Pokud jde o investice na komoditním trhu, nejvíce pozornosti se věnuje drahým kovům, jako je zlato. Na druhé straně komodity, které jsou primárně nakupovány a používány pro průmyslové účely, mají tendenci být méně lukrativní kvůli své povaze jako klíčových komponentů pro infrastrukturní projekty., podíváme se na tři grafy, které pokrývají odvětví průmyslových komodit, a zdůrazníme, jak by tato relativně podfinancovaná oblast trhu mohla být přínosná pro vaše portfolio.
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
Jedním z prvních grafů, které se běžně používají pro měření celkového trendu v odvětví průmyslového zboží, je Industrial Select Sector SPDR Fybd (XLI). S celkovými čistými aktivy 10, 9 miliard USD a 70 podíly z letectví a obrany, průmyslových konglomerátů, stavebních a inženýrských, obchodních společností a distributorů a stavebních výrobků, nabízí fond obchodníkům rozmanitý pohled na globální poptávku po průmyslových produktech a službách.
Jak vidíte níže, XLI se doposud v roce 2019 obchodovalo výrazně výše. Prudký nárůst vyšší po výprodeji, ke kterému došlo na konci roku 2018, vyvolal býčí přechod mezi známými 50denními a 200denními klouzavými průměry jako zlatý kříženec. Následovníci technické analýzy využijí přechod a následný test nově nalezené podpory k označení začátku dlouhodobého uptrendu. Z pohledu řízení rizik budou příkazy typu stop-loss pravděpodobně umístěny pod 72, 43 USD v případě náhlého posunu fundamentů nebo sentimentu na trhu.
Global X Copper Miners ETF (COPX)
Jak naznačuje vzestupný trend na grafu XLI, poptávka po průmyslových výrobcích je jednoznačně na vzestupu. Mnoho stoupenců komodit by využilo posílení širokého odvětví průmyslového zboží k tomu, aby naznačilo, že měď by byla hlavním kandidátem, z něhož by těží. Posílení cen mědi v posledních týdnech by také naznačovalo, že společnosti na těžbu mědi by také byly silnými kandidáty na posun vyšší kvůli jejich přímému vystavení kovu.
Když se podíváte na graf Global X Copper Miners ETF (COPX), můžete vidět, že pozice posílení v roce 2019 vyvolala býčí přechod mezi jeho dlouhodobými klouzavými průměry. Býčí přechod a překonání odporu trojúhelníkového vzoru ukazují, že býci mají pod kontrolou hybnost a že ceny jsou pravděpodobně připraveny k dalšímu posunu výš. Ztráty stop budou pravděpodobně umístěny pod 21, 34 USD v případě náhlé změny směru.
Southern Copper Corporation (SCCO)
Jak bylo uvedeno výše, aktivní obchodníci, kteří se chtějí zúžit ze širokého průmyslového sektoru, možná budou chtít prozkoumat ETF, jako je COPX. Obchodníci, kteří se chtějí více soustředit na svou pozornost, se mohou rozhodnout analyzovat konkrétní podíly, jako je Southern Copper Corporation (SCCO). Riziko se stupňuje, jak se fokus zužuje, ale také potenciální odměna.
Obchodníci, kteří dokázali v únoru spatřit útěk nad klesající trendovou linií, dokázali získat více než 33%. Jak ukazuje níže uvedený vzorec, posun výše nevypadá, že je téměř u konce a mohl by to být začátek dlouhodobého uptrendu. Nedávné útěk bude pravděpodobně použit jako katalyzátor pro pokračující pohyb výš a zastavení ztrát bude pravděpodobně umístěno pod 37, 73 USD v případě náhlého posunu k nevýhodě.
Sečteno a podtrženo
Průmyslovému sektoru není věnována tolik pozornosti vzhledem k povaze základních komodit a podniků. Jak je však uvedeno v odstavcích výše, může být perfektním načasováním zvýšit expozici vůči tomuto sektoru v důsledku lukrativního nastavení rizika / odměny a jasných signálů dlouhodobého nákupu.
