Bank of America Corporation (BAC) hlásí příjmy příští týden příjmy, přičemž analytici očekávají, že společnost nahlásí zisk za čtvrté čtvrtletí ve výši 64 centů na akcii (EPS) na výnosech 22, 6 miliard dolarů. Finanční gigant v říjnu porazil odhady zisku a výnosů ve třetím čtvrtletí, čímž spustil dvoudenní odskok následovaný rozpadem na nové minima, což naznačuje, že hráči na trhu se zdráhají spáchat spekulativní kapitál bez ohledu na čtvrtletní metriky.
Bankovní sektor je již měsíce v úplném ústupu a reaguje na řadu zvýšení sazeb Fedu a na hluboký skepticismus ohledně amerického ekonomického růstu v příštím desetiletí. Akcie Bank of America byly od dobití v březnu 2018 pummelovány, klesly téměř o 30% na nejnižší minimum od září 2017. Obnovený optimismus v roce 2019 generoval robustní odrazení od dlouhodobých úrovní podpory, což zvyšuje šance na další zisky, které by mohly dosáhnout horních 20 $.
Dlouhodobý graf BAC (1990 - 2018)
TradingView.com
Akcie v říjnu 1990 klesly na dvouleté minimum na 4, 22 $ s úpravou na split a prudce se zvýšily a vstoupily do silného uptrendu, který skončil v polovině 40. let během asijské nákazy v roce 1998. Do konce roku 2000 se vyprodal, nalezení podpory u horních dospívajících, zatímco následný vzestup trval čtyři roky, než dokončil okružní cestu do předchozího maxima. Únik do roku 2005 dosáhl omezeného pokroku, a to navzdory realitním a finančním bublinám, které ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 stagnovaly v polovině 50. let.
Prudký pokles dosáhl podpory v rozmezí 2 000 v srpnu 2008, což vedlo k silné vlně oživení, po které následovalo historické zhroucení, které dumpsu akcie snížilo na 13leté minimum na 2, 53 USD. V roce 2010 se odrazila do 14 centů z 20, 00 $, což znamenalo strmý odpor, který překonání trvalo téměř sedm let. Pokusy o útěk v roce 2014 a 2015 selhaly během tohoto období, zatímco poklesy vyřezávaly vyšší minima poblíž 5, 00 a 11, 00 $.
Uvolnění po prezidentských volbách v roce 2016 začalo hořet a generovalo dvě vlny rally do devítiletého maxima března 2018 na 33, 05 $, následovaný poklesem, který do konce prosince zvedl páru. Výprodej dosáhl v roce 2009 úrovně zpětného vzestupu 0, 382 tříletého sestupného trendu do roku 2009, který byl v souladu s 50- a 200měsíčními exponenciálními klouzavými průměry (EMA), což znamená dlouhodobou podporu, která by měla obsahovat nevýhodu skrz první čtvrtina.
Měsíční stochastický oscilátor se však od tohoto pozitivního pohledu liší, broušením druhou fází prodejního cyklu, který začal v březnu 2018 (stínovaná oblast). Výsledkem je, že zbití akcionáři možná budou muset snášet prodejní vrchol, který podceňuje podporu nebo nestabilní whipsaws v nízkých až středních 20 $. S tímto technickým konfliktem by mohlo být obtížné identifikovat vstup s nejnižším rizikem, takže obchodníci by měli lehce šlapat, dokud indikátor nedosáhne hluboko přeprodané úrovně nebo nepřechází do nového nákupního cyklu.
Krátkodobý graf BAC (2016 - 2018)
TradingView.com
Navíc tříletý cenový model naznačuje, že vzestupná cena roku 2019 nakonec nakonec selže, což přinese ještě nižší ceny. Akcie vyřezaly Elliottovu pětivlnnou rally od ledna 2016 do března 2018, zatímco pokles do prosince dokončil 100% stažení poslední rally. Tato medvědí struktura zvyšuje šance, že dlouhodobý vzestup skončil a že odskok selže po zpracování odprodaných technických údajů.
Prosincová nevyplněná mezera mezi 25, 50 a 26, 75 $ znamená logický vzestupný cíl, nyní dokonale vyrovnán s 50denním odporem EMA. Akcie nedrží pohyblivou průměrnou podporu od září, ale lednový efekt by mohl zvýšit mírný nákupní tlak, který dosáhne 200denní EMA, která skončila v listopadu a v prosinci. Cenová zóna mezi 50% retrací na 27, 50 až 28 USD by zase mohla nabídnout nízkorizikový krátký prodej a dobré místo pro investory k opuštění dlouhodobých pozic.
Sečteno a podtrženo
Akcie Bank of America dosáhly hluboké podpory a mohly se odrazit po 16. lednu. Elliottova vlnová analýza však předpovídá, že dlouhodobý vzestup skončil a později v roce 2019 připravil půdu pro ještě nižší ceny.
