Aktivní obchodníci, zejména ti, kteří sledují Dow Theory, mají sklon k analýze grafů v dopravním sektoru. Protože podniky v tomto odvětví působí v segmentech, jako jsou letecké společnosti, železnice a nákladní doprava, je přepravní skupina často poměrně přesným základním měřítkem celkového stavu národního hospodářství., podíváme se na několik klíčových tabulek v dopravním sektoru a pokusíme se zjistit, jak se obchodníci v nadcházejících týdnech a měsících postaví. (Pro rychlý opakovací test si přečtěte: Výukový program Dow Theory .)
iShares Transport Average ETF (IYT)
Průměrný ETF pro dopravu iShares je jedním z nejoblíbenějších fondů používaných aktivními obchodníky k získání expozice v odvětví dopravy. V případě, že nejste obeznámeni, fond zahrnuje 20 společností z celých Spojených států a má čistá aktiva přes 790 milionů USD. Když se podíváte na graf, všimnete si, že se obchoduje v rámci ustáleného trendu trendu a stoupající trendová linie poskytuje podporu při každém pokusu o navrácení od poloviny roku 2017. Dlouhodobá podpora 200denního klouzavého průměru také soustavně sloužila jako vodítko pro technické obchodníky, kteří hledali, kde si mohou koupit a zastavit objednávky.
Vzhledem k tomuto vzoru by obchodníci očekávali, že výrazný odraz podpory bude pokračovat i v budoucnu, a nedávná cenová akce naznačuje, že tomu tak pravděpodobně bude. Obchodníci budou také brát v úvahu vzestupnou tendenci mezi divergencí divergence klouzavého průměru (MACD) a jejím signálním vedením jako potvrzení vzestupné dynamiky. Pokud jde o řízení rizik, příkazy typu stop-loss budou pravděpodobně umístěny pod 180 USD v případě náhlého posunu fundamentů.
FedEx Corporation (FDX)
S váhou 14, 75% je FedEx největším podnikem v rámci IYT ETF. Dopravci, jako je FedEx, nadále očekávají nárůst objemu a cen v průběhu roku 2018, což bude pravděpodobně i nadále posílat ceny akcií společnosti a dalších v tomto sektoru výše. Tyto silné základy a vzorec grafu, který vypadá téměř identicky s IYT zobrazeným výše, naznačují, že FedEx je připravený na posun výše. Přesněji řečeno, nedávné odrazení kombinované podpory poblíž 231 USD a býčí přechod MACD a jeho signální linie ukazují na pokračující posun výše.
Union Pacific Corporation (UNP)
Zatímco segmenty, jako je nákladní doprava, vedly cestu výše, železnice jsou těsně pozadu. Když se podíváte na graf Union Pacific, můžete vidět, že se obchoduje v rámci symetrického trojúhelníkového vzoru. Aktivní obchodníci používají tento model pokračování k signalizaci významného posunu výše, jakmile cena překročí jednu z dobře identifikovaných překážek. Jak vidíte níže, cena se v současné době obchoduje blízko úrovně rezistence a mnoho obchodníků očekává útěk kvůli nedávnému býčímu přechodu mezi MACD a jeho signálním vedením. Těsně nad trendovou čarou by se pravděpodobně mohlo jednat jako katalyzátor prudkého nárůstu a většina obchodníků pravděpodobně nastaví příkazy k zastavení ztráty pod trendovou čarou nebo 50denním klouzavým průměrem v závislosti na toleranci rizika. (Více viz: Top 3 Transport ETF pro rok 2018. )
Sečteno a podtrženo
Doprava se často používá jako barometr, pokud jde o celkové zdraví ekonomiky. Na základě výše uvedených trendů na vzestupném grafu se zdá, že aktivní obchodníci sázejí, že USA budou i nadále prosperovat a že mnoho z nich se umísťuje na příští krok výše v odvětví dopravy na základě jasných technických značek nákupu. (Více viz: Jak analyzovat dopravní průmysl .)
