Ceny stříbra klesaly spolu s cenou okouzlujícího bratraného zlata drahých kovů za poslední týden, aby v pondělí 5. března dosáhly devíti týdnového minima. COMEX stříbrné futures za květen (QI = F) se obchodovaly za 15, 06 USD na konci včera, o více než 7% z jejich 2019 meziročního (YTD) maxima 16, 21 $ nastaveného na 30. ledna.
Poté, co odolaly návratu chuti k riziku a následnému oživení na světových akciových trzích po většinu ledna a února, ceny drahých kovů konečně minulý měsíc a začátkem tohoto měsíce konečně připustily určitou půdu. I když je pravda, že medvědi mají kontrolu nad krátkodobou cenovou akcí stříbra, mohlo by se to rychle změnit, pokud by americké zprávy o pracovních pozicích, naplánované na propuštění v pátek, zklamání nebo pokud by Brexit nemohly být vyhoštěny před 29. březnem " " datum.
Nedávný pokles šedého kovu způsobuje, že cena těchto tří fondů obchodovaných na burze stříbra (ETF) je do zóny podpory, která nabízí lákavou obchodní příležitost před nadcházejícím měsícem nejistoty na finančních trzích. Podívejme se blíže na každý fond.
iShares Silver Trust (SLV)
Pasivně spravovaná stříbro Trust (SLV), které bylo zahájeno v roce 2006, má za cíl sledovat cenu stříbra. Fond poskytuje přímou expozici drahému kovu držením stříbrných drahých kovů uložených v londýnském trezoru. Obchodníci, kteří hledají fond vanilkového stříbra, by neměli hledat dále než SLV. Má velkou základnu aktiv ve výši téměř 5 miliard USD, úzké rozpětí a hlubokou likviditu. Poplatek za správu fondu ve výši 0, 50% je o něco vyšší, než je průměr v kategorii 0, 34%. Od 6. března je SLV meziročně o 2, 55% nižší.
50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) překročil nad 200denní SMA, označovanou jako zlatý kříž, v polovině února, což naznačuje změnu směru trendu směrem vzhůru. Od té doby se cena vrátila zpět do klíčové oblasti podpory kolem 14 $. Obchodníci, kteří sem půjdou dlouho, by měli umístit příkaz stop-loss těsně pod podporu trendové linie a podívat se, aby zisky zaznamenali poblíž maximálních výkyvů v lednu a únoru na úrovni 15, 25 $ - nabízejí vynikající poměr rizika a odměny přibližně 1: 4. (0, 25 $ stop / 1, 05 $ cíl zisku = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) se pokouší poskytnout dvakrát denní výkon Bloomberg Silver Subindex. Děje se tak investováním do finančních nástrojů, jako jsou swapové dohody, futures a forwardové smlouvy. Díky těsnému rozpětí 0, 07% a průměrnému objemu akcií nad 150 000 je tento fond oblíbeným obchodníkem. Nákladový poměr ETF ve výši 0, 95% je drahý, ale neměl by příliš ovlivňovat krátkodobé držení. Společnost AGQ má spravovaná aktiva (AUM) ve výši 211, 34 milionu USD a od 6. března 2019 klesla meziročně o téměř 7%.
Poté, co se na konci prosince v tržním prostředí „risk off“, které se odehrálo od dvojitého dna, cena akcií AGQ po většinu roku 2019 obchodovala stranou. Nedávný návrat do klíčové podpory mezi 24 a 25 USD poskytuje atraktivní vstupní bod pro obchodníky s obratem. Čtení téměř indexu relativní síly (RSI) poskytuje další přesvědčení o převrácení v nadcházejících obchodních sezeních. Zvažte nastavení příkazu k zisku v blízkosti maxima z minulého měsíce na 28, 59 USD, kde by cena mohla narůstat do režijního odporu. Chraňte obchodní kapitál umístěním zastávky mírně pod výstřih dvojitého dna.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Společnost VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV), založená v roce 2011, se snaží poskytovat investiční výsledky, které odpovídají trojnásobku denní návratnosti indexu S&P GSCI Silver ER. Pákový efekt fondu je vhodný pro obchodníky, kteří chtějí agresivní krátkodobou sázku na rostoucí ceny stříbra. Obchodníci by si měli být vědomi toho, že ETF se resetuje každý den, což může způsobit, že se dlouhodobé výnosy budou lišit od inzerovaného pákového efektu kvůli efektu sloučení. Více než 180 000 akcií mění ruce denně, což poskytuje dostatečnou likviditu pro vstup a výstup na pozice, pokud je to třeba. Od 6. března 2019 má USLV čistá aktiva ve výši 271, 31 milionu USD a sportovní ztrátu ve výši 10, 73%.
Stejně jako ostatní analyzované stříbrné ETF se USLV nedávno vrátilo zpět do nákupní zóny vytvořené z loňské cenové akce a získalo na svém grafu pozornost býků se zlatým křížovým signálem. Obchodníci, kteří kupují „v zóně“ mezi 65 a 70 USD, by měli hledat posun zpět na úroveň 84 USD, kde se cena může setkat s odporem z vodorovné linie, která spojuje několik bodů výkyvu. Omezte ztrátu obchodů, pokud se fond uzavře pod spodní trendovou linií zóny, protože to zneplatní nastavení.
StockCharts.com
