Maloobchodní gigant Walmart Inc. (WMT) rozšířil svůj výherní pruh o sedmý po sobě jdoucí odhad zisku na akcii ve své zprávě zveřejněné 14. listopadu. Akcie nastavily svůj denní intradenní maximum v ten den na 125, 38 $, ale poté uzavřely pod svůj čtvrtletní a měsíční otočky na 123, 15 USD a 121, 04 USD. Slabost drží 50denní jednoduchý klouzavý průměr, který skončil minulý týden na 118, 63 $. Týdenní graf ukazuje varování a bude záporný, pokud akcie skončí v listopadu pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem na 118, 29 USD.
Akcie Walmart, které jsou součástí průmyslového průměru společnosti Dow Jones, mají k dnešnímu dni zisk 28, 1% a jsou na trhu s býky na 39, 1% nad svým nízkým 24. prosincem z 85, 78 USD. Akcie jsou o 4, 8% pod maximem 14. listopadu z 125, 38 USD. Akcie v zásadě nejsou levné, protože poměr P / E je podle společnosti Macrotrends 24, 12 s dividendovým výnosem 1, 77%.
Příjmy společnosti Walmart překonaly odhady a její výhled na dovolenou byl pozitivní, ale tržby mírně poklesly oproti odhadům. Online prodej roste díky obchodům s potravinami, ale náklady na internetový obchod jsou ziskem kvůli získávání značek a zvyšování rychlosti doručení.
Denní graf pro Walmart
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Walmart ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 17. září 2018, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Tento pozitivní signál a byl stále ve hře, když akcie nastavily své Štědrý den na minimum 85, 78 $. Investoři, kteří chtějí koupit 200denní jednoduchý klouzavý průměr, by tak mohli učinit mezi 17. a 27. prosincem, kdy byl průměr 90, 82 $.
Uzávěrka 93, 15 USD k 31. prosinci byla důležitým vstupem do mé vlastní analytiky. Roční pivot zůstává na 103, 41 USD, což byl magnet mezi 19. únorem a 5. červnem, protože tato úroveň byla několikrát překročena. Uzavření 110, 49 $ 28. června bylo dalším důležitým vstupem do mé analýzy. Jeho druhá poloviční pololetní hodnota je 101, 88 $. Uzavření 118, 68 USD na 30. září bylo vstupem, který vypočítal čtvrtletní rizikovou úroveň na 123, 15 USD. Uzavření 117, 25 dolaru 31. října bylo vstupem, jehož výsledkem byl měsíční pivot za listopad na 121, 04 USD.
Týdenní graf pro Walmart
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Walmart je neutrální, akcie se pohybují nad jeho pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 118, 29 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 86, 91 $, naposledy testovaným během týdne 14. července 2017, kdy byl průměr 73, 34 $.
Předpokládá se, že pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdnů skončí tento týden a klesne na 71, 07, z 83, 18 na 15. listopadu. Tato hodnota byla na 14. listopadu vysoká a překročila hranici 90, 00 jako „nafukovací parabolická bublina“. obvykle následuje pokles o 10% až 20%.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Walmartu s oslabením na roční a pololetní hodnoty na úrovni 103, 41 USD a 101, 88 USD, a snižte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 123, 15 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 31. října stanovilo měsíční úroveň pro listopad.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
