Tlak na daňový prodej pravděpodobně vzroste do 31. prosince a tisíce emisí se v roce 2018 obchodují v červené barvě. Ještě důležitější je, že mnoho z těchto akcií vyvrcholilo za mnohem vyšší ceny, což přilákalo držitele pytlů, kteří se musí rozhodnout, zda chtějí vzít krátké krátkodobé kapitálové ztráty. Pro dlouhodobé akcionáře s pozicemi přijatými v předchozích letech to není tak špatné, protože hlavní referenční hodnoty se obchodují nad úrovní 2016 a 2017, což naznačuje, že mnoho z těchto pozic je stále ziskových.
Dvě protichůdné strategie vytvořené v tomto ročním období pro dav s rychlými prsty, kteří chtějí rezervovat příznivé zisky. První prodává krátké akcie, které budou pravděpodobně čelit tlaku daňového prodeje do konce roku, zatímco druhé kupuje tyto akcie nebo podobné kandidáty na začátku nového roku, přičemž očekává, že nastane lednový efekt. Tato cenová akce se ne vždy odvíjí jak se očekávalo, ale pravděpodobnost je v roce 2018 vyšší než v posledních dvou letech v důsledku velké nabídky poražených.
Nalezení nejlepších her pro daňový prodej je snazší, než byste čekali. Vytáhněte seznam zásob S&P 500, které chcete obchodovat, a třídit podle procentní vzdálenosti pod 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA). Identifikujte nejhorší kandidáty na tomto seznamu a přezkoumejte jejich překoupené / přeprodané údaje pomocí stochastiky nebo jiného oscilátoru relativní síly. Kandidáti na překoupených úrovních často dosahují nejlepších výsledků, protože umístění naznačuje zdravou nabídku poražených, kteří se dosud neprodali.
TradingView.com
Společnost Mohawk Industries, Inc. (MHK) měla v roce 2018 těžké období, meziročně klesla o více než 57%. Ještě důležitější je, že akcie dosáhly rekordního maxima na 283 USD v prosinci 2017, což znamená, že mnoho akcionářů koupilo špičku a sedí na katastrofických ztrátách za předpokladu, že „dlouhodobě drží“. Musíme předpokládat, že tito nešťastní investoři mají v následujících dvou týdnech důležité rozhodnutí.
Akcie klesly 25. října a dosáhly pětiletého minima na 113, 45 USD. Dva pokusy zaplnit mezeru do prosince selhaly a akcie Mohawk nyní obchodují méně než pět bodů nad říjnovým minimem. Výprodej, který pronikne obratem 6. prosince za 116, 67 USD, by mohl vydat užitečný signál o prodeji, a to před novými víceletými minimy do konce roku. V tomto okamžiku je potřeba zastavit ztrátu nad týdenním maximem 123 USD.
TradingView.com
Společnost IPG Photonics Corporation (IPGP) ztratila meziročně téměř 44%. Dosáhla rekordního maxima ve výši 264, 08 $ 24. ledna a otočila se ocas, čímž překonala devítiměsíční toppingový model v obrovské červencové mezeře, která dosud nebyla zaplněna. Akcie se v říjnu opět snížily a o několik týdnů později se snížily, poté, co se snížily o 23 bodů a obrátily se v nákupní spree, která ukončila relaci na plusové straně.
Vlna obnovy však skončila jen o tři dny později asi v polovině říjnové mezery. Tuto úroveň testoval začátkem tohoto měsíce a obrátil se, což vedlo k trvalému poklesu, který dosáhl v rámci 12 bodů říjnového minima. Tato úroveň se nemusí mezi současností a 31. prosincem prorazit, ale pokračující pokles této ceny by mohl vytvořit zdravé zisky z krátkého prodeje. Obchodníci by v této cenové struktuře měli zůstat pevně zastaveni, protože jediné vícedenní odskok by mohl výrazně snížit ziskový potenciál.
TradingView.com
Společnost DXC Technology Company (DXC) meziročně klesla téměř o 30%. Ještě důležitější je, že akcie zveřejnily historicky maximum na 96, 75 USD před méně než třemi měsíci, což zvyšuje šance na zdravou populaci držitelů pytlů, kteří chtějí do konce roku opustit pozice. Prodejní tlak se zintenzivnil poté, co akcie v říjnu zlomily podporu v rozmezí 2018 na 76 USD, schodiště kleslo níže, než se přibližně před třemi týdny odrazilo na 57, 59 USD.
Uptick se zastavil v polovině 60. let jen o týden později a ustoupil tak pádu, který nyní testuje listopadovou podporu. Rozpis bude významný, protože také přeruší psychologickou podporu na nejnižší úrovni zveřejněné po dubnové 2017 veřejné veřejné nabídce a zároveň sníží zásoby na historicky nejnižší hodnotu. Původní akcionáři, kteří jsou stále na pozici, budou zaseknuti ve ztrátových pozicích.
Sečteno a podtrženo
Akcie, které mají vysoké procento meziročních ztrát a / nebo akcie, které obchodují výrazně pod maximem 2018, by mohly nabídnout ziskový krátký prodej v průběhu prodejního období na konci roku.
