Akcie Amazon.com, Inc. (AMZN) otevřely páteční zasedání o více než 4% níže než čtvrteční těsně poté, co e-commerce stačilo překonat odhady zisku za čtvrté čtvrtletí velkým rozpětím. In-line tržby a varování za první čtvrtletí poslaly akcionáře zpět na vedlejší kolej na 100-bodovém, 60minutovém skluzu, který dosáhl dvoudenní nízké a čtyřtýdenní podpory poblíž 1 600 dolarů. Akcie se nyní obchodují o 30 bodů nad touto úrovní, ale rybolov na dně může být do víkendu omezen.
Akcie se od září 2018 snažily od zveřejnění rekordního maxima nad 2 000 USD, které byly zachyceny ve tříměsíčním 700 bodovém vězení, než do ledna odskočily o více než 400 bodů. Tato oboustranná akce vytesala medvědí rozšiřující se klínový vzorec, který v nadcházejících týdnech pravděpodobně nepřitáhne technicky orientované pozice, zejména s rostoucími obavami, že míra růstu maloobchodního juggernautu se začíná snižovat.
Komentář po výnosu se vyhnul přímé diskusi o obchodních válkách, ale společnost má hodně co ztratit, pokud USA a Čína nedokážou v únoru obchodní dohodu přerušit. Tato nešťastná událost by mohla zpomalit prodej spuštěním ekonomického zpomalení, zatímco příjmy si rezervují menší ziskové marže v důsledku přidaných mezinárodních cel. V tomto okamžiku mohou hráči na trhu zjistit, že Amazon vypadá a obchoduje stejně jako jiné méně okouzlující cyklické hry.
AMZN dlouhodobý graf (1997 - 2019)
TradingView.com
Společnost se v květnu 1997 zveřejnila za rozdělenou částku 1, 97 USD a vstoupila do postranního vzorce, který se o dva měsíce později zlomil. Následující vzestupný trend začal hořet a do roku 1999 vyslal vyšší maxima a vyšší minima, když dosáhl vrcholu kolem 100 USD. Dva pokusy o útěk později v tomto roce selhaly a dokončily dlouhodobý vrchol, který nebyl zpochybňován po desetiletí, před prudkým poklesem, který dosáhl jediné číslice po útocích z 11. září v roce 2001.
To znamenalo nejnižší minimum v příštích 17 letech, před dvěma vlnami zotavovací vlny, která se zastavila v rámci 12 bodů oproti předchozímu vysokému v roce 2007. Následný pokles se během hospodářského kolapsu v roce 2008 zrychlil, ale akcie držely nad nízkým rokem 2006 a vykazovaly neobvyklá síla, která předznamenala víceletý průlom ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009, a současně vyšší rychlost internetu podpořila rychlý růst prodeje v elektronickém obchodování.
Na konci desetiletí se trend uptrendu dostal na vzestupný kanál a udržel tuto orientaci na parabolický impuls v září 2017, který přidal více než 1 000 bodů do historického maxima v září 2018 na 2 050, 50 USD. Cenová akce od té doby zvyšuje šanci, že poslední vlna rally označila trendový vrchol, který by mohl signalizovat dlouhodobý vrchol. A zlověstně za rok 2019 býků měsíční stochastický oscilátor přešel v prodejním cyklu v říjnu 2018 a stále nedosáhl přeprodané úrovně.
Krátkodobý graf AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Fibonacciho mřížka napnutá přes vzestupný trend, který začal v září 2017, staví prosincové minimum na úroveň 618 retračních rally (černé čáry), zatímco odraz do ledna 2019 dosáhl 30 bodů od 6, 618 výprodejů (červené čáry). Ještě důležitější je, že nápravný model postrádá výrazné vyšší minimum z hlubokého prosincového minima, což zvyšuje potenciál pro výprodej, který odpovídá intenzitě a rozsahu říjnových a listopadových věnohod.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) vykázal v září historicky nejvyšší hodnotu a snížil se s cenou, což rozdělilo významnou distribuci do prosince, kdy se také odrazilo na úrovni retence 618. Akumulace od té doby dosáhla maxima tří měsíců, což ukazuje na významný rybolov při dně, ale dosažení předchozího vrcholu bude trvat měsíce další kupní síly.
Sečteno a podtrženo
Akcie Amazonu zahájily páteční zasedání blízko 1 639 $, což je asi o 80 bodů méně než čtvrteční blízko. Musí držet krátkodobou podporu těsně pod 1600 $ nebo čelit další nevýhodě, která by mohla v nadcházejících týdnech snížit úroveň 1 500 $.
