V posledních několika letech profitovali obchodníci s komoditami z nejsilnějších uptrendů na veřejných trzích. Jak budeme diskutovat v tomto článku, definované úrovně podpory, měřeno vzestupnými trendovými liniemi, poskytly konzistentní vstupní pozice pro strategické obchodníky, kteří chtějí získat expozici. Zdá se, že v posledních týdnech býčí obchodníci ztratili část svého přesvědčení a ceny se začaly upevňovat. Nedávné zavedení postranní dynamiky nyní dominuje cenové akci a zdá se, že vytváří jasnou úroveň podpory a odporu. Po přerušení budou tyto úrovně pravděpodobně určovat směr další části dlouhodobého trendu. (Další čtení viz: 3 grafy, které naznačují, že je čas na nákup komodit .)
Fond sledování komoditního indexu Invesco DB (DBC)
Když se aktivní obchodníci snaží získat expozici širokému koši na světě nejvíce žádaných komodit, obrátí se na fondy obchodované na burze (ETF), jako je Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Jak vidíte níže, fond se obchodoval po klíčové vzestupné trendové linii pro druhou polovinu roku 2017. Podle grafu by obchodníci pravděpodobně pokračovali v očekávání, že růst bude pokračovat po většinu roku 2018, ale přerušení pod podporu na začátku roku léto bylo známkou toho, že dynamika oslabovala, a zjistíte, že fond od té doby obchoduje podle vzoru kanálu. Aktivní obchodníci budou bedlivě sledovat tečkované trendové čáry, protože blízko za jednu z úrovní bude pravděpodobně použito jako katalyzátor pro ostřejší pohyb ve směru úderu. Na základě blízké podpory 200denního klouzavého průměru bychom očekávali, že obchodníci budou mít vzestupnou tendenci a většina z nich pravděpodobně v případě překvapivého výprodeje pravděpodobně zastaví ztráty pod psychologickou hodnotu 17 USD. Cílové ceny budou pravděpodobně stanoveny v blízkosti výkyvného maxima 2018 18, 47 USD. (Více viz: Technická analýza: Vzory grafů .)
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)
Jeden z nejvíce široce sledovaných vzorů grafu je známý jako vzor vlajky. V případě, že nejste obeznámeni, je tento konsolidační vzorec nalezen identifikací cenných papírů, které se obchodují v rámci krátkodobých sestupných vzorů kanálů uprostřed dlouhodobého uptrendu. Jak můžete vidět z grafu strategie iFares Commodities Select Strategy ETF, klesající trendové linie vytvářely jasné úrovně pro zadávání objednávek na nákup a zastavení, ale nedávný test podpory 200denního klouzavého průměru naznačuje, že býci jsou stále pod kontrolou a že porušení za odporem může být otázkou dní. Prolomení odporu by vedlo nejaktivnější obchodníky k tomu, aby stanovili své krátkodobé cílové ceny poblíž 40 $ a poté by pravděpodobně byli výrazně vyšší poté, co by došlo k porušení vysoké hodnoty 2018. (Více viz: Analýza vzorů grafů: Vlajky a Vlajky .)
Výběr materiálu Sektorový fond SPDR (XLB)
Další populární konsolidační vzorec je známý jako symetrický trojúhelníkový vzor, který vidíte, že se formuje na grafu fondu Select Select Sector SPDR Fund. Stejně jako v případě výše uvedených vzorců by přerušení za jednu z definovaných trendových linií signalizovalo úlomek ve směru pohybu. Na základě kombinované podpory dlouhodobých klouzavých průměrů a nižší trendové linie bychom očekávali, že obchodníci budou držet zkreslení směrem vzhůru a sledovat, jak blízko nad 60 USD, než vsadí na vyšší tah. (Více informací o tomto tématu najdete na: Trojúhelníky: Krátká studie v pokračovacích vzorcích.)
Sečteno a podtrženo
Komodity obchodovaly v posledních několika letech v rámci definovaných trendů růstu, ale v posledních obdobích konsolidace jsou někteří obchodníci znepokojeni nad obratem. Vzhledem k výše diskutované analýze bychom očekávali, že obchodníci budou bedlivě sledovat vzorce a držet zkreslení vzhůru díky nedaleké podpoře dlouhodobých klouzavých průměrů. Prolomení nad blízký odpor by mohlo vést k silnému dokončení do roku 2018 pro většinu komodit. (Více viz: Dlouhodobí obchodníci bývají na komoditách .)
