Od poloviny roku 2017 se extrémně širokému spektru komodit podařilo zvýšit trend. Předvídatelné chování blízko hlavních úrovní podpory a odporu učinilo tuto skupinu oblíbenou mezi aktivními obchodníky. Nedávné uzavření se uzavírá pod vlivnou úrovní podpory, jak je uvedeno v odstavcích níže, naznačují, že uptrendy jsou nyní v procesu obrácení a že medvědi budou i nadále dominovat v tempu tempa do roku 2019.
Fond sledování komoditního indexu Invesco DB (DBC)
Tradičně, když by se aktivní obchodníci snažili získat expozici vůči komoditám, museli by mít účet futures. Avšak vzhledem k nárůstu popularity produktů obchodovaných na burze, jako je Inventco DB Commodity Index Tracking Fund, již není nutné přímo investovat do futures kontraktů. V případě, že nejste obeznámeni, fond DBC zahrnuje futures kontrakty na 14 z nejžádanějších komodit na světě, jako je ropa, zlato a sója.
Na základě níže uvedeného grafu vidíte, že medvědi nedávno tlačili cenu pod kombinovanou podporu 200denního klouzavého průměru a stoupající trendové linie. Blízko pod touto úrovní je technickým znakem poruchy a bude chtít být použito jako potvrzení pokračujícího pohybu níže. Z pohledu řízení rizik obchodníci pravděpodobně nastaví příkazy stop-loss nad 17, 27 USD nebo 17, 49 USD v závislosti na toleranci rizika. Býci budou pravděpodobně chtít zůstat na okraji, dokud hlavní ukazatele nezačnou vykazovat známky dalšího obratu.
Výběr materiálu Sektorový fond SPDR (XLB)
Jedním z nejzajímavějších vzorů grafů, které se v současné době na trhu komodit vyskytují, je sektor výběru materiálu SPDR. Jak vidíte níže, cena se nedávno také uzavřela pod 200denní klouzavý průměr a prudce klesla níže. Odskok doposud v listopadu poslal cenu zpět k nově nalezeným úrovním odporu a pro příležitostné medvědy by mohlo být ideální čas zaujmout pozici vzhledem k lukrativnímu poměru rizika a odměny. Nedávný medvědí přechod mezi 50denním a 200denním klouzavým průměrem je technickými obchodníky známý jako smrtelný kříž a často se používá k označení začátku dlouhodobého sestupného trendu. Nedávná cenová akce signalizuje, že medvědi mají stále jasnou kontrolu nad hybnou silou a mnoho obchodníků bude dávat pozor na posun směrem k nízkému houpání blízko 50 USD.
Elements Rogers International Commodity Index (RJI)
Další zajímavý grafový diagram z komoditního trhu, který stojí za zmínku, patří do Indexu mezinárodních komoditních prvků Elements Rogers. Jak vidíte, tento graf je dalším jasným příkladem toho, jak medvědi nedávno získali kontrolu nad hybností zasláním ceny pod podporu 50denních a 200denních klouzavých průměrů. Rozdělení pod dlouhodobé klouzavé průměry a posun pod vodorovnou trendovou čáru jsou technické znaky, že medvědi pravděpodobně zůstanou pod kontrolou po zbytek roku 2018. Příkazy stop-loss budou pravděpodobně umístěny nad 5, 56 USD v případě náhlého náhlého poklesu posun základních fundamentů.
Sečteno a podtrženo
Aktivním obchodníkům se za posledních několik let podařilo trvale profitovat z definovaných trendů růstu na komoditním trhu, ale nedávné uzavření pod klíčovými úrovněmi podpory naznačuje, že medvědi přebírají. Na základě výše diskutovaných tabulek si obchodníci pravděpodobně v roce 2019 budou udržovat medvědí výhled na komoditní okruh a většina obchodníků bude pravděpodobně chtít čekat na jasné signály nákupu, než vsadí na významného hráče vyššího.
