Komponenta Dow UnitedHealth Group Incorporated (UNH) se na začátku úterního zasedání shromáždila o více než 5% poté, co zdravotní gigant porazil odhady zisku ve třetím čtvrtletí o 0, 12 USD a vykázal přímé příjmy. Rally následuje měsíc nižších cen a zvedá akcie UnitedHealth zpět k zářijovému odporu nad 230 USD. Okružní cesta udělala málo pro zlepšení zhoršujícího se technického výhledu, navzdory poslední vlně euforie.
Společnost zvýšila vedení na zisk 2019 na akcii (EPS) a omezila další ziskový rok, ale v nové dekádě čelí hlavní výzvě. Demokratičtí prezidentští kandidáti požadovali „Medicare pro všechny“ a další radikální změny v systému soukromého zdravotnictví s návrhy, které pravděpodobně do roku 2020 budou na tento sektor tlačit. Jak však prezident Obama zjistil ve svém prvním funkčním období, je téměř nemožné projít reformou zdravotnictví, když američtí šlechtičtí senátoři a zástupci jsou silně závislí na průmyslových darech.
Vedení společnosti se v červenci vrhli do reformní debaty a varovali, že systém s jediným plátcem „destabilizuje systém zdravotní péče“. Tento samoobslužný komentář spustil okamžité odvětvové vzestupy a přidal ke ztrátám, které snížily akcie UnitedHealth zpět na úroveň podpory 2017 blízko $ 200. Pozitivní akce z dnešního rána pokračuje ve dvoutýdenním odskoku, ale bude zapotřebí obrovské kupní síly, aby se akcie stáhly zpět do režimu býčích trhů.
UNH dlouhodobý graf (1988 - 2019)
TradingView.com
Víceletý sestupný trend skončil v roce 1988 částkou upravenou o 0, 08 USD, což ustálilo stabilní trend, který se v prvním čtvrtletí 1996 zastavil nad 8, 50 USD. Pokus o rally z roku 1998 selhal a přidal se k obchodnímu rozmezí, které se nakonec propadlo vzhůru 2000. Následný postup ignoroval trh medvědů dotcomů, když do prvního čtvrtletí roku 2006 zaznamenal zdravé zisky, než dosáhl vrcholu v polovině 60. let.
Tento vrchol znamenal nejvyšší maximum v následujících šesti letech, před řádným poklesem, který se zrychlil během hospodářského kolapsu v roce 2008. Cenová akce, která se v té době konala nad průraznou úrovní 2000, stanovila půdu pro vlnu zotavení ve tvaru písmene V, která v roce 2012 dokončila okružní cestu do maxima roku 2006. zvládnout vzorec, vymanit se v roce 2013 a vstoupit do nejplodnějšího doposud tohoto století.
Akcie vykázaly v prosinci 2018 historicky nejvyšší hodnotu 288 USD a na konci roku se prodaly na 232 USD. V dubnu 2019 překonal minimum, projevil první známky relativní slabosti v letech a poté zveřejnil nižší maximum těsně před výdělky za druhé čtvrtletí v červenci. Slabá cenová akce od té doby vybrala mýtné na dříve neprůstřelném technickém výhledu, což zvyšuje pravděpodobnost, že cenová akce se prodlužuje dlouhodobým vrcholem.
Měsíční stochastický oscilátor vstoupil do prodejního cyklu z překupené zóny na začátku roku 2018 a vyřezal pětivlnný vzor (stínovaná oblast), který dosud nedosáhl přeprodané zóny. Jedná se o vysoce medvědí nastavení, upozorňující hráče na trhu, že oprava, která začala v prosinci 2018, pravděpodobně neproběhla. Vzorek zase naznačuje, že nevýhodou je pravděpodobné, že dosáhne podpory při 50měsíčním exponenciálním klouzavém průměru (EMA), který nyní stoupá z 200 USD.
Krátkodobý graf UNH (2017 - 2019)
TradingView.com
Pořadí výšek od října 2017 dotváří medvědí hlavu a ramena, když se bere společně s horizontální podporou na 210 $. K překonání této technické bariéry je nyní zapotřebí shromáždění nad vrcholem v polovině léta za 269 $, zatímco pokles přes výstřih by započal hlavní prodejní signály a předpověděl cestu pod 150 USD. 50měsíční EMA těsně pod podporou přidává vrásek k této analýze, což zvyšuje možnost zhroucení, které se změní v past na medvědy.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) dosáhl vrcholu v listopadu 2018 jednoho měsíce před cenou a vyrovnal se tomuto vrcholu v prvním čtvrtletí. Agresivní prodejci poté převzali kontrolu a v dubnu klesli na osmnáctiměsíční minimum OBV a nyní opět klesají. Úterní silná vzhůru by mohla ovlivnit tuto trajektorii, ale je nejlepší se v tuto chvíli vyhnout nákupu akcií.
Sečteno a podtrženo
Akcie skupiny UnitedHealth Group se po silném čtvrtletí a býčím vedení obchodují výše, ale tvrdé protivíry do prezidentských voleb do roku 2020 varují potenciální kupce, aby postupovali opatrně.
