Společnost Whirlpool Corporation (WHR) vykázala solidní výdělky za třetí čtvrtletí 22. října poté, co akcie 21. října stanovily své vnitrodenní maximum 201, 87 USD na 21. října. Akcie skončily minulý týden nad „návratem k průměrné hodnotě“ na 156, 65 USD. Tato společnost spotřebního zboží dlouhodobé spotřeby vyrábí domácí spotřebiče včetně chladniček a praček prodávaných po celém světě pod několika značkami, včetně Maytag a KitchenAid.
Akcie byly uzavřeny v pátek 25. října na 159, 36 USD, což je meziroční nárůst o 49, 1% a v teritoriu býčích trhů na 60, 3% nad jeho 26 nejnižší hodnotou 99, 40 USD. V delším časovém horizontu nastavila akcie během týdne od 6. února 2015 své celodenní maximum 217, 11 USD. Akcie jsou tedy také na území medvědího trhu o 26% pod tímto maximem. Whirlpool je podle Macrotrends relativně levný s poměrem P / E 10, 13 a dividendovým výnosem 2, 99%.
Původní reakce na výdělky byla negativní, protože Whirlpool přišel o příjmy. Pozitivní je, že společnost uvedla zlepšení rozvahy. Příjmy se zlepšily v Asii a Latinské Americe a dluhové zatížení se stabilizovalo.
Denní graf pro Whirlpool
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Whirlpool ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 7. března, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Když se akcie obchodovaly na svých 26.12. Nízkých 99, 40 USD a uzavřely ten den na 106, 01 USD, došlo k pozitivnímu „obratu klíče“, protože toto uzavření bylo nad jeho maximem 24 prosince ve výši 104, 85 USD.
Akcie jsou hluboko pod roční rizikovou úrovní 180, 24 USD. Uzavření 142, 36 $ 28. června bylo vstupem do mé vlastní analytiky. Úroveň druhé poloviny je 136, 59 $, což byl magnet mezi 2. srpnem a 4. zářím. Uzavření 158, 36 dolaru 30. září bylo vstupem do mé analýzy a Whirlpoolova čtvrtá čtvrtletní hodnota na úrovni 101, 24 $. Úroveň hodnoty za říjen je 149, 60 $.
Týdenní graf pro Whirlpool
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Whirlpool je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětiminutovým modifikovaným klouzavým průměrem 156, 31 USD. Akcie se také pohybují nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ za 156, 65 USD.
Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů vzrostlo na 87, 11, z 84, 50 na 18. října. Pokud by toto čtení stouplo nad 90, 00, akcie by se staly „nafukovací parabolickou bublinou“. Když se ohlédnete zpět na své říjnové minimum 102, 13 $, toto čtení bylo 4, 85, výrazně pod prahem 10, 00, což naznačuje, že akcie byly „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“.
Všimněte si sestupného trendu spojujícího maxima z února 2015 a června 2017, což je nad roční rizikovou úrovní 180, 24 $.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Whirlpoolu se slabostí vůči měsíční a pololetní hodnotové hladině na 149, 60 $ a 136, 59 $, respektive, a snižte držbu síly na roční rizikovou úroveň na 180, 24 $.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže uzavření 30. září stanovilo úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzávěrka 30. září také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se mění na konci každého měsíce.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
