Komponenta Dow Společnost Boeing Company (BA) ve středu ráno oznámila propuknutí čtvrtého čtvrtletí, kdy porazila odhady EPS téměř o 2, 00 $, zatímco příjmy předčily očekávání o více než 500 milionů USD. Společnost také zvýšila vedení fiskálního roku 2018 o velkou marži, přičemž očekávané tržby se přiblížily k ohromujícím 100 miliardám dolarů. Býčí zprávy vyvolaly silný zájem o nákup a zvedly akcie na historicky vysoko nad 350 $.
Vůdce na trhu byl již před zprávami oceněn za dokonalost a mohl by mít potíže udržet vzhůru v příštích týdnech, navzdory velmi býčím výsledkům. Boeing již drží pozici číslo jedna v relativní síle komponenty Dow, což zvyšuje šance, že na podporu ještě vyšších cen je k dispozici jen malý nebo žádný vedlejší kapitál. Zprávy by dokonce mohly vést k vyvrcholení trendu před víceměsíční korekcí, která otřásá slabými akcionáři.
BA Dlouhodobý graf (1990 - 2018)
Silný vzestupný trend skončil v roce 1990 částkou 30, 94 USD s úpravou o rozdělení, což vedlo k širokopásmové akci do poloviny desetiletí, kdy se akcie rozpadly na nové maximum. Tento nákupní impuls se v roce 1997 vyšplhal na 60, 40 USD, což umožnilo výrazný pokles, který našel podporu o rok později na 29 USD. To se odrazilo podél této úrovně do nového tisíciletí a prudce vzrostlo současně s tím, jak velké technologické akcie vstoupily do svého historického úpadku. Agresivní prodejci se objevili, jakmile rally vzrostla na maximum z roku 1997, což vyvolalo zvrat a neúspěšný útěk.
Akcie se v roce 2001 vrátily k tříleté podpoře v horních 20 $ a v roce 2003 tuto cenovou hladinu překonaly a klesly na osmileté minimum na 24, 73 USD. Tento tisk označil nejnižší minimum za posledních 15 let, před silným trendovým trendem, který se dostal na trojciferné číslice v červenci 2007. Během hospodářského kolapsu v roce 2008 došlo ke skromnému útlumu, ale akcie držely nad nízkým rokem 2003 a poskakovaly na podpora koncem 90. let.
Následné opuštění trvalo více než čtyři roky, než dosáhlo předchozího maxima, čímž došlo k útěku v roce 2013, který se rychle zastavil nad 140 USD. Po třech letech doprovodné akce s novou podporou se po volbách v listopadu 2016 dosáhl výrazného růstu, což zdvojnásobilo cenu akcií do čtvrtého čtvrtletí roku 2017. Do zisku z poloviny ledna se přidalo 352, 23 USD a před tímto se vypořádalo do držby týdenní zpráva. Měsíční stochastický oscilátor je od voleb přepsán na překoupenou úroveň, což zdůrazňuje historický výstup na vedoucí postavení na trhu. (Více viz: Jak společnost Boeing vydělává své peníze .)
BA Krátkodobý graf (2015 - 2018)
Akcie se v prvním čtvrtletí 2015 vyšplhaly na nové maximum, ale v srpnu selhaly, když znovu vstoupily do trvalého obchodování. Agresivní prodejci poté převzali kontrolu a generovali rozpětí sortimentu, které v únoru 2016 dosáhlo dvouletého minima na 102, 10 USD. To znamenalo nákupní příležitost, kdy cena rychle překonala zlomený rozsah a vypořádala se do úzké konsolidace, ještě před čtvrtým čtvrtletím a trend vpřed.
Býčí cenová akce se nedotkla 50denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) od května 2017 ani 200denního EMA od října 2016. Znamená to mimořádně překoupený a neudržitelný technický stav, což zvyšuje šance na průběžnou opravu trvající mnoho měsíců, zatímco vystavení akcie poklesu, který by mohl proniknout 250 USD. Měsíční stochastika by měla nabídnout užitečné informace o časování tohoto poklesu, pokud nastane, vstupující do prodejního cyklu prostřednictvím medvědího přechodu.
Členění krátkodobou podporou ve výši 333 USD by vygenerovalo prodejní signál, který by odhalil nevýhodu do 50denního EMA, v současné době stoupající z 305 USD. Pokles ve větším měřítku by se mohl rozvinout, pokud by se tato úroveň zlomila a nakonec by vyplnila mezeru v červenci 2017 mezi 214 a 224 $. Na druhou stranu by akcie mohly přepočítat překoupené technické odečty časem spíše než cenou ve scénáři, který vypadá podobně jako v období 2013–2015, a vyřezávat do strany akci, která trvá mnoho měsíců.
Sečteno a podtrženo
Boeing vykázal působivé výsledky za čtvrté čtvrtletí a zvedl akcie na historicky nejvyšší hodnotu. Extrémně překoupené technické údaje by však mohly kdykoli nastartovat rychlostní stupeň a vyvolat tak zvrat, který se kaskáduje do víceměsíčního poklesu. (Pro další čtení se podívejte na: Proč je Boeing nastaven na vzestup .)
