Co je Brunejská investiční agentura?
Brunejská investiční agentura (BIA), založená v roce 1983, je vládní investiční organizací, která drží a spravuje zemi obecného rezervního fondu Bruneje a její vnější aktiva. Brunej - jehož plné jméno je Brunej Darussalam, což v arabštině znamená „Příbytek míru“ - se nachází na severozápadním okraji ostrova Borneo, který je také součástí Indonésie a Malajsie. Brunej je země bohatá na ropu a velký vývozce energetických zdrojů - ropa a plyn představují 95% vývozu Bruneje a 90% jejích vládních příjmů. Prostředky uložené u BIA jsou tedy především přebytky z vývozu ropy Bruneje ve formě devizových rezerv, které Brunei Investment Agency spravuje prostřednictvím státního investičního fondu (SWF). Podle ministerstva zahraničí USA měla Brunei Investment Agency v roce 2009 ve správě aktiv (AUM) přibližně 30 miliard dolarů.
Brunejská investiční agentura vysvětlila
Brunejská investiční agentura (BIA) funguje primárně jako centrální banka v zemi. Stejně jako u většiny státních investičních fondů byla Brunejská investiční agentura vytvořena za účelem kontroly obecných rezervních fondů Brunei, růstu jejích externích účastí, diverzifikace příjmové základny a zajištění vývozních výnosů z kolísání cen energií a komodit. Dalším cílem investičního fondu Brunejské investiční agentury je akumulovat úspory pro budoucí generace, protože energetické zdroje jsou považovány za vyčerpávající aktiva, která se časem zmenšují na nulu. Brunejská ekonomika je silně závislá na vývozu ropy a zemního plynu; a společná hodnota jeho vývozu a dovozu představuje asi 83% hrubého domácího produktu Brunei (HDP). Přesto tyto zdroje vytvářejí jen malý zlomek zaměstnanosti země, protože většina populace pracuje přímo pro vládu.
Mezi poslední zbývající autokracie na světě
Brunej je monarchie. Královská instituce sultánů - titul muslimských panovníků - zde existuje od 14. století. A protože Bruneiho nezávislost na britské nadvládě v roce 1984 vládl pouze jeden sultán - Jeho Veličenstvo, sultán Hassanal Bolkiah. Sultán je hlavou státu a absolutním panovníkem Bruneje, který má téměř absolutní moc. Sultan slouží jako jeho vlastní předseda vlády, ministr obrany, ministr zahraničí a ministr financí. Radí mu několik rad, které jmenuje. Skutečnost, že sultán je předsedou vlády, znamená, že sultán je také konečným vládcem Brunejské investiční agentury. Jeho Veličenstvo, sultánský Hassanal Bolkiah, byl zařazen mezi nejbohatší jednotlivce na světě. V roce 2008 odhadl Forbes celkový čistý zisk sultána na přibližně 20 miliard USD. A po královně Alžbětě II je sultán druhým nejdelší vládnoucím panovníkem na světě.
Brunejská investiční agentura - portfolio
Protože v této malé zemi neexistuje žádný regulační dohled, existuje jen málo veřejných informací o správě, aktivách, investiční strategii nebo jejích dlouhodobých cílech BIA pro zemi Brunej. Navíc je agentura velmi tajná. Například web Brunejského ministerstva financí pro Investiční agenturu Brunej nabízí pouze hodiny provozu a e-mailovou adresu pro obchodní dotazy. Navzdory pokračující neprůhlednosti agentury víme, že kromě investic v Bruneji obsahuje portfolio BIA různá držení dluhopisů, akcií, měny, zlata a nemovitostí; a že má značné investice ve Spojených státech.
V roce 1985 investovali bruselští investoři v londýnské Park Lane The Dorchester za 50 milionů USD. V roce 1996 vytvořila BIA „Dorchester Collection“, konglomerát luxusních hotelů ve Velké Británii, USA, Francii a Itálii, jejichž jádrem je Dorchester. Brunei Investment Agency vlastní také hotel Beverly Hills v Los Angeles, který agentura v roce 1987 zakoupila za 185 milionů USD. Mezi další nemovitosti patří Grand Hyatt Singapur. V červnu 2018 společnost BIA získala za 6 milionů GBP 6, 6% londýnské společnosti Draper Esprit PLC, která je kótovaná na burze, soukromého kapitálu a společnosti rizikového kapitálu. Agentura také vlastní 10% podíl v Patersons Securities Limited z Austrálie a Bahagia Investment Corporation v Malajsii.
