Komponenta Dow International Business Machines Corporation (IBM) oznamuje výdělky za druhé čtvrtletí po středomořském zavíracím zvonku, přičemž analytici Wall Street očekávají zisk na akcii (EPS) 3, 00 USD na příjmech 19, 20 miliard USD. Big Blue klesla jako skála poté, co v dubnu zmizela příjmy z prvního čtvrtletí, čímž spustila 13% šesttýdenní skluz, ale akcie získaly zpět většinu ztrát do tohoto týdne v přiznání.
Společnost právě dokončila akvizici společnosti Red Hat ve výši 34 miliard dolarů, což jí umožnilo rozšířit rostoucí řadu softwarových produktů založených na předplatném. Společnost IBM již léta hledala nové způsoby, jak zvýšit své tempo růstu, způsobené zpomalením prodeje mainframe serverů a tradičního softwaru. Ve stejné době nepřekonaly vniknutí do blockchainu a dalších špičkových technologií významný příjem.
IBM Long-Term Chart (1994 - 2019)
TradingView.com
Víceletý sestupný trend skončil v roce 1994 na 27letém minimu, což v roce 1997 ustoupilo silné vlně zotavení, která v polovině 40. let minulého století dosáhla vrcholu 1988. Hvězdy do roku 1999 vzlétly a dosáhly 138 $, před širokým vzorem toppingu, který přerušil podporu rozsahu v 80. letech v roce 2002. Pokles se rychle ustálil na čtyřletém minimu v polovině padesátých let, čímž se připravila fáze silného odrazu, který v roce 2004 selhal na 100 USD.
Uptrend 2006 z roku 2008 se zastavil v osmi bodech roku 1999 vysoko v roce 2008 a během hospodářského kolapsu ustoupil ke korekci odrůd zahrad. Tato relativní síla podpořila vzestupnou tendenci do nové dekády, čímž v roce 2011 zvedla akcie nad desetiletý odpor. Poté zaznamenala dosud nejsilnější zisky v tomto století a v roce 2013 dosáhla rekordně vysokého maxima na 216 USD, což je před útlumem, který zrychlil do plnohodnotného sestupného trendu v roce 2014.
Kupující se vrátili poté, co akcie zveřejnily sedmileté minimum v roce 2016, čímž došlo k působivému odskoku, o kterém si mnozí lidé mysleli, že by dlouhodobý pokles ukončil. Tlak na nákup však zmizel v roce 2017, kdy tento nárůst zaplnil mezeru v roce 2014 mezi 170 a 180 USD, což značí úroveň odporu, která nebyla v posledních pěti letech zvýšena. V roce 2018 překonala minimum 2016, zasáhla nejnižší minimum od roku 2009 a skromně se odrazila do třetího čtvrtletí roku 2019.
Akcie testují podporu na útěku v roce 2010 (zelená čára) za poslední tři roky a nyní obchodují jen čtyři body nad touto úrovní podpory. Toto je nebezpečné místo, protože další sleva na výdělcích by mohla vyvolat konečné zhroucení, které vytvoří nový odpor nad 140 USD. To zase otevře dveře na 100 USD poté, co se akcie IBM v prosinci 2018 odrazily na šesti bodech této psychologické úrovně.
Na druhé straně, cenová akce od roku 2013 vytesala sestupnou trendovou linii, která nyní dosáhla 160 $, což poukazuje na hlavní překážku, kterou je třeba namontovat, aby se zlepšil dlouhodobý technický výhled. To nemusí být na kartách v příštích několika měsících, kdy měsíční stochastický oscilátor přechází v prodejním cyklu v překoupené zóně v květnu, což předpovídá nejméně šest až devět měsíců relativní slabosti.
Krátkodobý graf IBM (2016 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) nabízí vzácným jasným místem dlouhodobě trpícím akcionářům, které se zvedají na nejvyšší maximum od roku 2014, kdy se akcie obchodovaly poblíž 200 USD. To ukazuje na aktivní rybolov při dně, ale populace je také součástí fondů v oblasti špičkových technologií a fondů s modrými čipy, které se kupují agresivně, protože hlavní benchmarky po rekordních maximech, takže by to nemělo signalizovat nadšení pro nový trend společnosti IBM.
Sečteno a podtrženo
Akcie IBM se obchodují na úrovni roku 2010 před zprávou o výnosech z druhého čtvrtletí tohoto týdne, přičemž býci doufají, že aktivní nákupní tlak v roce 2019 se projeví ve vyšších cenách.
