Na komoditním trhu existuje tendence k negativní korelaci mezi americkým dolarem a zlatem a dalšími příbuznými kovy. Navzdory nedávnému oslabení okamžité ceny zlatých futures však mají horníci zlata a společnosti spojené s průzkumem, těžbou a zpracováním drahých kovů tendenci čelit trendu a vypadat připraveni na posun výše. V následujících odstavcích prozkoumáme grafy širokého komoditního trhu a poté se ponoříme hlouběji do těžařů zlata, abychom viděli, jak by tento segment mohl být ten, který bude sledovat v příštích týdnech nebo měsících. (Více viz: Obchodování s komoditami: Přehled .)
Fond sledování komoditního indexu Invesco DB (DBC)
Pokud jde o sledování komoditního trhu, mnoho retailových investorů se obrací na produkty obchodované na burze, jako je Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. V případě, že nejste obeznámeni, zahrnuje tento fond futures kontrakty na 14 nejdůležitějších a vysoce obchodovaných komodit. Když se podíváte na graf, můžete vidět, že se obchoduje po jasně definovaném uptrendu, jak ukazuje stoupající trendová linie. Odměny od trendové linie jsou to, co obchodníci hledají při měření síly podpory, a vzhledem k minulé cenové akci by většina očekávala, že by se chování každého kroku pohybovalo výš poté, co bude pokračovat každý pokus o stažení. Aktivní obchodníci budou při určování umístění svých stop-loss příkazů používat také trendovou linii a blízkou podporu 200denního klouzavého průměru (červená čára). Krátkodobé cílové ceny budou pravděpodobně stanoveny kolem výkyvu vysoko blízko $ 18, 50 a pak pravděpodobně směrem k úrovni psychického odporu poblíž 20 $. (Další čtení viz: Komodity: Portfolio Hedge .)
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Jak bylo uvedeno výše, zdá se, že skupina těžařů zlata se pohybuje oproti základní ceně zlata. Podíváte-li se na týdenní graf VanEck Vector Gold Miners ETF, můžete vidět, že cena od začátku roku 2017 klesala stranou a nedávná cenová akce naznačuje, že obchodníci v blízké budoucnosti otestují odpor poblíž 25 USD.. Z pohledu řízení rizik budou příkazy k zastavení ztráty pravděpodobně nastaveny pod minimum 20, 83 USD. (Více se podívejte na: 3 grafy, které naznačují, že je čas na nákup komodit .)
GoldCorp, Inc. (GG)
Jeden zlatý horník, který bude pravděpodobně v následujících týdnech zvláště zajímavý pro aktivní obchodníky, bude Goldcorp. Jako jeden z největších hráčů na světovém trhu se zlatem je Goldcorp často považován za barometr stavu širšího sektoru. Je zajímavé poznamenat, jak se cena obchoduje v trojúhelníkovém vzorci, který ukazuje konvergující trendová linie a jak se cena nedávno odrazila od podpory 200denního klouzavého průměru (červená čára). Nedávná síla dává předsudek ve prospěch býků, a někteří obchodníci se budou dívat na býčí přechod mezi divergencí s pohyblivým průměrem v konvergenci (MACD) a její signální linkou jako hlavní ukazatel budoucího útěku. Příkazy Stop-Loss budou pravděpodobně umístěny pod 13, 40 USD v případě náhlé změny fundamentů nebo tržního sentimentu. (Více viz: 3 grafy, které naznačují, že je čas nakoupit zlato .)
Sečteno a podtrženo
Široký komoditní trh nadále vypadá silně a zdá se, že segmenty, jako jsou horníci drahých kovů, čelí slabosti v podkladovém kovu. Aktivní obchodníci se budou dívat na nedávné testy podpory jako znamení vyššího pohybu a mnoho z nich pravděpodobně použije uvedené úrovně jako vodítka pro zadávání stop-loss příkazů a ochranu před náhlým výprodejem. (Další informace viz: Aktivní obchodníci se nevzdávají zlata .)
