QQQ a dosahuje vysoké úrovně 16. října, zatímco se pohybuje mezi 0, 618 a 0, 786 Fibonacciho retracementovou úrovní. Pokles v březnu však přerušil podporu při nižším návratu a omezil potenciální zisky během přeprodané rally na úroveň 155 $. Fond by mohl tuto bariéru dosáhnout koncem tohoto týdne, pokud by se trojité čarodějnické typické protichůdné chování vrhlo do zařízení.
Sečteno a podtrženo
Během referenčního týdne vypršení platnosti čarodějnic by se hlavní benchmarky mohly silně odrazit a zmáčknout příliš krátkých prodejců.
