Investoři a obchodníci se často obracejí na letecké a obranné zásoby, aby reagovali na nárůsty geopolitického napětí, což samo o sobě představuje zásadní základ pro další výzkum. Z technického hlediska pro většinu sektorů vzestupný trend, který v posledních několika letech dominoval, ztěžoval aktivní obchodníky najít segmenty, které se nezdají být příliš překoupené a jsou nastaveny na velké zpětné vazby. V následujících odstavcích se podíváme na tři grafy z celého leteckého a obranného sektoru, abychom diskutovali o tom, proč základní nastavení činí ideální čas ke koupi.
SPDR S&P Letectví a obrana ETF (XAR)
Pro ty, kteří mají zájem přidat expozici specializovanému segmentu trhu, jako je letectví a obrana, by mohly být dobrým řešením produkty obchodované na burze, jako je SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Jak název napovídá, manažeři fondu se snaží držet portfolio společností z celého leteckého a obranného sektoru, mezi něž patří akcie s velkým, středním a malým kapitálem.
Když se podíváte na graf, můžete vidět, že rok 2019 byl pro býky doposud příznivý a růst cen vedl k býčímu přechodu mezi 50denními a 200denními klouzavými průměry. Obchodníci budou chtít vzít na vědomí, jak 200denní klouzavý průměr fungoval jako předvídatelný návod pro určování zadávání nákupů a zastavování objednávek po mnoho měsíců. Vzhledem k dlouhodobému signálu nákupu, který ukazuje přechod na klouzavý průměr, očekáváme, že to bude znamenat začátek dlouhodobého pohybu výše a že obchodníci budou vypadat, že budou chránit své pozice umístěním příkazů stop-loss pod 91, 28 USD.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Aktivním obchodníkům, kteří hledají konkrétní společnosti, které by kupovali v určitých segmentech, se často doporučuje zahájit výzkum špičkových fondů pro specifické sektorové fondy. V případě XAR představuje Axon Enterprise Inc. (AAXN), výrobce TASER a souvisejících bezpečnostních produktů, nejvyšší podíl fondu s váhou 5, 35%.
Když se podíváte na graf, můžete vidět, že vzestupná cenová akce za posledních několik týdnů vyvolala býčí přechod mezi dlouhodobými klouzavými průměry (zobrazen modrým kruhem). Společná značka nákupu naznačuje, že býci mají jasnou kontrolu nad dlouhodobým trendem a že podpora v okolí vytváří lukrativní poměr rizika a odměny. Stop-loss objednávky budou s největší pravděpodobností umístěny kolem 56, 53 $ v případě náhlého výprodeje.
Arconic Inc. (ARNC)
Dalším vrcholem XAR ETF je Arconic Inc. (ARNC) s váhou 4, 38%. Fond je spíše nepřímým výběrem, pokud jde o letecký a obranný průmysl, protože jeho produkty se používají v mnoha segmentech trhu kromě leteckého a kosmického průmyslu. Společnost Arconic má však silnou přítomnost ve vývoji konstrukčních a rotujících součástí leteckých motorů a vynalezla většinu všech hliníkových slitin, které se používají při vývoji letadel.
Když se podíváte na graf, můžete vidět, že 50denní klouzavý průměr nedávno překročil jeho 200denní klouzavý průměr, a jak je uvedeno v grafech výše, je to tradičně označováno jako začátek hlavního vzestupného trendu. Na základě tohoto modelu budou obchodníci pravděpodobně hledat nákupy blízké současné úrovni a chránit před výprodejem umístěním příkazů stop-loss pod 20, 40 USD nebo 20, 18 USD, v závislosti na toleranci rizika.
Sečteno a podtrženo
Investoři často považují letecké a obranné zásoby za přirozené zajištění proti rostoucímu geopolitickému napětí nebo kvůli jiným makro faktorům, jako je zvýšená globální poptávka po podkladových produktech nebo rostoucí střední třída, která má zájem o leteckou dopravu. Na základě výše uvedených tabulek naznačují blízká podpora hlavních pohyblivých průměrů a přidružených přechodů, že nyní je čas na nákup.
