Obsah
- Co je obchodování s papírem?
- Nastavení denního obchodního účtu
- Tipy pro obchodování s papírem
- Výhody obchodování s papírem
- Nevýhody obchodování s papírem
- Cvičení, Cvičení, Cvičení
- Sečteno a podtrženo
Denní obchodování se stalo neuvěřitelně konkurenční s nárůstem vysokorychlostního obchodování a algoritmického obchodování na trzích. Dobrou zprávou je, že mnoho online brokerů umožnilo obchodovat s papírovými účty, aby obchodníkům pomohlo zdokonalit své dovednosti před tím, než odevzdají jakýkoli skutečný kapitál.
Klíč s sebou
- Pokud uvažujete o tom, že se stanete obchodníkem na den, je rozumné si nejprve vyzkoušet nějakou realistickou praxi, aby se testovaly vody. Online makléřské platformy stále více umožňují sofistikované obchodní schopnosti s papírem prostřednictvím demo účtů nebo jako funkce pro své stávající zákazníky.
Co je obchodování s papírem?
Papírové obchodování je další termín pro simulované obchodování, kdy jednotlivci mohou nakupovat a prodávat cenné papíry, aniž by riskovali skutečné peníze. I když je možné zpětně testovat obchodní strategie, obchodníci mohou být v pokušení využít minulých informací k vytvoření současných obchodů - známých jako výhledová předpojatost - zatímco nesprávný datový soubor zpětného testování by mohl zahrnovat předpojatost v přežití. Survivorship bias je tendence vnímat výkonnost existujících fondů na trhu jako reprezentativní vzorek.
Investoři mohou být schopni simulovat obchodování s jednoduchým tabulkovým procesorem nebo dokonce s papírem typu pen-and-paper, ale denní obchodníci by měli docela obtížné zaznamenávat stovky nebo tisíce transakcí denně ručně a vypočítat své zisky a ztráty. Naštěstí mnoho online makléřů a některé finanční publikace nabízejí papírové obchodní účty pro jednotlivce, s nimiž si mohou praktikovat, než odevzdají reálný kapitál na trh. To jim umožňuje vyzkoušet strategie a praktikovat pomocí samotného softwaru.
Nastavení denního obchodního účtu
Denní obchodníci by měli v ideálním případě obchodovat s papírem se stejným obchodním makléřem, kterého hodlají použít pro svůj živý účet, protože to bude co nejblíže realitě.
Při hledání nejlepšího místa, kde můžete obchodovat, zvažte dříve, než začnete s reálným kapitálem, platformy pro obchodování s papírem, které nabízejí živé tržní zdroje. To je důležité, protože budete chtít mít možnost obchodovat bez prodlení se zdroji nebo zpracováním objednávek.
Mezi nejoblíbenější makléře patří Interactive Brokers a TradeStation, které mají plně vybavené simulátory, které dokonce pracují podle svých automatizovaných obchodních pravidel. Denní obchodníci používající tyto platformy budou muset otevřít účet, aby mohli používat simulátor, což může znamenat uložení minimálních požadavků na financování. Dobrou zprávou je, že obchodníci mohou simulátor používat před živými obchody se svým kapitálem.
Online makléři jako Fidelity a TD Ameritrade také nabízejí klientům papírové obchodní účty. Investopedia poskytuje bezplatný simulátor akcií, který lze použít pro obchodování s papírem a pro ty, kteří chtějí začít s denním obchodním účtem, sestavila Investopedia seznam nejlepších burzovních makléřů pro každodenní obchodování, aby byl tento proces snadnější.
Je důležité mít na paměti, že mezi simulovaným a živým obchodováním stále existují určité rozdíly. Na technické úrovni nemusí simulátoři účtovat skluz, rozpětí nebo provize, které mohou mít významný dopad na denní výnosy z obchodování. Na psychologické úrovni mohou mít obchodníci snadnější čas dodržovat pravidla obchodního systému bez skutečných peněz na lince - zejména pokud obchodní systém nefunguje dobře.
Tipy pro obchodování s papírem
Denní obchodní praxe do značné míry závisí na strategii, která se používá k obchodování. Například, někdy jsou obchodníci zaměřeni na "pocit" a musí se spoléhat pouze na papírové obchodní účty, zatímco jiní používají automatizované obchodní systémy a mohou zpětně testovat stovky systémů před papírovým obchodováním pouze těch nejslibnějších. Obchodníci by si měli vybrat nejlepší brokerskou platformu pro své potřeby na základě svých obchodních preferencí a obchodování s papíry na těchto účtech.
Při obchodování s papírem je důležité uchovávat přesné záznamy o výkonnosti obchodování a sledovat strategii v dostatečně dlouhém časovém horizontu. Některé strategie mohou fungovat pouze na býčích trzích, což znamená, že obchodníci mohou být chyceni mimo dohled, když se objeví medvědí trh. Je důležité otestovat dostatek cenných papírů v různých tržních podmínkách, aby se zajistilo úspěšné udržení jejich strategií a generování výnosů s nejvyšší mírou rizika.
A konečně, obchodování s papírem není jednorázové úsilí. Denní obchodníci by na svých brokerských účtech měli pravidelně používat funkce obchodování s papírem, aby otestovali nové a experimentální strategie a vyzkoušeli si svou ruku na obchodních trzích. Jednoduché chyby mohou být neuvěřitelně nákladné pro každodenní obchodníky, kteří riskují desítky tisíc dolarů ve stovkách obchodů denně. Díky tomu je obchodování s papírem nedílnou součástí dlouhodobého úspěchu.
Výhody obchodování s papírem
Začít s papírovým obchodním účtem může pomoci zkrátit vaši křivku učení. Ale existují i jiné výhody, než pouhé vzdělávání. Za prvé, nemáte žádné riziko. Protože nepoužíváte skutečné peníze, nic neztratíte. Můžete analyzovat, jaké chyby jste udělali, a pomoci vytvořit výherní strategii. To také pomáhá budovat vaši důvěru, umožňuje vám praktikovat techniky a strategie potřebné k tomu, abyste byli úspěšným obchodníkem s denním ziskem nebo ztrátou a přípravou na trh. Konečně, to odstraňuje stres z obchodování. Můžete se soustředit na své strategie v uvolněném prostředí a zbavit se emocí z obchodování.
Nevýhody obchodování s papírem
Zatímco obchodování s papírem vám pomůže s praxí, kterou potřebujete, existuje několik pádů. Protože nepoužívá skutečné peníze, nemáte představu o tom, jak poplatky a provize ovlivňují vaše obchody. Tyto simulátory také neodrážejí přesně realitu trhů, s minimy a výškami a emocemi, které s obchodováním souvisejí. Proto je důležité si pamatovat, že toto je simulované prostředí, protože vaše obchodní dovednosti jsou pod kontrolou.
Cvičení, Cvičení, Cvičení
Pokud jste prvním investorem, věnujte tolik času obchodování s papírem, než skočíte na loď a zahájíte živé obchodování. Nezapomeňte prozkoumat různé strategie a nové nápady, abyste se mohli cítit pohodlně. Myšlenka používání simulátorů spočívá v tom, že se budete cítit pohodlně a omezit svou křivku učení.
Jakmile budete mít pocit, že jste zvládli vše, co můžete pomocí simulátoru, zkuste obchodovat s akciemi, které byly předvídatelné - s nižší cenou a důslednou reakcí na tržní podmínky. Pokud začnete obchodovat s vysoce volatilními akciemi, může to být výzva. Ale pokud si vyberete něco bezpečnějšího, můžete cvičit to, co jste se naučili, aniž byste na sebe přijali příliš velké riziko.
Sečteno a podtrženo
Denní obchodníci čelí intenzivní konkurenci, pokud jde o úspěšnou identifikaci a realizaci obchodních příležitostí. Naštěstí většina online brokerů nabízí funkce obchodování s papírem, které obchodníkům opravňuje, aby si své dovednosti procvičovali před odevzdáním skutečného kapitálu. Obchodníci by měli využít těchto funkcí, aby zabránili nákladným chybám a maximalizovali své dlouhodobé výnosy a výkonnost přizpůsobená rizikům.
