Tato víkendová schůzka G-20 mezi Donaldem Trumpem a Xi Jinpingem by měla být největším tahounem trhu na trhu a další kapitolu by měla psát pomalu se vyvíjející politické drama, které se nyní rozprostírá přes 17 měsíců. Výsledek tohoto binárního scénáře také nastaví tón pro letní obchodní sezónu a vygeneruje velkou rally, která zasáhne nová maxima nebo bolestivý pokles, který přináší do hry 2018 minim.
Cenová akce příštího týdne v koši finančních nástrojů by měla odhalit dlouhodobý dopad, následující týdny po požadavcích, pověsti a nesprávném přesměrování obou supervelmocí. Dluhopisy, zlato a čipový sektor by pro většinu z nás měly udělat trik, protože tyto trhy od doby, kdy se obchodní rozhovory v dubnu rozpadly, učinily velké kroky. A v případě, že jste zapomněli, budou v neděli večer otevřeny dluhopisy a futures na zlato, které nabízejí náhled nadcházejících atrakcí.
Vazby
TradingView.com
Fond státních dluhopisů iShares 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT) v roce 2011 upevnil maximum v roce 2011 na 123, 15 USD a v roce 2012, 2015 a 2016 vstoupil na trhaný růst, který zveřejnil nominální nová maxima na 111.90 USD v listopadu 2018. a v květnu 2019 dosáhl odporu 2017 a dosáhl tak odporu kolem roku 2017 v květnu 2019. Červnové útěk přidal čtyři body a uvolnil se do modelu držení, který by měl skončit příští týden vyššími maximami nebo velkým poklesem.
Sedmiměsíční uptrend se zastavil na úrovni 618 Fibonacciho retracementu v roce 2016 do roku 2017, zatímco indikátor distribuce distribuce akumulace objemu OBV (OBV) vzrostl na historicky nejvyšší hodnotu. Pro dluhopisový fond je to méně býčí než akciový nebo komoditní fond, protože to naznačuje, že dlouhý obchod se stal přeplněným a připravil půdu pro obrácení a otřes slabých rukou.
Zlato
TradingView.com
SPDR Gold Trust (GLD) zveřejnil rekordní rekord v roce 2011 ve výši 185, 85 USD a v roce 2013 se zhroutil z dvojitého vrcholu, čímž vstoupil do strmého sestupného trendu, který na konci roku 2015 dosáhl téměř 100 USD. Smlouva o fondu a futures dokončila Šestileté basingové schéma začátkem tohoto měsíce a vypuklo, přiblížilo se na nejvyšší maximum od roku 2013. Akumulace prudce stoupla spolu s cenou, s nárůstem OBV na sedmileté maximum.
Rally dosáhla prvního vzestupného cíle na výprodeji Fibonacci 0, 382 a srpnovém výkyvu vysoko, čímž se zvýšila šance na konsolidaci a možné opakované testování při nové podpoře poblíž 127 dolarů. Víkendový katalyzátor však mohl tuto kupní vlnu rozšířit až na 50% retracementovou úroveň nad 140 USD nebo nad 1 500 USD v futures kontraktu. Sledujte příští týden pečlivě týdenní stochastický oscilátor, protože medvědí přechod se může časově shodovat s přechodným obrácením.
Čipové zásoby
TradingView.com
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) konečně dokončil okružní cestu do maxima 2000 za 105, 75 $ v listopadu 2017 a po neúspěšném 11měsíčním pokusu o útěk se rozprodal. V prosinci klesla na 20měsíční minimum a v dubnu 2019 se prudce zvýšila a v dubnu 2019 se vrátila na vrchol 2018. Následné úlomky přidaly šest bodů za šest dní před obrácením a obnovením úrovní rezistence na více desetiletí.
OBV se v posledních dvou měsících zhroutil, což signalizovalo agresivní exodus ze strany institucí a dalších chytrých hráčů peněz. Tento prodejní tlak dává dokonalý smysl po vícenásobném odmítnutí při více desetiletém odporu, protože zvýhodňuje výrazně nižší ceny. Toto je zase nebezpečné odvětví, které je třeba vlastnit v následujících měsících, protože trend uptrendu, který začal v roce 2009, se konečně mohl skončit.
Sečteno a podtrženo
Obchodníci a investoři, kteří po víkendovém setkání Trump-Xi hledají stopy na trhu, by měli sledovat dluhopisy, zlato a akcie čipů, protože všichni přitahovali velké sázky na budoucnost čínského obchodu.
