Major Moves
Obchodníci na Wall Street jsou zajímaví tvorové. Někdy nikdy nevíte, co udělají, a někdy spadají do spíše předvídatelných vzorců. Ačkoli to může být obtížné kvantifikovat, často se zdá, že se zdá, že během dne se obchodní vzorce vyvíjejí častěji než každodenní vzorce, protože obchodníci se snaží přizpůsobit výkyvům na širším trhu.
Právě teď se objevuje jeden z těch denních vzorců. Obchodníci tlačili S&P 500 výše během posledních 30 minut obchodování za posledních několik týdnů. Tento jev se objevil ve dnech, kdy S&P uzavřela vyšší den a ve dnech, kdy uzavřela nižší den.
Historicky je vidět, jak obchodníci nakupují do zavíracího zvonu, v příštích dnech známkou důvěry. Když jsou obchodníci sebevědomí, mají sklon zvyšovat své pozice. Pokud jsou obchodníci nervózní, mají sklon snižovat své pozice - zejména směřují k nejistotě nočních hodin nebo víkendu.
Vidění obchodníků ukazuje dostatečnou důvěru na americký akciový trh, aby každý den během poslední půlhodiny obchodování přidalo do svého portfolia, je dobrým signálem toho, že současný vzestupný trend S&P 500 stále ještě zbývá dost.
S&P 500
S&P 500 se v roce 2019 rozpadl na nová maxima v souvislosti se zprávou, že vůdcové Kongresu dosáhli rezoluce k financování federální vlády a vyhnutí se zastavení a že se zdá, že jednání mezi Spojenými státy a Čínou pokračují. Přestože ani jedno oznámení není hotovým obchodem, odstraněním potenciální nejistoty z trhu byla hudba do uší Wall Street. Wall Street nenávidí nic víc než nejistotu.
Poté, co 5. a 6. února zasáhl odpor směrem dolů, S&P 500 úspěšně znovu testoval dřívější odpor na 2 675, 47, aby zjistil, zda by zůstal jako nová úroveň podpory. Nyní se S&P 500 zlomil nad 2 738, 98 - maximum z 5. února - aby stanovil další vyšší maximum v dramatickém vzestupném indexu, který byl v indexu od dna 26. prosince 2018. Tento krok klade odpor na 2 820 v rámci střelecké vzdálenosti.
Pokud S&P 500 vystoupí vpřed o několik měsíců a stoupne na 2 820 a poté se na chvíli konsoliduje pod tuto úroveň, může nakonec vytvořit dlouhodobý inverzní tvar hlavy a ramen. V tomto bodě samozřejmě jde o čistou spekulaci, ale vždy je užitečné si představit, co by se na vašich grafech mohlo v budoucnu objevit, abyste mohli signály rozpoznat, když k nim dojde.
:
Dvouhodinový obchodní plán
Jednoduchý způsob čtení intraday svazku
Musí se závěrečná cena rovnat poslední obchodované ceně?
Ukazatele rizika - USD Double Bottom
Americký dolar (USD) se od poloviny února 2018 neustále posiluje. USD poprvé začal získávat na síle, když Federální výbor pro volný trh (FOMC) naznačil, že během roku 2018 bude důsledně zvyšovat úrokové sazby, což činil. FOMC loni zvýšil sazbu federálních fondů čtyřikrát.
Měny mají tendenci nabývat na síle, když jejich přidružená centrální banka zvyšuje krátkodobé úrokové sazby. Vyšší krátkodobé úrokové sazby tlačí vyšší dlouhodobé výnosy, což zvyšuje atraktivitu investic do dlouhodobějších státních dluhopisů. Obvykle musíte platit za státní dluhopisy v měně této země, takže zahraniční investoři jsou nuceni převést svou měnu na místní měnu. To zvyšuje poptávku po místní měně, což zvyšuje hodnotu této měny.
Se zvyšujícím se počtem zahraničních investorů přitahovaných do amerických státních pokladen, když desetiletý výnos státní pokladny (TNX) vyskočil v roce 2018 na 3, 25%, poptávka po USD vzrostla, a tak se zvýšila i jeho hodnota. FOMC však ustoupil od svých zvyšování úrokových sazeb a dokonce naznačil, že zpomalí likvidaci své rozvahy a udržuje americkou měnovou politiku více vstřícnou, než se původně očekávalo. Tento obrat od FOMC poslal TNX zpět dolů pod 2, 7%, ale USD stále získává na síle.
Výnosy státních dluhopisů nejsou jedinou hnací silou na měnovém trhu. Síla jedné ekonomiky ve srovnání s jinou může také vést k fluktuacím měnových hodnot. V současné době USD získává na síle vůči euru (EUR) a britské libře (GBP), protože obavy společnosti Brexit a zpomalující se evropské hospodářství způsobují, že USD vypadá jako vyšší hodnota.
I když je to dobré pro forex obchodníky, kteří jsou dlouhé USD, není to tak dobré pro nadnárodní společnosti, které generují velkou část svých zisků v zahraničí a navracejí je do Spojených států. Když je USD ve srovnání s jinými měnami slabší, nadnárodní společnosti díky kurzu směnně lépe dosahují zisků generovaných v zahraničí.
Pokud například směnný kurz ukáže, že 1 EUR = 1, 20 USD, společnost, která v Evropě generuje zisk 1 milion EUR, si doma zaúčtuje zisk 1, 2 milionu USD. Podobně, pokud bude USD silnější a směnný kurz ukáže, že 1 EUR = 1 $, společnost, která v Evropě generuje zisk ve výši 1 milionu EUR, si doma zaúčtuje zisk pouze 1 milion $. Nic se nezmění ve výkonnosti společnosti, ale její výdělky se kvůli změně směnného kurzu sníží o 200 000 USD.
Pokud bude USD nadále posilovat, sledujte, zda budou negativně ovlivněna očekávání růstu příjmů velkých nadnárodních společností.
:
Toto jsou nejlepší hodiny pro obchodování s americkým dolarem (USD)
Neoficiální stav amerického dolaru jako světové měny
Jak si vybrat Forex Broker: Vše, co potřebujete vědět
Sečteno a podtrženo: Zelené moře na tepelné mapě
Ne každý kmen, který je součástí S&P 500, dnes rostl, ale většina z nich ano. Heatmap indexu ukazuje zelené moře, protože každý hlavní sektor zaznamenal silný růst.
Když vidíme, jak obchodníci kupují do býčího tahu oběma rukama, dnes nám dává jistotu, že býčí sentiment je tu, aby zůstal po zbytek čtvrtletí - což brání neočekávaným překvapením. Rostoucí americký dolar by mohl v příštích čtvrtletích zkomplikovat růst příjmů, ale Wall Street to prozatím připravuje.
