Komponenta Dow Caterpillar Inc. (CAT) se vypracovala nad tříměsíční trendovou linii a mohla by v nadcházejících týdnech zpochybnit lednový býčí trh. Nejspolehlivější vstup v tomto technickém scénáři může přijít s návratem k nové podpoře téměř 150 USD, než aby skočil slepě a doufal, že dynamika přinese pozici do zisku. V důsledku toho by mohla být při získávání nejvýhodnějšího provedení obchodu užitečná revize klíčových úrovní cen.
Tato cyklická bezpečnost se dosud v roce 2018 chovala špatně a od prvního obchodního dne v lednu ztratila více než 2%, přičemž politická drifta cel a obchodních válek dokázala vykolejit impozantní víceletou růstovou stopu. V roce 2017 vzrostl téměř o 70%, což znamenalo silný roční výkon, protože obří těžká technika se vykopala z hluboké díry po loňském trhu s medvědy.
Silnější trendový trend bude možná muset počkat do 24. dubna, kdy se očekává, že společnost bude vykazovat fiskální zisk ve třetím čtvrtletí na akcii ve výši 2, 09 USD na 12, 1 miliardy USD v příjmech. Celoroční výhled by mohl mít na cenovou akci větší dopad než čtvrtletní metriky, kdy by vedení muselo komentovat masivní čínskou stopu společnosti a potenciální dopad obchodní války.
Dlouhodobý graf CAT (1993 - 2018)
Akcie odklidily 1987 odporu na 9, 34 dolaru v roce 1993 a vstoupily do silného uptrendu, který pokračoval do roku 1997, kdy dosáhl vrcholu v nižších 30s. Pokusy o útěk z let 1998 a 1999 selhaly a vytvořily strmý sestup, který ve třetím čtvrtletí roku 2000 našel podporu ve výši 14, 50 USD. To znamenalo nejnižší minimum pro příštích 17 let, před stabilním nárůstem, který generoval silnou hybnost nákupu ve středu desetiletí.
Rally se v roce 2006 zastavila v nižších 80. letech, čímž v září 2008 ustoupila trojnásobnému top modelu, který se v příštích šesti měsících propadl. Akcie ztratily dvě třetiny své hodnoty v příštích šesti měsících a v březnu 2009 by měly zůstat poblíž 20 USD. Trvalo jen 20 měsíců, než následné zotavení dosáhlo předchozího maxima, což spustilo útěk, který v roce 2011 dosáhl výše nad 116 USD. Cenová akce pak vstoupila do dlouhého období dílčího výkonu a po dalších pět let se snižovala do stran.
Lednové minimum 2016 znamenalo historickou nákupní příležitost, s následným vzestupným trendem, který se v září 2017 vyšplhal nad odpor v roce 2011. Do ledna 2018 vykázal mimořádné zisky, dosáhl rekordního maxima na 173, 24 USD a prudce klesl s širokým trhem, který získal strašidelné obavy z cel a obchodu. Nízká hodnota 4. dubna na 138, 05 USD testovala 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), což zvyšuje šance, že přechodná korekce nyní končí.
Krátkodobý graf CAT (2017 - 2018)
Posloupnost nižších maxim od ledna vyřezala trendovou linii s rezistencí nyní zarovnanou na 50denní EMA blízko 150 $. Akcie začaly tento týden vypuknout začátkem tohoto týdne a v úterním zasedání se obchodovaly až 155, 54 USD. Krátkodobé překoupené signály se nyní rozbíhají, což naznačuje, že vlna rally se rozplyne a vytvoří zpětný tah, který otestuje novou podporu. Tato technická událost by mohla nabídnout vynikající vstup, ještě před cestou zpět k lednovému maximu ve 170 $.
Objem bilance (OBV) dosáhl vrcholu v roce 2011 a vstoupil do brutální distribuční vlny, která na začátku roku 2016 pokračovala ve snižování minimálních minim. Nákupní tlak od té doby byl působivý, ale ukazatel stále nedosáhl předchozího maxima. V lednu 2018 to opět vybočilo, ale rychle dno se rychle vrátilo, když se oddaní kupci vrátili po hlubokém skluzu přes 140 $ začátkem tohoto měsíce. Toto zvraty se hodí pro býčí akci v následujících týdnech. (Více viz: Caterpillar: 6 věcí, které možná nevíte .)
Sečteno a podtrženo
Společnost Caterpillar zavedla tříměsíční trendovou linii a vytvořila novou podporu ve výši 150 USD, která by mohla nabídnout příležitost s nízkým rizikem nákupu během zpětného tahu. (Pro další čtení, podívejte se na: 9 High-Return Stocks pro Shaky Market: Goldman .)
