Akcie společnosti Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) od zveřejnění výsledků 25. dubna, které odhalilo odhady analytiků, vzrostly o více než 25%. Technická analýza však ukazuje, že zásoby v restauračním řetězci mohou klesnout o téměř 10%. Trh s opcemi rovněž naznačuje, že akcie společnosti Chipotle mohou být připraveny stáhnout do poloviny června zpět.
Akcie vyskočily výše poté, co vykázaly příjmy, které za odhady za první čtvrtletí dosáhly asi 36%, vykázaly příjmy 2, 13 USD za akcii oproti odhadům 1, 56 USD za akcii. Dokonce i analytici se zdají být na plotu, pokud jde o Chipotle, navzdory silným výsledkům, s 71% z 34 analytiků, kteří pokrývají hodnocení akcií, že je „drží“. (Další informace viz také: Akcie společnosti Chipotle by mohly zasáhnout přes 400 USD za akcii .)
Bearish Technicals
Níže uvedený graf ukazuje mezeru mezi zásobami po lepších než očekávaných výsledcích na konci dubna. Zdá se, že akcie se vymanily z klesajícího trendu, který může sloužit jako dlouhodobý pozitivní, ale prozatím akcie bojují s úrovní odporu kolem 436 $. Pokud akcie Chipotle nebudou schopny prorazit nad 436 USD, první oblast podpory přijde na vrchol mezery, kolem 386 USD - asi o 10% nižší než její současná cena 427 USD.
Graf také ukazuje, že index relativní síly (RSI) dosáhl překročení úrovně překročení nad 80. Akcie se překonají, když RSI vyleze nad 70. Naposledy akcie zasáhly tyto překonané úrovně v červenci 2015, kdy akcie vybočily kolem 750 $ a poté znovu v dubnu 2017, kdy akcie dosáhly téměř 490 $. Pokaždé, když akcie zasáhly takové překoupené úrovně, mělo to za následek prudký pokles.
Bearish Options
Možnosti, jejichž platnost vyprší 15. června, také ukazují neobvyklou aktivitu kolem stávky za 400 $ za puty. Otevřený zájem o tyto investice neustále stoupá od doby, kdy společnost vykázala výsledky, a podle údajů z Trade Alert představují téměř 1300 otevřených smluv nejvýznamnější otevřenou pozici za červen a měsíce, které následují. S opcemi obchodujícími kolem 6 $ na smlouvu by se akcie musely propadnout zhruba o 8% na 394 $.
Analytici nejsou nadšení
I při velkém výnosu z příjmů analytici holili odhady za druhé čtvrtletí a během posledních 30 dnů je snížili o 2% na 2, 76 dolaru na akcii. Mezitím pouze 21% analytiků má hodnocení „koupit“ nebo „překonat“, zatímco 71% má „pozastavení“. Ještě horší je, že analytici zvýšili svůj průměrný cenový cíl na akcii pouze o 16, 5%, a to i přes obrovské zásoby o 25%. Analytici mají v průměru cenový cíl 365 USD, což je o 14, 5% méně než současná cena. (Další informace viz také: Chipotle dokončuje plošnou cenovou túru .)
Odhady CMG EPS pro data za aktuální čtvrtletí podle YCharts
Ačkoli se zdá, že někteří investoři jsou po silných čtvrtletních výsledcích společnosti optimističtí, zdá se, že akcie mohou v krátkodobém horizontu klesat.
