Švýcarský frank (CHF) se řadí z hlediska světové likvidity na páté místo za americký dolar (USD), euro (EUR), japonský jen (JPY) a britskou libru šterlinků (GBP). Obchodníci Forexu spekulují o síle a slabosti CHF prostřednictvím měnových párů, které stanovují srovnávací hodnotu v reálném čase. Přestože makléři nabízejí desítky souvisejících křížů, většina klientů se zaměřuje na čtyři nejoblíbenější páry:
- Euro - EUR / CHFU.S. dolar - USD / CHFJaponský jen - CHF / JPYBritská libra - GBP / CHF
Švýcarská národní banka (SNB) omezila EUR / CHF v roce 2011 na 1, 20 v roce 2011, aby omezila příliv bezpečných přístavů v letech následujících po globální hospodářské krizi v roce 2008. V lednu 2015 banka upustila od stropu, což vyvolalo prudký nárůst volatility a masivní shromáždění CHF. Obchodníci a zprostředkovatelé utrpěli po akci centrální banky obrovské ztráty, ke kterým došlo bez varování.
Švýcarský frank obchoduje ve Spojených státech nepřetržitě od neděle večer do pátku odpoledne a nabízí významné příležitosti k zisku. Objem a volatilita se však mohou v každém 24hodinovém cyklu značně lišit, přičemž rozpětí v méně populárních párech se během klidných období rozšiřuje a během aktivních období se zužuje. Zatímco schopnost otevírat a uzavírat pozice kdykoli představuje klíčový devizový přínos, většina obchodních strategií se odehrává během aktivních období.
Mnoho obchodníků na forexu zaměřuje svou pozornost na kříže EUR / CHF a USD / CHF, které udržují těsná rozpětí během 24hodinového cyklu, zatímco více intradayových katalyzátorů vyvolává trendy v obou směrech a ve všech časových rámcích. Dlouhodobé a krátkodobé výkyvy také velmi dobře fungují s klasickými strategiemi vázanými na rozsah, včetně obchodování s houpáním a obchodování s kanály.
Katalyzátory cen švýcarského franku
Nejlepší časy pro obchodování se švýcarským frankem sledují zveřejňování ekonomických údajů a otevírací dobu na burze akcií, opcí a futures. Plánování dopředu vyžaduje oboustranný výzkum, protože ve Švýcarsku a v eurozóně se katalyzátory mohou pohybovat populárními páry se stejnou intenzitou jako katalyzátory na křížových místech. Kromě místních vydání má největší dopad americká ekonomická data, protože EUR / USD je nejobchodovanějším devizovým nástrojem na světě.
SNB se schází čtyřikrát ročně, aby aktualizovala měnovou politiku, s prohlášením zveřejněným ve 3:30 východního času (ET). Setkání mělo omezený dopad během let s omezením, ale nyní může být hlavním katalyzátorem. Kříže CHF jsou navíc citlivé na hospodářské a politické makroekonomické události, které spouštějí vysoce korelované cenové akce napříč akciemi, měnami a trhy dluhopisů po celém světě. Například devalvace jüanu v Číně v srpnu 2015.
Ekonomické zprávy
Většina ekonomických údajů o eurozóně a Švýcarsku je zveřejňována mezi 2:00 a 5:00 východního času ve Spojených státech. Časový úsek od 30 do 60 minut před těmito vydáními a jednu až tři hodiny poté zdůrazňuje nesmírně populární období obchodování s kříženci CHF, protože tok zpráv bude mít dopad na nejméně tři ze čtyř křížů. Rovněž se překrývá s rozběhem do amerického obchodního dne a na obou stranách Atlantiku čerpá značný objem.
Americká ekonomická vydání obvykle přicházejí v 8:30 a 10:00 ET a generují také mimořádný objem obchodování CHF, s vysokými šance na trendový pohyb na nejpopulárnějších křížích. Japonským vydáním je věnována menší pozornost, protože jsou vydávány ve 16:30 a 22:00 ET, uprostřed spánkového cyklu eurozóny a Švýcarska. Objem obchodování CHF / JPY se přesto může kolem těchto časových pásem prudce prudce rozšířit.
Směnné hodiny švýcarského franku a akcií
Obchodní plány CHF zhruba sledují směnné hodiny, což zvyšuje aktivitu, když jsou akciové trhy ve Frankfurtu a New Yorku a na futures a opční trhy v Chicagu otevřeny pro podnikání. Tato lokalizace generuje nárůst objemu obchodování kolem půlnoci na východním pobřeží USA, pokračuje přes noc a do americké polední hodiny, kdy může obchodování na forexu prudce poklesnout.
Agendy centrálních bank v jiných částech světa však posouvají tento cyklus činnosti, přičemž obchodníci na forexu po celém světě zůstávají ve svých kancelářích, když Federální rezervní systém (FOMC) vydá rozhodnutí o úrokové sazbě ve 14:00 ET nebo zápis z předchozí schůzky.. Bank of England (BOE) vydává svá rozhodnutí o sazbě v 7:00 ráno ET, zatímco Evropská centrální banka (ECB) následuje v 7:45 ráno, přičemž obě uvolňování probíhají v mrtvém středu aktivity velkého objemu CHF.
Sečteno a podtrženo
Čtyři populární měnové páry nabízejí obchodníkům ve švýcarském franku širokou škálu krátkodobých i dlouhodobých příležitostí. Nejlepší časy pro obchodování s těmito nástroji jsou soustředěny před a po ekonomickém uvolnění, naplánované mezi 2:00 a 5:00 dopoledne a také mezi 8:30 a 10:00 dopoledne. Díky tomuto různorodému vykazování jsou všechny mezikrajové trhy aktivní a likvidní od půlnoci do poledne.
